2025-12-25 22:37:15

基準価額

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）

設定日： 2017/02/01 〜 最新基準日： 2025/12/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

8,850円

-1円

1,304百万円

2025/12/24

8,851円

+1円

1,307百万円

2025/12/23

8,850円

+9円

1,313百万円

2025/12/22

8,841円

+9円

1,334百万円

2025/12/19

8,832円

+19円

1,355百万円

2025/12/18

8,813円

+1円

1,403百万円

2025/12/17

8,812円

-13円

1,291百万円

2025/12/16

8,825円

-44円

1,301百万円

2025/12/15

8,869円

+10円

1,308百万円

2025/12/12

8,859円

+69円

1,308百万円

2025/12/11

8,790円

-13円

1,299百万円

2025/12/10

8,803円

+23円

1,303百万円

2025/12/09

8,780円

-18円

1,304百万円

2025/12/08

8,798円

+16円

1,306百万円

2025/12/05

8,782円

-32円

1,306百万円

2025/12/04

8,814円

+38円

1,315百万円

2025/12/03

8,776円

+3円

1,320百万円

2025/12/02

8,773円

-3円

1,336百万円

2025/12/01

8,776円

-20円

1,309百万円

2025/11/28

8,796円

+11円

1,315百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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