2019-03-20 20:21:07

基準価額

三菱UFJ国際−短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2013/07/11 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

5,812円

+35円

1,081百万円

2019/03/18

5,777円

+35円

1,075百万円

2019/03/15

5,742円

+35円

1,068百万円

2019/03/14

5,707円

+32円

1,061百万円

2019/03/13

5,675円

+2円

1,055百万円

2019/03/12

5,673円

+68円

1,054百万円

2019/03/11

5,605円

-31円

1,042百万円

2019/03/08

5,636円

-64円

1,047百万円

2019/03/07

5,700円

+1円

1,059百万円

2019/03/06

5,699円

+1円

1,059百万円

2019/03/05

5,698円

+1円

1,059百万円

2019/03/04

5,697円

+43円

1,059百万円

2019/03/01

5,654円

+1円

1,051百万円

2019/02/28

5,653円

+2円

1,051百万円

2019/02/27

5,651円

0円

1,050百万円

2019/02/26

5,651円

+3円

1,061百万円

2019/02/25

5,648円

-33円

1,057百万円

2019/02/22

5,681円

+12円

1,062百万円

2019/02/21

5,669円

+35円

1,060百万円

2019/02/20

5,634円

+32円

1,052百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。