2025-09-18 19:11:41

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

8,649円

-4円

1,314百万円

2025/09/16

8,653円

+4円

1,315百万円

2025/09/12

8,649円

+17円

1,314百万円

2025/09/11

8,632円

+1円

1,314百万円

2025/09/10

8,631円

+2円

1,315百万円

2025/09/09

8,629円

-6円

1,322百万円

2025/09/08

8,635円

+21円

1,323百万円

2025/09/05

8,614円

+21円

1,321百万円

2025/09/04

8,593円

+18円

1,324百万円

2025/09/03

8,575円

-9円

1,329百万円

2025/09/02

8,584円

+21円

1,347百万円

2025/09/01

8,563円

-4円

1,314百万円

2025/08/29

8,567円

+4円

1,316百万円

2025/08/28

8,563円

+2円

1,321百万円

2025/08/27

8,561円

+6円

1,322百万円

2025/08/26

8,555円

-20円

1,323百万円

2025/08/25

8,575円

+8円

1,335百万円

2025/08/22

8,567円

+3円

1,338百万円

2025/08/21

8,564円

-1円

1,342百万円

2025/08/20

8,565円

-17円

1,349百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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