2026-05-04 06:41:23

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

1,908円

-10円

89,512百万円

2026/04/30

1,918円

+9円

90,108百万円

2026/04/28

1,909円

-5円

89,787百万円

2026/04/27

1,914円

-9円

90,024百万円

2026/04/24

1,923円

+21円

90,530百万円

2026/04/23

1,902円

-16円

89,639百万円

2026/04/22

1,918円

-20円

90,471百万円

2026/04/21

1,938円

+6円

91,665百万円

2026/04/20

1,932円

+15円

91,467百万円

2026/04/17

1,917円

+22円

90,876百万円

2026/04/16

1,895円

+2円

89,872百万円

2026/04/15

1,893円

+18円

89,814百万円

2026/04/14

1,875円

-5円

89,061百万円

2026/04/13

1,880円

+13円

89,328百万円

2026/04/10

1,867円

+12円

88,692百万円

2026/04/09

1,855円

+34円

88,183百万円

2026/04/08

1,821円

-1円

86,643百万円

2026/04/07

1,822円

+2円

86,683百万円

2026/04/06

1,820円

+1円

86,574百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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