2026-01-23 23:16:27

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/01/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

9,001円

+19円

1,317百万円

2026/01/22

8,982円

+31円

1,318百万円

2026/01/21

8,951円

-46円

1,318百万円

2026/01/20

8,997円

-16円

1,333百万円

2026/01/19

9,013円

-2円

1,378百万円

2026/01/16

9,015円

-18円

1,420百万円

2026/01/15

9,033円

+18円

1,314百万円

2026/01/14

9,015円

+33円

1,314百万円

2026/01/13

8,982円

+48円

1,314百万円

2026/01/09

8,934円

+32円

1,314百万円

2026/01/08

8,902円

-7円

1,308百万円

2026/01/07

8,909円

+2円

1,315百万円

2026/01/06

8,907円

+27円

1,332百万円

2026/01/05

8,880円

+31円

1,296百万円

2025/12/30

8,849円

-25円

1,297百万円

2025/12/29

8,874円

+11円

1,305百万円

2025/12/26

8,863円

+13円

1,304百万円

2025/12/25

8,850円

-1円

1,304百万円

2025/12/24

8,851円

+1円

1,307百万円

2025/12/23

8,850円

+9円

1,313百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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