2024-06-26 13:59:41

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月

設定日： 2023/11/30 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,059円

+1円

23百万円

2024/06/24

11,058円

+48円

23百万円

2024/06/21

11,010円

+25円

23百万円

2024/06/20

10,985円

+15円

23百万円

2024/06/19

10,970円

+65円

23百万円

2024/06/18

10,905円

-49円

22百万円

2024/06/17

10,954円

+24円

23百万円

2024/06/14

10,930円

+93円

23百万円

2024/06/13

10,837円

+37円

22百万円

2024/06/12

10,800円

+45円

22百万円

2024/06/11

10,755円

-4円

22百万円

2024/06/10

10,759円

-19円

22百万円

2024/06/07

10,778円

-3円

22百万円

2024/06/06

10,781円

+60円

22百万円

2024/06/05

10,721円

-29円

22百万円

2024/06/04

10,750円

+24円

22百万円

2024/06/03

10,726円

+80円

22百万円

2024/05/31

10,646円

-1円

21百万円

2024/05/30

10,647円

-41円

21百万円

2024/05/29

10,688円

-29円

21百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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