2017-10-22 06:28:48

基準価額

三菱UFJ国際−国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

設定日: 2011/04/08 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

6,588円

+23円

518百万円

2017/10/19

6,565円

+40円

505百万円

2017/10/18

6,525円

+96円

499百万円

2017/10/17

6,429円

-49円

476百万円

2017/10/16

6,478円

-48円

474百万円

2017/10/13

6,526円

-68円

475百万円

2017/10/12

6,594円

+25円

477百万円

2017/10/11

6,569円

-62円

470百万円

2017/10/10

6,631円

-83円

474百万円

2017/10/06

6,714円

-82円

479百万円

2017/10/05

6,796円

-28円

487百万円

2017/10/04

6,824円

-4円

487百万円

2017/10/03

6,828円

+1円

487百万円

2017/10/02

6,827円

-22円

486百万円

2017/09/29

6,849円

0円

487百万円

2017/09/28

6,849円

-70円

487百万円

2017/09/27

6,919円

+33円

492百万円

2017/09/26

6,886円

-119円

488百万円

2017/09/25

7,005円

+25円

495百万円

2017/09/22

6,980円

-48円

494百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。