2026-07-29 12:55:16

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/07/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

2,072円

-7円

93,431百万円

2026/07/27

2,079円

+28円

93,780百万円

2026/07/24

2,051円

+7円

92,573百万円

2026/07/23

2,044円

-12円

92,321百万円

2026/07/22

2,056円

+15円

92,923百万円

2026/07/21

2,041円

+2円

92,348百万円

2026/07/17

2,039円

+43円

92,291百万円

2026/07/16

1,996円

+1円

90,363百万円

2026/07/15

1,995円

-3円

90,402百万円

2026/07/14

1,998円

+12円

90,631百万円

2026/07/13

1,986円

+4円

90,106百万円

2026/07/10

1,982円

-6円

89,983百万円

2026/07/09

1,988円

-27円

90,362百万円

2026/07/08

2,015円

+19円

91,627百万円

2026/07/07

1,996円

-4円

90,825百万円

2026/07/06

2,000円

+6円

91,002百万円

2026/07/03

1,994円

+8円

90,770百万円

2026/07/02

1,986円

-2円

90,495百万円

2026/07/01

1,988円

-26円

90,678百万円

2026/06/30

2,014円

+2円

91,960百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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