2025-12-09 19:50:37

基準価額

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)

設定日: 2017/02/01 〜 最新基準日: 2025/12/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/08

8,798円

+16円

1,306百万円

2025/12/05

8,782円

-32円

1,306百万円

2025/12/04

8,814円

+38円

1,315百万円

2025/12/03

8,776円

+3円

1,320百万円

2025/12/02

8,773円

-3円

1,336百万円

2025/12/01

8,776円

-20円

1,309百万円

2025/11/28

8,796円

+11円

1,315百万円

2025/11/27

8,785円

+28円

1,318百万円

2025/11/26

8,757円

+27円

1,319百万円

2025/11/25

8,730円

+17円

1,324百万円

2025/11/21

8,713円

+16円

1,326百万円

2025/11/20

8,697円

+24円

1,334百万円

2025/11/19

8,673円

-26円

1,353百万円

2025/11/18

8,699円

-70円

1,407百万円

2025/11/17

8,769円

+3円

1,305百万円

2025/11/14

8,766円

+10円

1,305百万円

2025/11/13

8,756円

+13円

1,304百万円

2025/11/12

8,743円

+36円

1,306百万円

2025/11/11

8,707円

-10円

1,303百万円

2025/11/10

8,717円

+15円

1,304百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。