2026-04-30 10:49:40

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 1997/12/18 〜 最新基準日： 2026/04/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/28

5,737円

-7円

247,110百万円

2026/04/27

5,744円

+2円

247,512百万円

2026/04/24

5,742円

-1円

247,533百万円

2026/04/23

5,743円

-1円

247,683百万円

2026/04/22

5,744円

-13円

247,864百万円

2026/04/21

5,757円

+2円

248,526百万円

2026/04/20

5,755円

+6円

248,496百万円

2026/04/17

5,749円

+4円

248,308百万円

2026/04/16

5,745円

-4円

248,222百万円

2026/04/15

5,749円

+16円

248,465百万円

2026/04/14

5,733円

-1円

247,944百万円

2026/04/13

5,734円

+9円

248,019百万円

2026/04/10

5,725円

+7円

247,725百万円

2026/04/09

5,718円

+47円

247,472百万円

2026/04/08

5,671円

-18円

245,502百万円

2026/04/07

5,689円

+13円

246,348百万円

2026/04/06

5,676円

-10円

245,821百万円

2026/04/03

5,686円

+23円

246,347百万円

2026/04/02

5,663円

+8円

245,372百万円

2026/04/01

5,655円

+1円

245,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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