2020-09-23 08:02:09

基準価額

三菱UFJ国際−欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2012/06/15 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

9,539円

-37円

7,282百万円

2020/09/17

9,576円

-66円

7,314百万円

2020/09/16

9,642円

-29円

7,372百万円

2020/09/15

9,671円

-19円

7,395百万円

2020/09/14

9,690円

-90円

7,400百万円

2020/09/11

9,780円

+53円

7,471百万円

2020/09/10

9,727円

+34円

7,432百万円

2020/09/09

9,693円

-44円

7,406百万円

2020/09/08

9,737円

0円

7,440百万円

2020/09/07

9,737円

-31円

7,444百万円

2020/09/04

9,768円

+18円

7,493百万円

2020/09/03

9,750円

-70円

7,480百万円

2020/09/02

9,820円

+125円

7,545百万円

2020/09/01

9,695円

0円

7,449百万円

2020/08/31

9,695円

-4円

7,449百万円

2020/08/28

9,699円

+8円

7,453百万円

2020/08/27

9,691円

-43円

7,447百万円

2020/08/26

9,734円

+80円

7,482百万円

2020/08/25

9,654円

+28円

7,421百万円

2020/08/24

9,626円

-44円

7,399百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。