2024-05-30 21:08:03

基準価額

三菱UFJ−欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2012/06/15 〜 最新基準日: 2024/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

11,719円

+37円

3,710百万円

2024/05/28

11,682円

-1円

3,699百万円

2024/05/27

11,683円

+19円

3,699百万円

2024/05/24

11,664円

+29円

3,693百万円

2024/05/23

11,635円

+12円

3,684百万円

2024/05/22

11,623円

-9円

3,680百万円

2024/05/21

11,632円

+42円

3,683百万円

2024/05/20

11,590円

+14円

3,674百万円

2024/05/17

11,576円

+34円

3,669百万円

2024/05/16

11,542円

-31円

3,659百万円

2024/05/15

11,573円

+51円

3,669百万円

2024/05/14

11,522円

+41円

3,652百万円

2024/05/13

11,481円

-20円

3,635百万円

2024/05/10

11,501円

+32円

3,644百万円

2024/05/09

11,469円

+63円

3,634百万円

2024/05/08

11,406円

+161円

3,617百万円

2024/05/07

11,245円

-250円

3,566百万円

2024/05/02

11,495円

+10円

3,645百万円

2024/05/01

11,485円

+22円

3,642百万円

2024/04/30

11,463円

+107円

3,639百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。