年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
43,453円 |
+2円 |
629,739百万円 |
|
2026/08/24 |
43,451円 |
+126円 |
629,414百万円 |
|
2026/08/21 |
43,325円 |
-110円 |
626,643百万円 |
|
2026/08/20 |
43,435円 |
-132円 |
628,240百万円 |
|
2026/08/19 |
43,567円 |
-320円 |
630,145百万円 |
|
2026/08/18 |
43,887円 |
-87円 |
633,737百万円 |
|
2026/08/17 |
43,974円 |
-135円 |
635,060百万円 |
|
2026/08/14 |
44,109円 |
+232円 |
637,019百万円 |
|
2026/08/13 |
43,877円 |
+83円 |
633,501百万円 |
|
2026/08/12 |
43,794円 |
+277円 |
631,364百万円 |
|
2026/08/10 |
43,517円 |
+124円 |
627,336百万円 |
|
2026/08/07 |
43,393円 |
+163円 |
625,281百万円 |
|
2026/08/06 |
43,230円 |
+47円 |
622,698百万円 |
|
2026/08/05 |
43,183円 |
+722円 |
622,006百万円 |
|
2026/08/04 |
42,461円 |
+917円 |
610,764百万円 |
|
2026/08/03 |
41,544円 |
-1,103円 |
596,934百万円 |
|
2026/07/31 |
42,647円 |
-101円 |
612,675百万円 |
|
2026/07/30 |
42,748円 |
-530円 |
614,119百万円 |
|
2026/07/29 |
43,278円 |
+89円 |
621,525百万円 |
|
2026/07/28 |
43,189円 |
+53円 |
617,952百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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