2026-07-01 15:44:26

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/30

2,014円

+2円

91,960百万円

2026/06/29

2,012円

+19円

91,886百万円

2026/06/26

1,993円

+13円

91,060百万円

2026/06/25

1,980円

+12円

90,530百万円

2026/06/24

1,968円

+16円

90,036百万円

2026/06/23

1,952円

+19円

89,454百万円

2026/06/22

1,933円

+3円

88,599百万円

2026/06/19

1,930円

+4円

88,531百万円

2026/06/18

1,926円

-36円

88,503百万円

2026/06/17

1,962円

+6円

90,199百万円

2026/06/16

1,956円

-9円

89,979百万円

2026/06/15

1,965円

+23円

90,525百万円

2026/06/12

1,942円

-1円

89,552百万円

2026/06/11

1,943円

+7円

89,616百万円

2026/06/10

1,936円

+33円

89,370百万円

2026/06/09

1,903円

-21円

87,838百万円

2026/06/08

1,924円

+14円

88,814百万円

2026/06/05

1,910円

+17円

88,256百万円

2026/06/04

1,893円

0円

87,495百万円

2026/06/03

1,893円

+5円

87,591百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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