2026-06-27 04:55:13

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

9,150円

-21円

1,270百万円

2026/06/25

9,171円

+40円

1,275百万円

2026/06/24

9,131円

-16円

1,272百万円

2026/06/23

9,147円

-36円

1,277百万円

2026/06/22

9,183円

+32円

1,296百万円

2026/06/19

9,151円

-34円

1,313百万円

2026/06/18

9,185円

+24円

1,356百万円

2026/06/17

9,161円

+4円

1,265百万円

2026/06/16

9,157円

-20円

1,266百万円

2026/06/15

9,177円

+57円

1,271百万円

2026/06/12

9,120円

+61円

1,264百万円

2026/06/11

9,059円

-11円

1,257百万円

2026/06/10

9,070円

+4円

1,260百万円

2026/06/09

9,066円

+15円

1,263百万円

2026/06/08

9,051円

-23円

1,258百万円

2026/06/05

9,074円

-9円

1,266百万円

2026/06/04

9,083円

-10円

1,266百万円

2026/06/03

9,093円

+49円

1,282百万円

2026/06/02

9,044円

-2円

1,299百万円

2026/06/01

9,046円

-41円

1,256百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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