年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/03 |
22,606円 |
-85円 |
26,641百万円 |
|
2026/09/02 |
22,691円 |
-147円 |
26,557百万円 |
|
2026/09/01 |
22,838円 |
-29円 |
26,730百万円 |
|
2026/08/31 |
22,867円 |
+11円 |
26,742百万円 |
|
2026/08/28 |
22,856円 |
+37円 |
26,725百万円 |
|
2026/08/27 |
22,819円 |
+2円 |
26,676百万円 |
|
2026/08/26 |
22,817円 |
+64円 |
26,647百万円 |
|
2026/08/25 |
22,753円 |
+17円 |
26,560百万円 |
|
2026/08/24 |
22,736円 |
+40円 |
26,497百万円 |
|
2026/08/21 |
22,696円 |
+18円 |
26,427百万円 |
|
2026/08/20 |
22,678円 |
+36円 |
26,392百万円 |
|
2026/08/19 |
22,642円 |
-202円 |
26,354百万円 |
|
2026/08/18 |
22,844円 |
-68円 |
26,552百万円 |
|
2026/08/17 |
22,912円 |
-48円 |
26,590百万円 |
|
2026/08/14 |
22,960円 |
+87円 |
26,637百万円 |
|
2026/08/13 |
22,873円 |
+62円 |
26,504百万円 |
|
2026/08/12 |
22,811円 |
+102円 |
26,403百万円 |
|
2026/08/10 |
22,709円 |
+32円 |
26,266百万円 |
|
2026/08/07 |
22,677円 |
+21円 |
26,225百万円 |
|
2026/08/06 |
22,656円 |
+75円 |
26,191百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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