2018-12-11 11:26:51

基準価額

三菱UFJ国際−短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2013/07/11 〜 最新基準日: 2018/12/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/10

5,644円

+2円

1,063百万円

2018/12/07

5,642円

-1円

1,147百万円

2018/12/06

5,643円

0円

1,147百万円

2018/12/05

5,643円

-34円

1,149百万円

2018/12/04

5,677円

-26円

1,156百万円

2018/12/03

5,703円

-2円

1,161百万円

2018/11/30

5,705円

+37円

1,165百万円

2018/11/29

5,668円

+32円

1,071百万円

2018/11/28

5,636円

+7円

1,065百万円

2018/11/27

5,629円

-39円

1,064百万円

2018/11/26

5,668円

-90円

1,067百万円

2018/11/22

5,758円

+66円

1,084百万円

2018/11/21

5,692円

-68円

1,072百万円

2018/11/20

5,760円

+34円

1,085百万円

2018/11/19

5,726円

-31円

1,079百万円

2018/11/16

5,757円

+103円

1,085百万円

2018/11/15

5,654円

+46円

1,069百万円

2018/11/14

5,608円

-1円

1,060百万円

2018/11/13

5,609円

-2円

1,060百万円

2018/11/12

5,611円

-65円

1,061百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。