2026-04-27 00:55:51

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

6,794円

0円

656百万円

2026/04/23

6,794円

+2円

656百万円

2026/04/22

6,792円

+3円

656百万円

2026/04/21

6,789円

+5円

661百万円

2026/04/20

6,784円

+13円

661百万円

2026/04/17

6,771円

+4円

660百万円

2026/04/16

6,767円

+7円

659百万円

2026/04/15

6,760円

+11円

658百万円

2026/04/14

6,749円

-5円

657百万円

2026/04/13

6,754円

-15円

657百万円

2026/04/10

6,769円

-2円

659百万円

2026/04/09

6,771円

+25円

659百万円

2026/04/08

6,746円

-3円

656百万円

2026/04/07

6,749円

+1円

657百万円

2026/04/06

6,748円

-1円

657百万円

2026/04/03

6,749円

+2円

657百万円

2026/04/02

6,747円

+6円

656百万円

2026/04/01

6,741円

+12円

656百万円

2026/03/31

6,729円

-5円

654百万円

2026/03/30

6,734円

-13円

655百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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