2026-04-18 02:55:48

基準価額

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2026/04/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

13,286円

+10円

3,690百万円

2026/04/16

13,276円

+16円

3,688百万円

2026/04/15

13,260円

+80円

3,686百万円

2026/04/14

13,180円

-1円

3,664百万円

2026/04/13

13,181円

+17円

3,663百万円

2026/04/10

13,164円

+58円

3,659百万円

2026/04/09

13,106円

+118円

3,643百万円

2026/04/08

12,988円

+75円

3,611百万円

2026/04/07

12,913円

-1円

3,591百万円

2026/04/06

12,914円

-1円

3,591百万円

2026/04/03

12,915円

-19円

3,591百万円

2026/04/02

12,934円

+135円

3,597百万円

2026/04/01

12,799円

+47円

3,560百万円

2026/03/31

12,752円

-142円

3,547百万円

2026/03/30

12,894円

-33円

3,586百万円

2026/03/27

12,927円

-26円

3,595百万円

2026/03/26

12,953円

+62円

3,608百万円

2026/03/25

12,891円

+14円

3,590百万円

2026/03/24

12,877円

+48円

3,587百万円

2026/03/23

12,829円

-161円

3,575百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる