2024-07-27 09:34:46

基準価額

三菱ＵＦＪ−欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

11,551円

+26円

3,624百万円

2024/07/25

11,525円

-187円

3,619百万円

2024/07/24

11,712円

-101円

3,679百万円

2024/07/23

11,813円

-34円

3,712百万円

2024/07/22

11,847円

+23円

3,724百万円

2024/07/19

11,824円

+6円

3,717百万円

2024/07/18

11,818円

-101円

3,714百万円

2024/07/17

11,919円

+38円

3,746百万円

2024/07/16

11,881円

-55円

3,731百万円

2024/07/12

11,936円

-159円

3,748百万円

2024/07/11

12,095円

+31円

3,798百万円

2024/07/10

12,064円

+37円

3,788百万円

2024/07/09

12,027円

0円

3,779百万円

2024/07/08

12,027円

+8円

3,769百万円

2024/07/05

12,019円

-1円

3,767百万円

2024/07/04

12,020円

+77円

3,770百万円

2024/07/03

11,943円

-4円

3,746百万円

2024/07/02

11,947円

+93円

3,746百万円

2024/07/01

11,854円

+25円

3,716百万円

2024/06/28

11,829円

+30円

3,709百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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