2024-04-27 05:11:54

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

設定日： 2008/03/31 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

15,543円

+2円

6,005百万円

2024/04/25

15,541円

+8円

6,002百万円

2024/04/24

15,533円

+37円

6,007百万円

2024/04/23

15,496円

+21円

5,985百万円

2024/04/22

15,475円

+19円

5,973百万円

2024/04/19

15,456円

-7円

5,979百万円

2024/04/18

15,463円

+32円

5,980百万円

2024/04/17

15,431円

-10円

5,959百万円

2024/04/16

15,441円

+4円

5,958百万円

2024/04/15

15,437円

+57円

5,959百万円

2024/04/12

15,380円

-34円

5,931百万円

2024/04/11

15,414円

-57円

5,944百万円

2024/04/10

15,471円

+46円

5,957百万円

2024/04/09

15,425円

+23円

5,931百万円

2024/04/08

15,402円

+12円

5,918百万円

2024/04/05

15,390円

-28円

5,911百万円

2024/04/04

15,418円

+54円

5,917百万円

2024/04/03

15,364円

-59円

5,891百万円

2024/04/02

15,423円

-53円

5,909百万円

2024/04/01

15,476円

+14円

5,931百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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