年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
78,905円 |
-634円 |
120,940百万円 |
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2025/09/16 |
79,539円 |
+474円 |
121,850百万円 |
|
2025/09/12 |
79,065円 |
+517円 |
121,092百万円 |
|
2025/09/11 |
78,548円 |
+206円 |
120,288百万円 |
|
2025/09/10 |
78,342円 |
+178円 |
119,979百万円 |
|
2025/09/09 |
78,164円 |
-284円 |
119,759百万円 |
|
2025/09/08 |
78,448円 |
+13円 |
120,195百万円 |
|
2025/09/05 |
78,435円 |
+727円 |
120,173百万円 |
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2025/09/04 |
77,708円 |
-7円 |
119,061百万円 |
|
2025/09/03 |
77,715円 |
+77円 |
119,047百万円 |
|
2025/09/02 |
77,638円 |
+56円 |
118,930百万円 |
|
2025/09/01 |
77,582円 |
-242円 |
118,822百万円 |
|
2025/08/29 |
77,824円 |
-6円 |
119,218百万円 |
|
2025/08/28 |
77,830円 |
+105円 |
119,208百万円 |
|
2025/08/27 |
77,725円 |
+340円 |
119,185百万円 |
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2025/08/26 |
77,385円 |
-519円 |
118,663百万円 |
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2025/08/25 |
77,904円 |
+546円 |
119,426百万円 |
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2025/08/22 |
77,358円 |
+298円 |
118,563百万円 |
|
2025/08/21 |
77,060円 |
-215円 |
118,179百万円 |
|
2025/08/20 |
77,275円 |
-426円 |
118,517百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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