2018-09-21 18:55:24

基準価額

三菱UFJ国際−短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2013/07/11 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

5,638円

+78円

1,117百万円

2018/09/19

5,560円

+71円

1,137百万円

2018/09/18

5,489円

-4円

1,123百万円

2018/09/14

5,493円

+68円

1,124百万円

2018/09/13

5,425円

+49円

1,111百万円

2018/09/12

5,376円

+108円

1,101百万円

2018/09/11

5,268円

-40円

1,079百万円

2018/09/10

5,308円

-11円

1,087百万円

2018/09/07

5,319円

-138円

1,090百万円

2018/09/06

5,457円

-34円

1,119百万円

2018/09/05

5,491円

-8円

1,127百万円

2018/09/04

5,499円

-27円

1,128百万円

2018/09/03

5,526円

+99円

1,138百万円

2018/08/31

5,427円

-61円

1,118百万円

2018/08/30

5,488円

0円

1,133百万円

2018/08/29

5,488円

-31円

1,133百万円

2018/08/28

5,519円

+3円

1,139百万円

2018/08/27

5,516円

+38円

1,134百万円

2018/08/24

5,478円

+26円

1,126百万円

2018/08/23

5,452円

-60円

1,125百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。