2026-06-24 04:12:01

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/06/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/23

6,786円

-1円

642百万円

2026/06/22

6,787円

-1円

642百万円

2026/06/19

6,788円

+3円

644百万円

2026/06/18

6,785円

-3円

642百万円

2026/06/17

6,788円

0円

642百万円

2026/06/16

6,788円

+6円

646百万円

2026/06/15

6,782円

+11円

645百万円

2026/06/12

6,771円

0円

644百万円

2026/06/11

6,771円

-17円

644百万円

2026/06/10

6,788円

-4円

646百万円

2026/06/09

6,792円

-1円

648百万円

2026/06/08

6,793円

-5円

648百万円

2026/06/05

6,798円

-2円

649百万円

2026/06/04

6,800円

-3円

649百万円

2026/06/03

6,803円

+1円

649百万円

2026/06/02

6,802円

-1円

650百万円

2026/06/01

6,803円

+2円

651百万円

2026/05/29

6,801円

+1円

651百万円

2026/05/28

6,800円

0円

651百万円

2026/05/27

6,800円

+3円

648百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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