2018-09-20 23:51:45

基準価額

三菱UFJ国際−国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

設定日: 2011/04/08 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

6,067円

+10円

392百万円

2018/09/19

6,057円

+59円

394百万円

2018/09/18

5,998円

-28円

390百万円

2018/09/14

6,026円

+109円

392百万円

2018/09/13

5,917円

+33円

385百万円

2018/09/12

5,884円

+36円

383百万円

2018/09/11

5,848円

+24円

381百万円

2018/09/10

5,824円

+1円

380百万円

2018/09/07

5,823円

+5円

380百万円

2018/09/06

5,818円

-7円

380百万円

2018/09/05

5,825円

-41円

380百万円

2018/09/04

5,866円

-18円

383百万円

2018/09/03

5,884円

-9円

384百万円

2018/08/31

5,893円

-91円

385百万円

2018/08/30

5,984円

+50円

390百万円

2018/08/29

5,934円

-78円

387百万円

2018/08/28

6,012円

+5円

392百万円

2018/08/27

6,007円

-11円

390百万円

2018/08/24

6,018円

-26円

390百万円

2018/08/23

6,044円

+84円

392百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。