2026-02-22 18:23:54

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 1997/12/18 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

5,704円

+8円

249,930百万円

2026/02/19

5,696円

+36円

249,631百万円

2026/02/18

5,660円

0円

248,237百万円

2026/02/17

5,660円

+4円

248,255百万円

2026/02/16

5,656円

+19円

248,143百万円

2026/02/13

5,637円

0円

247,465百万円

2026/02/12

5,637円

-87円

247,560百万円

2026/02/10

5,724円

-5円

251,436百万円

2026/02/09

5,729円

+26円

251,821百万円

2026/02/06

5,703円

-3円

250,758百万円

2026/02/05

5,706円

+23円

250,984百万円

2026/02/04

5,683円

+23円

250,017百万円

2026/02/03

5,660円

-4円

249,205百万円

2026/02/02

5,664円

+32円

249,441百万円

2026/01/30

5,632円

+13円

248,122百万円

2026/01/29

5,619円

+18円

247,678百万円

2026/01/28

5,601円

-33円

246,958百万円

2026/01/27

5,634円

-8円

248,508百万円

2026/01/26

5,642円

-95円

248,949百万円

2026/01/23

5,737円

+29円

253,182百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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