2026-05-22 18:13:19

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/21

9,087円

+7円

1,288百万円

2026/05/20

9,080円

-26円

1,291百万円

2026/05/19

9,106円

+10円

1,310百万円

2026/05/18

9,096円

+4円

1,358百万円

2026/05/15

9,092円

-7円

1,266百万円

2026/05/14

9,099円

-29円

1,269百万円

2026/05/13

9,128円

+26円

1,281百万円

2026/05/12

9,102円

+31円

1,276百万円

2026/05/11

9,071円

+11円

1,279百万円

2026/05/08

9,060円

+4円

1,280百万円

2026/05/07

9,056円

+54円

1,309百万円

2026/05/01

9,002円

+39円

1,260百万円

2026/04/30

8,963円

-76円

1,255百万円

2026/04/28

9,039円

+45円

1,268百万円

2026/04/27

8,994円

+6円

1,264百万円

2026/04/24

8,988円

-22円

1,264百万円

2026/04/23

9,010円

-45円

1,271百万円

2026/04/22

9,055円

-37円

1,280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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