2026-04-04 05:21:02

基準価額

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/06/15 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

12,915円

-19円

3,591百万円

2026/04/02

12,934円

+135円

3,597百万円

2026/04/01

12,799円

+47円

3,560百万円

2026/03/31

12,752円

-142円

3,547百万円

2026/03/30

12,894円

-33円

3,586百万円

2026/03/27

12,927円

-26円

3,595百万円

2026/03/26

12,953円

+62円

3,608百万円

2026/03/25

12,891円

+14円

3,590百万円

2026/03/24

12,877円

+48円

3,587百万円

2026/03/23

12,829円

-161円

3,575百万円

2026/03/19

12,990円

+31円

3,622百万円

2026/03/18

12,959円

+50円

3,615百万円

2026/03/17

12,909円

+3円

3,601百万円

2026/03/16

12,906円

-92円

3,604百万円

2026/03/13

12,998円

-101円

3,627百万円

2026/03/12

13,099円

-19円

3,656百万円

2026/03/11

13,118円

+93円

3,663百万円

2026/03/10

13,025円

-38円

3,639百万円

2026/03/09

13,063円

-45円

3,650百万円

2026/03/06

13,108円

-33円

3,662百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる