2022-08-17 12:40:07

基準価額

三菱UFJ国際−グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

設定日: 1997/12/18 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

4,988円

+3円

308,264百万円

2022/08/15

4,985円

-16円

308,255百万円

2022/08/12

5,001円

-67円

309,371百万円

2022/08/10

5,068円

+3円

313,624百万円

2022/08/09

5,065円

+9円

313,493百万円

2022/08/08

5,056円

+28円

313,076百万円

2022/08/05

5,028円

+8円

311,453百万円

2022/08/04

5,020円

-5円

311,050百万円

2022/08/03

5,025円

+55円

311,474百万円

2022/08/02

4,970円

-44円

308,162百万円

2022/08/01

5,014円

-45円

310,974百万円

2022/07/29

5,059円

-31円

314,122百万円

2022/07/28

5,090円

-12円

316,197百万円

2022/07/27

5,102円

+21円

317,193百万円

2022/07/26

5,081円

+2円

315,969百万円

2022/07/25

5,079円

+12円

316,085百万円

2022/07/22

5,067円

-19円

315,524百万円

2022/07/21

5,086円

+8円

316,866百万円

2022/07/20

5,078円

+6円

316,495百万円

2022/07/19

5,072円

-11円

316,201百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。