2024-04-24 11:28:14

基準価額

三菱ＵＦＪ−米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

7,024円

+3円

924百万円

2024/04/22

7,021円

+2円

924百万円

2024/04/19

7,019円

+1円

924百万円

2024/04/18

7,018円

-6円

923百万円

2024/04/17

7,024円

-6円

926百万円

2024/04/16

7,030円

-1円

933百万円

2024/04/15

7,031円

+3円

934百万円

2024/04/12

7,028円

-10円

933百万円

2024/04/11

7,038円

-16円

934百万円

2024/04/10

7,054円

+4円

937百万円

2024/04/09

7,050円

-2円

934百万円

2024/04/08

7,052円

+3円

934百万円

2024/04/05

7,049円

-5円

934百万円

2024/04/04

7,054円

+2円

936百万円

2024/04/03

7,052円

-8円

935百万円

2024/04/02

7,060円

+8円

931百万円

2024/04/01

7,052円

-1円

930百万円

2024/03/29

7,053円

+10円

930百万円

2024/03/28

7,043円

+1円

929百万円

2024/03/27

7,042円

+3円

931百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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