2026-11-11 13:07:57

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/11/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/10

6,807円

+10円

569百万円

2026/11/09

6,797円

+2円

569百万円

2026/11/06

6,795円

-5円

571百万円

2026/11/05

6,800円

+13円

570百万円

2026/11/04

6,787円

+10円

567百万円

2026/11/02

6,777円

-5円

566百万円

2026/10/30

6,782円

-2円

567百万円

2026/10/29

6,784円

+15円

567百万円

2026/10/28

6,769円

+13円

566百万円

2026/10/27

6,756円

+2円

565百万円

2026/10/26

6,754円

-4円

565百万円

2026/10/23

6,758円

-9円

566百万円

2026/10/22

6,767円

+2円

567百万円

2026/10/21

6,765円

-8円

567百万円

2026/10/20

6,773円

+3円

567百万円

2026/10/19

6,770円

-5円

567百万円

2026/10/16

6,775円

-2円

567百万円

2026/10/15

6,777円

-12円

567百万円

2026/10/14

6,789円

-6円

568百万円

2026/10/13

6,795円

-2円

569百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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