2026-11-08 11:43:44

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

9,081円

-113円

1,214百万円

2026/11/05

9,194円

+2円

1,239百万円

2026/11/04

9,192円

-45円

1,281百万円

2026/11/02

9,237円

-12円

1,231百万円

2026/10/30

9,249円

+28円

1,233百万円

2026/10/29

9,221円

-16円

1,231百万円

2026/10/28

9,237円

+12円

1,234百万円

2026/10/27

9,225円

+12円

1,234百万円

2026/10/26

9,213円

-5円

1,234百万円

2026/10/23

9,218円

+9円

1,238百万円

2026/10/22

9,209円

-41円

1,239百万円

2026/10/21

9,250円

+18円

1,247百万円

2026/10/20

9,232円

-26円

1,248百万円

2026/10/19

9,258円

+11円

1,261百万円

2026/10/16

9,247円

+27円

1,267百万円

2026/10/15

9,220円

-78円

1,234百万円

2026/10/14

9,298円

-8円

1,245百万円

2026/10/13

9,306円

+12円

1,249百万円

2026/10/09

9,294円

-10円

1,250百万円

2026/10/08

9,304円

-4円

1,250百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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