2025-12-07 05:19:56

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2025/12/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

1,764円

-11円

89,240百万円

2025/12/04

1,775円

-9円

89,843百万円

2025/12/03

1,784円

-4円

90,337百万円

2025/12/02

1,788円

-19円

90,601百万円

2025/12/01

1,807円

-7円

91,651百万円

2025/11/28

1,814円

+9円

92,005百万円

2025/11/27

1,805円

+5円

91,849百万円

2025/11/26

1,800円

+7円

91,594百万円

2025/11/25

1,793円

+16円

91,291百万円

2025/11/21

1,777円

0円

90,485百万円

2025/11/20

1,777円

+6円

90,565百万円

2025/11/19

1,771円

+5円

90,305百万円

2025/11/18

1,766円

-3円

90,102百万円

2025/11/17

1,769円

-2円

90,302百万円

2025/11/14

1,771円

-19円

90,491百万円

2025/11/13

1,790円

-4円

91,593百万円

2025/11/12

1,794円

+12円

91,775百万円

2025/11/11

1,782円

+2円

91,224百万円

2025/11/10

1,780円

+21円

91,010百万円

2025/11/07

1,759円

-12円

89,981百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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