2026-07-22 05:47:59

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/07/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/21

6,792円

+2円

624百万円

2026/07/17

6,790円

+3円

623百万円

2026/07/16

6,787円

+2円

622百万円

2026/07/15

6,785円

-1円

622百万円

2026/07/14

6,786円

0円

622百万円

2026/07/13

6,786円

+1円

623百万円

2026/07/10

6,785円

-3円

623百万円

2026/07/09

6,788円

-1円

623百万円

2026/07/08

6,789円

+3円

623百万円

2026/07/07

6,786円

+11円

625百万円

2026/07/06

6,775円

-1円

624百万円

2026/07/03

6,776円

+7円

628百万円

2026/07/02

6,769円

+5円

627百万円

2026/07/01

6,764円

-2円

627百万円

2026/06/30

6,766円

+3円

629百万円

2026/06/29

6,763円

-4円

629百万円

2026/06/26

6,767円

-6円

630百万円

2026/06/25

6,773円

-4円

639百万円

2026/06/24

6,777円

-9円

640百万円

2026/06/23

6,786円

-1円

642百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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