2026-03-02 20:47:00

基準価額

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

13,298円

-30円

3,717百万円

2026/02/26

13,328円

+75円

3,725百万円

2026/02/25

13,253円

+69円

3,712百万円

2026/02/24

13,184円

+24円

3,694百万円

2026/02/20

13,160円

+2円

3,694百万円

2026/02/19

13,158円

+63円

3,694百万円

2026/02/18

13,095円

+16円

3,676百万円

2026/02/17

13,079円

-1円

3,671百万円

2026/02/16

13,080円

-12円

3,661百万円

2026/02/13

13,092円

-201円

3,661百万円

2026/02/12

13,293円

-139円

3,717百万円

2026/02/10

13,432円

+26円

3,757百万円

2026/02/09

13,406円

+31円

3,749百万円

2026/02/06

13,375円

+4円

3,741百万円

2026/02/05

13,371円

+63円

3,739百万円

2026/02/04

13,308円

+44円

3,723百万円

2026/02/03

13,264円

+3円

3,710百万円

2026/02/02

13,261円

+86円

3,711百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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