2026-03-25 00:53:18

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/03/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/24

8,935円

+40円

1,285百万円

2026/03/23

8,895円

-45円

1,295百万円

2026/03/19

8,940円

-69円

1,326百万円

2026/03/18

9,009円

+30円

1,379百万円

2026/03/17

8,979円

+25円

1,268百万円

2026/03/16

8,954円

-19円

1,266百万円

2026/03/13

8,973円

-15円

1,272百万円

2026/03/12

8,988円

-20円

1,274百万円

2026/03/11

9,008円

+16円

1,281百万円

2026/03/10

8,992円

+36円

1,282百万円

2026/03/09

8,956円

-46円

1,278百万円

2026/03/06

9,002円

-6円

1,286百万円

2026/03/05

9,008円

+67円

1,289百万円

2026/03/04

8,941円

-79円

1,289百万円

2026/03/03

9,020円

-55円

1,319百万円

2026/03/02

9,075円

-7円

1,294百万円

2026/02/27

9,082円

+8円

1,295百万円

2026/02/26

9,074円

+29円

1,297百万円

2026/02/25

9,045円

+19円

1,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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