2026-02-04 09:07:56

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

1,769円

-8円

87,778百万円

2026/02/02

1,777円

+19円

88,224百万円

2026/01/30

1,758円

+21円

87,295百万円

2026/01/29

1,737円

-1円

86,327百万円

2026/01/28

1,738円

-17円

86,490百万円

2026/01/27

1,755円

-7円

87,296百万円

2026/01/26

1,762円

-34円

87,707百万円

2026/01/23

1,796円

-11円

89,426百万円

2026/01/22

1,807円

0円

90,001百万円

2026/01/21

1,807円

-22円

90,175百万円

2026/01/20

1,829円

+5円

91,243百万円

2026/01/19

1,824円

+4円

91,095百万円

2026/01/16

1,820円

+9円

91,165百万円

2026/01/15

1,811円

+1円

90,761百万円

2026/01/14

1,810円

+16円

90,757百万円

2026/01/13

1,794円

+1円

89,862百万円

2026/01/09

1,793円

+13円

89,893百万円

2026/01/08

1,780円

+1円

89,274百万円

2026/01/07

1,779円

+10円

89,250百万円

2026/01/06

1,769円

-6円

88,796百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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