2025-07-11 18:48:09

基準価額

三菱UFJ−米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

設定日: 2013/12/09 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

6,931円

+3円

757百万円

2025/07/09

6,928円

-3円

757百万円

2025/07/08

6,931円

+1円

758百万円

2025/07/07

6,930円

-1円

758百万円

2025/07/04

6,931円

+7円

758百万円

2025/07/03

6,924円

+4円

757百万円

2025/07/02

6,920円

+2円

757百万円

2025/07/01

6,918円

+5円

758百万円

2025/06/30

6,913円

+7円

758百万円

2025/06/27

6,906円

+3円

757百万円

2025/06/26

6,903円

+5円

757百万円

2025/06/25

6,898円

+7円

756百万円

2025/06/24

6,891円

+2円

760百万円

2025/06/23

6,889円

+3円

760百万円

2025/06/20

6,886円

0円

760百万円

2025/06/19

6,886円

-3円

763百万円

2025/06/18

6,889円

-2円

762百万円

2025/06/17

6,891円

+3円

763百万円

2025/06/16

6,888円

-5円

765百万円

2025/06/13

6,893円

-3円

773百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。