2026-02-19 02:19:42

基準価額

ワールド・リート・オープン（１年決算型）

設定日： 2008/11/04 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

36,733円

+288円

742百万円

2026/02/17

36,445円

+73円

736百万円

2026/02/16

36,372円

+417円

735百万円

2026/02/13

35,955円

-112円

733百万円

2026/02/12

36,067円

-97円

735百万円

2026/02/10

36,164円

+73円

743百万円

2026/02/09

36,091円

+426円

748百万円

2026/02/06

35,665円

+178円

739百万円

2026/02/05

35,487円

+437円

741百万円

2026/02/04

35,050円

+231円

732百万円

2026/02/03

34,819円

-168円

728百万円

2026/02/02

34,987円

+375円

731百万円

2026/01/30

34,612円

+404円

717百万円

2026/01/29

34,208円

-20円

709百万円

2026/01/28

34,228円

-319円

703百万円

2026/01/27

34,547円

-151円

710百万円

2026/01/26

34,698円

-666円

707百万円

2026/01/23

35,364円

-210円

720百万円

2026/01/22

35,574円

-6円

727百万円

2026/01/21

35,580円

-422円

727百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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