2020-03-29 18:23:23

基準価額

三菱UFJ国際−米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

設定日: 2013/12/09 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

6,775円

+241円

1,933百万円

2020/03/26

6,534円

+134円

1,864百万円

2020/03/25

6,400円

+27円

1,826百万円

2020/03/24

6,373円

-147円

1,818百万円

2020/03/23

6,520円

-232円

1,860百万円

2020/03/19

6,752円

-233円

1,927百万円

2020/03/18

6,985円

-82円

1,993百万円

2020/03/17

7,067円

-191円

2,022百万円

2020/03/16

7,258円

+12円

2,076百万円

2020/03/13

7,246円

-185円

2,073百万円

2020/03/12

7,431円

-56円

2,126百万円

2020/03/11

7,487円

0円

2,140百万円

2020/03/10

7,487円

-125円

2,140百万円

2020/03/09

7,612円

-47円

2,176百万円

2020/03/06

7,659円

-25円

2,194百万円

2020/03/05

7,684円

-1円

2,202百万円

2020/03/04

7,685円

+15円

2,203百万円

2020/03/03

7,670円

-12円

2,204百万円

2020/03/02

7,682円

-35円

2,208百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。