年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/16 |
96,096円 |
-13円 |
148,707百万円 |
|
2026/09/15 |
96,109円 |
+168円 |
148,706百万円 |
|
2026/09/14 |
95,941円 |
+52円 |
148,429百万円 |
|
2026/09/11 |
95,889円 |
-84円 |
148,339百万円 |
|
2026/09/10 |
95,973円 |
-628円 |
148,440百万円 |
|
2026/09/09 |
96,601円 |
-486円 |
149,365百万円 |
|
2026/09/08 |
97,087円 |
-1,372円 |
150,115百万円 |
|
2026/09/07 |
98,459円 |
-118円 |
152,218百万円 |
|
2026/09/04 |
98,577円 |
-816円 |
152,381百万円 |
|
2026/09/03 |
99,393円 |
-638円 |
153,639百万円 |
|
2026/09/02 |
100,031円 |
-481円 |
154,592百万円 |
|
2026/09/01 |
100,512円 |
-496円 |
155,335百万円 |
|
2026/08/31 |
101,008円 |
+152円 |
156,067百万円 |
|
2026/08/28 |
100,856円 |
+565円 |
155,808百万円 |
|
2026/08/27 |
100,291円 |
-55円 |
154,907百万円 |
|
2026/08/26 |
100,346円 |
+303円 |
154,985百万円 |
|
2026/08/25 |
100,043円 |
+4円 |
154,511百万円 |
|
2026/08/24 |
100,039円 |
+288円 |
154,461百万円 |
|
2026/08/21 |
99,751円 |
-254円 |
153,941百万円 |
|
2026/08/20 |
100,005円 |
-307円 |
154,362百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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