2026-09-09 13:19:44

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/09/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/08

1,835円

-27円

81,731百万円

2026/09/07

1,862円

-3円

82,959百万円

2026/09/04

1,865円

-25円

83,236百万円

2026/09/03

1,890円

-29円

84,396百万円

2026/09/02

1,919円

+1円

85,704百万円

2026/09/01

1,918円

-13円

85,732百万円

2026/08/31

1,931円

-8円

86,363百万円

2026/08/28

1,939円

-17円

86,765百万円

2026/08/27

1,956円

-7円

87,552百万円

2026/08/26

1,963円

+5円

87,934百万円

2026/08/25

1,958円

+12円

87,755百万円

2026/08/24

1,946円

-7円

87,203百万円

2026/08/21

1,953円

+12円

87,688百万円

2026/08/20

1,941円

-3円

87,171百万円

2026/08/19

1,944円

-10円

87,379百万円

2026/08/18

1,954円

-9円

87,875百万円

2026/08/17

1,963円

+4円

88,020百万円

2026/08/14

1,959円

+17円

87,938百万円

2026/08/13

1,942円

+14円

87,215百万円

2026/08/12

1,928円

-18円

86,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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