2026-04-14 15:13:45

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2026/04/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/13

9,079円

-31円

1,275百万円

2026/04/10

9,110円

+12円

1,284百万円

2026/04/09

9,098円

-9円

1,288百万円

2026/04/08

9,107円

+122円

1,286百万円

2026/04/07

8,985円

-11円

1,268百万円

2026/04/06

8,996円

+4円

1,276百万円

2026/04/03

8,992円

+10円

1,285百万円

2026/04/02

8,982円

-18円

1,301百万円

2026/04/01

9,000円

+20円

1,268百万円

2026/03/31

8,980円

+1円

1,267百万円

2026/03/30

8,979円

-52円

1,270百万円

2026/03/27

9,031円

+45円

1,283百万円

2026/03/26

8,986円

+6円

1,285百万円

2026/03/25

8,980円

+45円

1,288百万円

2026/03/24

8,935円

+40円

1,285百万円

2026/03/23

8,895円

-45円

1,295百万円

2026/03/19

8,940円

-69円

1,326百万円

2026/03/18

9,009円

+30円

1,379百万円

2026/03/17

8,979円

+25円

1,268百万円

2026/03/16

8,954円

-19円

1,266百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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