2026-10-04 08:57:53

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/10/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/02

9,262円

-25円

1,302百万円

2026/10/01

9,287円

+29円

1,252百万円

2026/09/30

9,258円

+43円

1,248百万円

2026/09/29

9,215円

-44円

1,242百万円

2026/09/28

9,259円

-14円

1,255百万円

2026/09/25

9,273円

+29円

1,261百万円

2026/09/24

9,244円

-9円

1,272百万円

2026/09/18

9,253円

+6円

1,285百万円

2026/09/17

9,247円

+7円

1,309百万円

2026/09/16

9,240円

+29円

1,248百万円

2026/09/15

9,211円

-1円

1,244百万円

2026/09/14

9,212円

+27円

1,246百万円

2026/09/11

9,185円

-30円

1,243百万円

2026/09/10

9,215円

+7円

1,249百万円

2026/09/09

9,208円

-1円

1,251百万円

2026/09/08

9,209円

-74円

1,252百万円

2026/09/07

9,283円

+6円

1,264百万円

2026/09/04

9,277円

0円

1,261百万円

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる