2026-10-28 12:53:44

基準価額

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

6,756円

+2円

565百万円

2026/10/26

6,754円

-4円

565百万円

2026/10/23

6,758円

-9円

566百万円

2026/10/22

6,767円

+2円

567百万円

2026/10/21

6,765円

-8円

567百万円

2026/10/20

6,773円

+3円

567百万円

2026/10/19

6,770円

-5円

567百万円

2026/10/16

6,775円

-2円

567百万円

2026/10/15

6,777円

-12円

567百万円

2026/10/14

6,789円

-6円

568百万円

2026/10/13

6,795円

-2円

569百万円

2026/10/09

6,797円

-6円

574百万円

2026/10/08

6,803円

-9円

575百万円

2026/10/07

6,812円

+6円

576百万円

2026/10/06

6,806円

-1円

576百万円

2026/10/05

6,807円

+4円

575百万円

2026/10/02

6,803円

-10円

574百万円

2026/10/01

6,813円

-1円

575百万円

2026/09/30

6,814円

-8円

575百万円

2026/09/29

6,822円

-5円

576百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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