2018-07-19 03:33:08

基準価額

三菱UFJ国際−短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2013/07/11 〜 最新基準日: 2018/07/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

6,098円

-37円

1,199百万円

2018/07/17

6,135円

-31円

1,207百万円

2018/07/13

6,166円

+67円

1,213百万円

2018/07/12

6,099円

+3円

1,200百万円

2018/07/11

6,096円

+99円

1,199百万円

2018/07/10

5,997円

+39円

1,180百万円

2018/07/09

5,958円

+2円

1,182百万円

2018/07/06

5,956円

+67円

1,182百万円

2018/07/05

5,889円

-29円

1,168百万円

2018/07/04

5,918円

-1円

1,174百万円

2018/07/03

5,919円

-32円

1,174百万円

2018/07/02

5,951円

+42円

1,180百万円

2018/06/29

5,909円

+37円

1,174百万円

2018/06/28

5,872円

0円

1,167百万円

2018/06/27

5,872円

-35円

1,167百万円

2018/06/26

5,907円

+67円

1,174百万円

2018/06/25

5,840円

+7円

1,157百万円

2018/06/22

5,833円

-32円

1,156百万円

2018/06/21

5,865円

+41円

1,167百万円

2018/06/20

5,824円

-70円

1,159百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。