2026-07-18 08:16:26

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

9,198円

-26円

1,317百万円

2026/07/16

9,224円

-24円

1,347百万円

2026/07/15

9,248円

+35円

1,268百万円

2026/07/14

9,213円

+37円

1,265百万円

2026/07/13

9,176円

+17円

1,261百万円

2026/07/10

9,159円

-17円

1,260百万円

2026/07/09

9,176円

+7円

1,265百万円

2026/07/08

9,169円

-41円

1,267百万円

2026/07/07

9,210円

-25円

1,278百万円

2026/07/06

9,235円

+39円

1,289百万円

2026/07/03

9,196円

+32円

1,295百万円

2026/07/02

9,164円

+7円

1,314百万円

2026/07/01

9,157円

-20円

1,266百万円

2026/06/30

9,177円

+8円

1,270百万円

2026/06/29

9,169円

+19円

1,271百万円

2026/06/26

9,150円

-21円

1,270百万円

2026/06/25

9,171円

+40円

1,275百万円

2026/06/24

9,131円

-16円

1,272百万円

2026/06/23

9,147円

-36円

1,277百万円

2026/06/22

9,183円

+32円

1,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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