2026-04-09 00:54:58

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 1997/12/18 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

5,671円

-18円

245,502百万円

2026/04/07

5,689円

+13円

246,348百万円

2026/04/06

5,676円

-10円

245,821百万円

2026/04/03

5,686円

+23円

246,347百万円

2026/04/02

5,663円

+8円

245,372百万円

2026/04/01

5,655円

+1円

245,110百万円

2026/03/31

5,654円

+16円

245,149百万円

2026/03/30

5,638円

-9円

244,567百万円

2026/03/27

5,647円

-42円

245,009百万円

2026/03/26

5,689円

+35円

246,924百万円

2026/03/25

5,654円

+7円

245,464百万円

2026/03/24

5,647円

-10円

245,607百万円

2026/03/23

5,657円

-48円

246,091百万円

2026/03/19

5,705円

-11円

248,280百万円

2026/03/18

5,716円

+19円

248,861百万円

2026/03/17

5,697円

+20円

248,068百万円

2026/03/16

5,677円

-23円

247,261百万円

2026/03/13

5,700円

-24円

248,388百万円

2026/03/12

5,724円

-18円

249,470百万円

2026/03/11

5,742円

+25円

250,378百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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