2026-09-16 10:56:45

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/09/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/15

6,830円

-2円

577百万円

2026/09/14

6,832円

+6円

577百万円

2026/09/11

6,826円

-10円

577百万円

2026/09/10

6,836円

-1円

578百万円

2026/09/09

6,837円

+3円

578百万円

2026/09/08

6,834円

0円

578百万円

2026/09/07

6,834円

+2円

578百万円

2026/09/04

6,832円

+1円

579百万円

2026/09/03

6,831円

-2円

608百万円

2026/09/02

6,833円

+5円

608百万円

2026/09/01

6,828円

-1円

608百万円

2026/08/31

6,829円

+6円

608百万円

2026/08/28

6,823円

+1円

607百万円

2026/08/27

6,822円

+4円

607百万円

2026/08/26

6,818円

-1円

607百万円

2026/08/25

6,819円

+2円

607百万円

2026/08/24

6,817円

+3円

607百万円

2026/08/21

6,814円

-2円

607百万円

2026/08/20

6,816円

+2円

607百万円

2026/08/19

6,814円

-1円

607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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