2025-11-22 16:56:45

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

8,713円

+16円

1,326百万円

2025/11/20

8,697円

+24円

1,334百万円

2025/11/19

8,673円

-26円

1,353百万円

2025/11/18

8,699円

-70円

1,407百万円

2025/11/17

8,769円

+3円

1,305百万円

2025/11/14

8,766円

+10円

1,305百万円

2025/11/13

8,756円

+13円

1,304百万円

2025/11/12

8,743円

+36円

1,306百万円

2025/11/11

8,707円

-10円

1,303百万円

2025/11/10

8,717円

+15円

1,304百万円

2025/11/07

8,702円

+16円

1,305百万円

2025/11/06

8,686円

+37円

1,310百万円

2025/11/05

8,649円

-45円

1,321百万円

2025/11/04

8,694円

-7円

1,294百万円

2025/10/31

8,701円

+20円

1,293百万円

2025/10/30

8,681円

+3円

1,291百万円

2025/10/29

8,678円

-6円

1,290百万円

2025/10/28

8,684円

-49円

1,293百万円

2025/10/27

8,733円

+35円

1,306百万円

2025/10/24

8,698円

+6円

1,302百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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