2026-09-02 07:22:52

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/09/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/01

6,828円

-1円

608百万円

2026/08/31

6,829円

+6円

608百万円

2026/08/28

6,823円

+1円

607百万円

2026/08/27

6,822円

+4円

607百万円

2026/08/26

6,818円

-1円

607百万円

2026/08/25

6,819円

+2円

607百万円

2026/08/24

6,817円

+3円

607百万円

2026/08/21

6,814円

-2円

607百万円

2026/08/20

6,816円

+2円

607百万円

2026/08/19

6,814円

-1円

607百万円

2026/08/18

6,815円

+4円

606百万円

2026/08/17

6,811円

+2円

606百万円

2026/08/14

6,809円

+6円

606百万円

2026/08/13

6,803円

+6円

606百万円

2026/08/12

6,797円

-7円

605百万円

2026/08/10

6,804円

+3円

606百万円

2026/08/07

6,801円

+5円

607百万円

2026/08/06

6,796円

-2円

610百万円

2026/08/05

6,798円

+7円

610百万円

2026/08/04

6,791円

+9円

608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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