2026-02-08 15:37:57

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 1997/12/18 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

5,703円

-3円

250,758百万円

2026/02/05

5,706円

+23円

250,984百万円

2026/02/04

5,683円

+23円

250,017百万円

2026/02/03

5,660円

-4円

249,205百万円

2026/02/02

5,664円

+32円

249,441百万円

2026/01/30

5,632円

+13円

248,122百万円

2026/01/29

5,619円

+18円

247,678百万円

2026/01/28

5,601円

-33円

246,958百万円

2026/01/27

5,634円

-8円

248,508百万円

2026/01/26

5,642円

-95円

248,949百万円

2026/01/23

5,737円

+29円

253,182百万円

2026/01/22

5,708円

+7円

252,024百万円

2026/01/21

5,701円

+8円

251,836百万円

2026/01/20

5,693円

+17円

251,565百万円

2026/01/19

5,676円

-54円

250,847百万円

2026/01/16

5,730円

-1円

253,380百万円

2026/01/15

5,731円

-14円

253,564百万円

2026/01/14

5,745円

+29円

254,297百万円

2026/01/13

5,716円

+47円

253,122百万円

2026/01/09

5,669円

-1円

251,104百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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