年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/23 |
22,831円 |
-13円 |
26,063百万円 |
|
2026/07/22 |
22,844円 |
+139円 |
26,039百万円 |
|
2026/07/21 |
22,705円 |
+16円 |
25,864百万円 |
|
2026/07/17 |
22,689円 |
-112円 |
25,838百万円 |
|
2026/07/16 |
22,801円 |
-35円 |
25,970百万円 |
|
2026/07/15 |
22,836円 |
+86円 |
26,008百万円 |
|
2026/07/14 |
22,750円 |
+28円 |
25,899百万円 |
|
2026/07/13 |
22,722円 |
-6円 |
25,830百万円 |
|
2026/07/10 |
22,728円 |
+71円 |
25,809百万円 |
|
2026/07/09 |
22,657円 |
-44円 |
25,696百万円 |
|
2026/07/08 |
22,701円 |
-117円 |
25,734百万円 |
|
2026/07/07 |
22,818円 |
+20円 |
25,821百万円 |
|
2026/07/06 |
22,798円 |
+98円 |
25,798百万円 |
|
2026/07/03 |
22,700円 |
+2円 |
25,504百万円 |
|
2026/07/02 |
22,698円 |
-31円 |
25,502百万円 |
|
2026/07/01 |
22,729円 |
+56円 |
25,443百万円 |
|
2026/06/30 |
22,673円 |
+100円 |
25,349百万円 |
|
2026/06/29 |
22,573円 |
-13円 |
25,213百万円 |
|
2026/06/26 |
22,586円 |
+9円 |
25,210百万円 |
|
2026/06/25 |
22,577円 |
+89円 |
25,195百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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