2026-07-08 04:51:13

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/07/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/07

6,786円

+11円

625百万円

2026/07/06

6,775円

-1円

624百万円

2026/07/03

6,776円

+7円

628百万円

2026/07/02

6,769円

+5円

627百万円

2026/07/01

6,764円

-2円

627百万円

2026/06/30

6,766円

+3円

629百万円

2026/06/29

6,763円

-4円

629百万円

2026/06/26

6,767円

-6円

630百万円

2026/06/25

6,773円

-4円

639百万円

2026/06/24

6,777円

-9円

640百万円

2026/06/23

6,786円

-1円

642百万円

2026/06/22

6,787円

-1円

642百万円

2026/06/19

6,788円

+3円

644百万円

2026/06/18

6,785円

-3円

642百万円

2026/06/17

6,788円

0円

642百万円

2026/06/16

6,788円

+6円

646百万円

2026/06/15

6,782円

+11円

645百万円

2026/06/12

6,771円

0円

644百万円

2026/06/11

6,771円

-17円

644百万円

2026/06/10

6,788円

-4円

646百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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