年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/16 |
5,375円 |
+8円 |
247,286百万円 |
|
2025/09/12 |
5,367円 |
+7円 |
247,044百万円 |
|
2025/09/11 |
5,360円 |
+6円 |
246,863百万円 |
|
2025/09/10 |
5,354円 |
-14円 |
246,702百万円 |
|
2025/09/09 |
5,368円 |
-10円 |
247,447百万円 |
|
2025/09/08 |
5,378円 |
+37円 |
247,992百万円 |
|
2025/09/05 |
5,341円 |
+21円 |
246,371百万円 |
|
2025/09/04 |
5,320円 |
-7円 |
245,544百万円 |
|
2025/09/03 |
5,327円 |
+18円 |
245,968百万円 |
|
2025/09/02 |
5,309円 |
-2円 |
245,211百万円 |
|
2025/09/01 |
5,311円 |
+11円 |
245,418百万円 |
|
2025/08/29 |
5,300円 |
-4円 |
244,988百万円 |
|
2025/08/28 |
5,304円 |
+4円 |
245,244百万円 |
|
2025/08/27 |
5,300円 |
+14円 |
245,142百万円 |
|
2025/08/26 |
5,286円 |
-26円 |
244,611百万円 |
|
2025/08/25 |
5,312円 |
-1円 |
245,861百万円 |
|
2025/08/22 |
5,313円 |
+17円 |
245,966百万円 |
|
2025/08/21 |
5,296円 |
0円 |
245,307百万円 |
|
2025/08/20 |
5,296円 |
-7円 |
245,427百万円 |
|
2025/08/19 |
5,303円 |
-1円 |
245,860百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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