2026-03-17 03:16:16

基準価額

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2026/03/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/16

12,906円

-92円

3,604百万円

2026/03/13

12,998円

-101円

3,627百万円

2026/03/12

13,099円

-19円

3,656百万円

2026/03/11

13,118円

+93円

3,663百万円

2026/03/10

13,025円

-38円

3,639百万円

2026/03/09

13,063円

-45円

3,650百万円

2026/03/06

13,108円

-33円

3,662百万円

2026/03/05

13,141円

+45円

3,672百万円

2026/03/04

13,096円

-158円

3,659百万円

2026/03/03

13,254円

-53円

3,703百万円

2026/03/02

13,307円

+9円

3,719百万円

2026/02/27

13,298円

-30円

3,717百万円

2026/02/26

13,328円

+75円

3,725百万円

2026/02/25

13,253円

+69円

3,712百万円

2026/02/24

13,184円

+24円

3,694百万円

2026/02/20

13,160円

+2円

3,694百万円

2026/02/19

13,158円

+63円

3,694百万円

2026/02/18

13,095円

+16円

3,676百万円

2026/02/17

13,079円

-1円

3,671百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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