2026-02-13 19:45:29

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/02/12

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/12

9,062円

+27円

1,292百万円

2026/02/10

9,035円

+46円

1,292百万円

2026/02/09

8,989円

+17円

1,284百万円

2026/02/06

8,972円

+8円

1,285百万円

2026/02/05

8,964円

+15円

1,287百万円

2026/02/04

8,949円

-9円

1,297百万円

2026/02/03

8,958円

+27円

1,317百万円

2026/02/02

8,931円

-14円

1,284百万円

2026/01/30

8,945円

-8円

1,290百万円

2026/01/29

8,953円

-7円

1,294百万円

2026/01/28

8,960円

-11円

1,298百万円

2026/01/27

8,971円

+12円

1,302百万円

2026/01/26

8,959円

-42円

1,302百万円

2026/01/23

9,001円

+19円

1,317百万円

2026/01/22

8,982円

+31円

1,318百万円

2026/01/21

8,951円

-46円

1,318百万円

2026/01/20

8,997円

-16円

1,333百万円

2026/01/19

9,013円

-2円

1,378百万円

2026/01/16

9,015円

-18円

1,420百万円

2026/01/15

9,033円

+18円

1,314百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる