2024-12-08 08:00:06

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

設定日： 2008/03/31 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

15,676円

+3円

6,984百万円

2024/12/05

15,673円

+101円

6,979百万円

2024/12/04

15,572円

-30円

6,931百万円

2024/12/03

15,602円

-39円

6,944百万円

2024/12/02

15,641円

-20円

6,959百万円

2024/11/29

15,661円

-77円

6,957百万円

2024/11/28

15,738円

-37円

6,990百万円

2024/11/27

15,775円

-124円

6,995百万円

2024/11/26

15,899円

+52円

7,055百万円

2024/11/25

15,847円

+5円

7,031百万円

2024/11/22

15,842円

-99円

7,020百万円

2024/11/21

15,941円

-33円

7,060百万円

2024/11/20

15,974円

+80円

7,077百万円

2024/11/19

15,894円

+41円

7,042百万円

2024/11/18

15,853円

-236円

7,022百万円

2024/11/15

16,089円

+104円

7,127百万円

2024/11/14

15,985円

+36円

7,091百万円

2024/11/13

15,949円

+32円

7,073百万円

2024/11/12

15,917円

+39円

7,060百万円

2024/11/11

15,878円

-11円

7,043百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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