2026-09-12 17:15:24

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

9,185円

-30円

1,243百万円

2026/09/10

9,215円

+7円

1,249百万円

2026/09/09

9,208円

-1円

1,251百万円

2026/09/08

9,209円

-74円

1,252百万円

2026/09/07

9,283円

+6円

1,264百万円

2026/09/04

9,277円

0円

1,261百万円

2026/09/03

9,277円

+2円

1,264百万円

2026/09/02

9,275円

-86円

1,291百万円

2026/09/01

9,361円

+29円

1,258百万円

2026/08/31

9,332円

+13円

1,256百万円

2026/08/28

9,319円

+13円

1,256百万円

2026/08/27

9,306円

+10円

1,256百万円

2026/08/26

9,296円

-4円

1,262百万円

2026/08/25

9,300円

+5円

1,265百万円

2026/08/24

9,295円

+15円

1,270百万円

2026/08/21

9,280円

+2円

1,271百万円

2026/08/20

9,278円

+29円

1,276百万円

2026/08/19

9,249円

-59円

1,287百万円

2026/08/18

9,308円

-44円

1,330百万円

2026/08/17

9,352円

-9円

1,271百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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