2026-10-18 10:48:03

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/10/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/16

9,247円

+27円

1,267百万円

2026/10/15

9,220円

-78円

1,234百万円

2026/10/14

9,298円

-8円

1,245百万円

2026/10/13

9,306円

+12円

1,249百万円

2026/10/09

9,294円

-10円

1,250百万円

2026/10/08

9,304円

-4円

1,250百万円

2026/10/07

9,308円

-8円

1,256百万円

2026/10/06

9,316円

+30円

1,259百万円

2026/10/05

9,286円

+24円

1,272百万円

2026/10/02

9,262円

-25円

1,302百万円

2026/10/01

9,287円

+29円

1,252百万円

2026/09/30

9,258円

+43円

1,248百万円

2026/09/29

9,215円

-44円

1,242百万円

2026/09/28

9,259円

-14円

1,255百万円

2026/09/25

9,273円

+29円

1,261百万円

2026/09/24

9,244円

-9円

1,272百万円

2026/09/18

9,253円

+6円

1,285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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