年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/06 |
42,963円 |
+164円 |
610,749百万円 |
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2026/07/03 |
42,799円 |
-207円 |
608,389百万円 |
|
2026/07/02 |
43,006円 |
-134円 |
610,586百万円 |
|
2026/07/01 |
43,140円 |
+406円 |
611,668百万円 |
|
2026/06/30 |
42,734円 |
+598円 |
605,343百万円 |
|
2026/06/29 |
42,136円 |
-71円 |
596,259百万円 |
|
2026/06/26 |
42,207円 |
+51円 |
595,817百万円 |
|
2026/06/25 |
42,156円 |
-5円 |
595,077百万円 |
|
2026/06/24 |
42,161円 |
-547円 |
595,151百万円 |
|
2026/06/23 |
42,708円 |
-83円 |
601,667百万円 |
|
2026/06/22 |
42,791円 |
+77円 |
602,849百万円 |
|
2026/06/19 |
42,714円 |
+377円 |
601,789百万円 |
|
2026/06/18 |
42,337円 |
-344円 |
596,396百万円 |
|
2026/06/17 |
42,681円 |
-104円 |
600,963百万円 |
|
2026/06/16 |
42,785円 |
+602円 |
601,658百万円 |
|
2026/06/15 |
42,183円 |
+325円 |
593,081百万円 |
|
2026/06/12 |
41,858円 |
+544円 |
588,367百万円 |
|
2026/06/11 |
41,314円 |
-505円 |
579,927百万円 |
|
2026/06/10 |
41,819円 |
-94円 |
586,889百万円 |
|
2026/06/09 |
41,913円 |
+69円 |
587,857百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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