2026-02-15 05:15:27

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

6,810円

-7円

667百万円

2026/02/12

6,817円

-11円

668百万円

2026/02/10

6,828円

+7円

669百万円

2026/02/09

6,821円

+10円

669百万円

2026/02/06

6,811円

-6円

669百万円

2026/02/05

6,817円

-24円

669百万円

2026/02/04

6,841円

-17円

671百万円

2026/02/03

6,858円

+19円

673百万円

2026/02/02

6,839円

-6円

671百万円

2026/01/30

6,845円

-18円

672百万円

2026/01/29

6,863円

-13円

674百万円

2026/01/28

6,876円

-8円

676百万円

2026/01/27

6,884円

-5円

678百万円

2026/01/26

6,889円

-9円

683百万円

2026/01/23

6,898円

+2円

684百万円

2026/01/22

6,896円

-1円

684百万円

2026/01/21

6,897円

-9円

686百万円

2026/01/20

6,906円

0円

686百万円

2026/01/19

6,906円

+2円

687百万円

2026/01/16

6,904円

+1円

686百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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