2026-08-04 03:52:27

基準価額

ワールド・リート・オープン（１年決算型）

設定日： 2008/11/04 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

38,768円

-1,371円

759百万円

2026/07/31

40,139円

-988円

786百万円

2026/07/30

41,127円

-255円

806百万円

2026/07/29

41,382円

-67円

810百万円

2026/07/28

41,449円

-134円

818百万円

2026/07/27

41,583円

+563円

821百万円

2026/07/24

41,020円

+139円

809百万円

2026/07/23

40,881円

-237円

807百万円

2026/07/22

41,118円

+290円

811百万円

2026/07/21

40,828円

+47円

805百万円

2026/07/17

40,781円

+866円

804百万円

2026/07/16

39,915円

+13円

787百万円

2026/07/15

39,902円

-67円

787百万円

2026/07/14

39,969円

+249円

789百万円

2026/07/13

39,720円

+72円

778百万円

2026/07/10

39,648円

-20円

776百万円

2026/07/09

39,668円

-539円

777百万円

2026/07/08

40,207円

+377円

788百万円

2026/07/07

39,830円

-78円

780百万円

2026/07/06

39,908円

+118円

782百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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