2026-08-05 22:25:35

基準価額

ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス

設定日： 2009/10/28 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

9,444円

+19円

6,786百万円

2026/08/04

9,425円

-6円

6,726百万円

2026/08/03

9,431円

-15円

6,726百万円

2026/07/31

9,446円

-5円

6,742百万円

2026/07/30

9,451円

-24円

6,747百万円

2026/07/29

9,475円

+20円

6,768百万円

2026/07/28

9,455円

-1円

6,755百万円

2026/07/27

9,456円

+21円

6,757百万円

2026/07/24

9,435円

-29円

6,729百万円

2026/07/23

9,464円

-21円

6,747百万円

2026/07/22

9,485円

-6円

6,764百万円

2026/07/21

9,491円

-5円

6,769百万円

2026/07/17

9,496円

-3円

6,771百万円

2026/07/16

9,499円

-22円

6,775百万円

2026/07/15

9,521円

+3円

6,775百万円

2026/07/14

9,518円

+61円

6,776百万円

2026/07/13

9,457円

-3円

6,735百万円

2026/07/10

9,460円

+60円

6,737百万円

2026/07/09

9,400円

-5円

6,698百万円

2026/07/08

9,405円

-24円

6,709百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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