2025-07-19 08:04:42

基準価額

三菱ＵＦＪ−米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2025/07/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

6,930円

-3円

758百万円

2025/07/17

6,933円

+3円

758百万円

2025/07/16

6,930円

-1円

757百万円

2025/07/15

6,931円

+3円

758百万円

2025/07/14

6,928円

+2円

757百万円

2025/07/11

6,926円

-5円

757百万円

2025/07/10

6,931円

+3円

757百万円

2025/07/09

6,928円

-3円

757百万円

2025/07/08

6,931円

+1円

758百万円

2025/07/07

6,930円

-1円

758百万円

2025/07/04

6,931円

+7円

758百万円

2025/07/03

6,924円

+4円

757百万円

2025/07/02

6,920円

+2円

757百万円

2025/07/01

6,918円

+5円

758百万円

2025/06/30

6,913円

+7円

758百万円

2025/06/27

6,906円

+3円

757百万円

2025/06/26

6,903円

+5円

757百万円

2025/06/25

6,898円

+7円

756百万円

2025/06/24

6,891円

+2円

760百万円

2025/06/23

6,889円

+3円

760百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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