年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/02 |
100,031円 |
-481円 |
154,592百万円 |
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2026/09/01 |
100,512円 |
-496円 |
155,335百万円 |
|
2026/08/31 |
101,008円 |
+152円 |
156,067百万円 |
|
2026/08/28 |
100,856円 |
+565円 |
155,808百万円 |
|
2026/08/27 |
100,291円 |
-55円 |
154,907百万円 |
|
2026/08/26 |
100,346円 |
+303円 |
154,985百万円 |
|
2026/08/25 |
100,043円 |
+4円 |
154,511百万円 |
|
2026/08/24 |
100,039円 |
+288円 |
154,461百万円 |
|
2026/08/21 |
99,751円 |
-254円 |
153,941百万円 |
|
2026/08/20 |
100,005円 |
-307円 |
154,362百万円 |
|
2026/08/19 |
100,312円 |
-738円 |
154,878百万円 |
|
2026/08/18 |
101,050円 |
-200円 |
155,999百万円 |
|
2026/08/17 |
101,250円 |
-316円 |
156,234百万円 |
|
2026/08/14 |
101,566円 |
+533円 |
156,749百万円 |
|
2026/08/13 |
101,033円 |
+191円 |
155,909百万円 |
|
2026/08/12 |
100,842円 |
+635円 |
155,542百万円 |
|
2026/08/10 |
100,207円 |
+282円 |
154,543百万円 |
|
2026/08/07 |
99,925円 |
+374円 |
154,086百万円 |
|
2026/08/06 |
99,551円 |
+107円 |
153,471百万円 |
|
2026/08/05 |
99,444円 |
+1,663円 |
153,308百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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