2026-02-07 15:58:39

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

設定日： 2013/11/15 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

14,620円

-8円

2,161百万円

2026/02/05

14,628円

+60円

2,162百万円

2026/02/04

14,568円

+56円

2,153百万円

2026/02/03

14,512円

-8円

2,144百万円

2026/02/02

14,520円

+82円

2,140百万円

2026/01/30

14,438円

+32円

2,126百万円

2026/01/29

14,406円

+46円

2,122百万円

2026/01/28

14,360円

-83円

2,120百万円

2026/01/27

14,443円

-22円

2,134百万円

2026/01/26

14,465円

-243円

2,137百万円

2026/01/23

14,708円

+74円

2,173百万円

2026/01/22

14,634円

+18円

2,163百万円

2026/01/21

14,616円

+21円

2,160百万円

2026/01/20

14,595円

+44円

2,158百万円

2026/01/19

14,551円

-127円

2,152百万円

2026/01/16

14,678円

-2円

2,170百万円

2026/01/15

14,680円

-35円

2,172百万円

2026/01/14

14,715円

+74円

2,181百万円

2026/01/13

14,641円

+120円

2,175百万円

2026/01/09

14,521円

-3円

2,159百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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