2026-05-02 04:53:53

基準価額

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

13,030円

-235円

3,596百万円

2026/04/30

13,265円

-6円

3,661百万円

2026/04/28

13,271円

0円

3,663百万円

2026/04/27

13,271円

+5円

3,665百万円

2026/04/24

13,266円

-15円

3,664百万円

2026/04/23

13,281円

-38円

3,668百万円

2026/04/22

13,319円

+40円

3,689百万円

2026/04/21

13,279円

+25円

3,678百万円

2026/04/20

13,254円

-32円

3,678百万円

2026/04/17

13,286円

+10円

3,690百万円

2026/04/16

13,276円

+16円

3,688百万円

2026/04/15

13,260円

+80円

3,686百万円

2026/04/14

13,180円

-1円

3,664百万円

2026/04/13

13,181円

+17円

3,663百万円

2026/04/10

13,164円

+58円

3,659百万円

2026/04/09

13,106円

+118円

3,643百万円

2026/04/08

12,988円

+75円

3,611百万円

2026/04/07

12,913円

-1円

3,591百万円

2026/04/06

12,914円

-1円

3,591百万円

2026/04/03

12,915円

-19円

3,591百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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