2026-11-15 19:31:21

基準価額

スマート・クオリティ・オープン（安定型）

設定日： 2014/11/14 〜 最新基準日： 2026/11/13

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

9,948円

+37円

41,379百万円

2026/11/12

9,911円

-27円

41,228百万円

2026/11/11

9,938円

+36円

41,351百万円

2026/11/10

9,902円

+30円

41,214百万円

2026/11/09

9,872円

-98円

41,110百万円

2026/11/06

9,970円

+71円

41,503百万円

2026/11/05

9,899円

-6円

41,222百万円

2026/11/04

9,905円

-27円

41,266百万円

2026/11/02

9,932円

+15円

41,376百万円

2026/10/30

9,917円

+3円

41,346百万円

2026/10/29

9,914円

-24円

41,341百万円

2026/10/28

9,938円

+6円

41,425百万円

2026/10/27

9,932円

+7円

41,476百万円

2026/10/26

9,925円

-7円

41,476百万円

2026/10/23

9,932円

-2円

41,536百万円

2026/10/22

9,934円

+18円

41,547百万円

2026/10/21

9,916円

-2円

41,583百万円

2026/10/20

9,918円

+2円

41,625百万円

2026/10/19

9,916円

+28円

41,639百万円

2026/10/16

9,888円

-10円

41,567百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる