2026-09-23 18:44:33

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

1,810円

+5円

80,067百万円

2026/09/17

1,805円

0円

79,935百万円

2026/09/16

1,805円

+3円

80,147百万円

2026/09/15

1,802円

0円

80,082百万円

2026/09/14

1,802円

-6円

80,145百万円

2026/09/11

1,808円

-4円

80,451百万円

2026/09/10

1,812円

-20円

80,607百万円

2026/09/09

1,832円

-3円

81,619百万円

2026/09/08

1,835円

-27円

81,731百万円

2026/09/07

1,862円

-3円

82,959百万円

2026/09/04

1,865円

-25円

83,236百万円

2026/09/03

1,890円

-29円

84,396百万円

2026/09/02

1,919円

+1円

85,704百万円

2026/09/01

1,918円

-13円

85,732百万円

2026/08/31

1,931円

-8円

86,363百万円

2026/08/28

1,939円

-17円

86,765百万円

2026/08/27

1,956円

-7円

87,552百万円

2026/08/26

1,963円

+5円

87,934百万円

2026/08/25

1,958円

+12円

87,755百万円

2026/08/24

1,946円

-7円

87,203百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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