2026-08-05 07:58:44

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/08/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/04

6,791円

+9円

608百万円

2026/08/03

6,782円

+2円

608百万円

2026/07/31

6,780円

0円

609百万円

2026/07/30

6,780円

-4円

609百万円

2026/07/29

6,784円

-1円

609百万円

2026/07/28

6,785円

+2円

610百万円

2026/07/27

6,783円

-1円

610百万円

2026/07/24

6,784円

-5円

611百万円

2026/07/23

6,789円

-1円

612百万円

2026/07/22

6,790円

-2円

612百万円

2026/07/21

6,792円

+2円

624百万円

2026/07/17

6,790円

+3円

623百万円

2026/07/16

6,787円

+2円

622百万円

2026/07/15

6,785円

-1円

622百万円

2026/07/14

6,786円

0円

622百万円

2026/07/13

6,786円

+1円

623百万円

2026/07/10

6,785円

-3円

623百万円

2026/07/09

6,788円

-1円

623百万円

2026/07/08

6,789円

+3円

623百万円

2026/07/07

6,786円

+11円

625百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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