2026-06-06 06:38:27

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

9,074円

-9円

1,266百万円

2026/06/04

9,083円

-10円

1,266百万円

2026/06/03

9,093円

+49円

1,282百万円

2026/06/02

9,044円

-2円

1,299百万円

2026/06/01

9,046円

-41円

1,256百万円

2026/05/29

9,087円

-3円

1,267百万円

2026/05/28

9,090円

-1円

1,269百万円

2026/05/27

9,091円

+21円

1,270百万円

2026/05/26

9,070円

-22円

1,270百万円

2026/05/25

9,092円

+19円

1,280百万円

2026/05/22

9,073円

-14円

1,282百万円

2026/05/21

9,087円

+7円

1,288百万円

2026/05/20

9,080円

-26円

1,291百万円

2026/05/19

9,106円

+10円

1,310百万円

2026/05/18

9,096円

+4円

1,358百万円

2026/05/15

9,092円

-7円

1,266百万円

2026/05/14

9,099円

-29円

1,269百万円

2026/05/13

9,128円

+26円

1,281百万円

2026/05/12

9,102円

+31円

1,276百万円

2026/05/11

9,071円

+11円

1,279百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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