年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/06 |
22,656円 |
+75円 |
26,191百万円 |
|
2026/08/05 |
22,581円 |
+227円 |
26,014百万円 |
|
2026/08/04 |
22,354円 |
+171円 |
25,753百万円 |
|
2026/08/03 |
22,183円 |
-350円 |
25,530百万円 |
|
2026/07/31 |
22,533円 |
-86円 |
25,924百万円 |
|
2026/07/30 |
22,619円 |
-154円 |
25,919百万円 |
|
2026/07/29 |
22,773円 |
+21円 |
26,067百万円 |
|
2026/07/28 |
22,752円 |
-98円 |
26,015百万円 |
|
2026/07/27 |
22,850円 |
+89円 |
26,126百万円 |
|
2026/07/24 |
22,761円 |
-70円 |
26,024百万円 |
|
2026/07/23 |
22,831円 |
-13円 |
26,063百万円 |
|
2026/07/22 |
22,844円 |
+139円 |
26,039百万円 |
|
2026/07/21 |
22,705円 |
+16円 |
25,864百万円 |
|
2026/07/17 |
22,689円 |
-112円 |
25,838百万円 |
|
2026/07/16 |
22,801円 |
-35円 |
25,970百万円 |
|
2026/07/15 |
22,836円 |
+86円 |
26,008百万円 |
|
2026/07/14 |
22,750円 |
+28円 |
25,899百万円 |
|
2026/07/13 |
22,722円 |
-6円 |
25,830百万円 |
|
2026/07/10 |
22,728円 |
+71円 |
25,809百万円 |
|
2026/07/09 |
22,657円 |
-44円 |
25,696百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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