2026-08-26 12:54:03

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/08/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/25

1,958円

+12円

87,755百万円

2026/08/24

1,946円

-7円

87,203百万円

2026/08/21

1,953円

+12円

87,688百万円

2026/08/20

1,941円

-3円

87,171百万円

2026/08/19

1,944円

-10円

87,379百万円

2026/08/18

1,954円

-9円

87,875百万円

2026/08/17

1,963円

+4円

88,020百万円

2026/08/14

1,959円

+17円

87,938百万円

2026/08/13

1,942円

+14円

87,215百万円

2026/08/12

1,928円

-18円

86,607百万円

2026/08/10

1,946円

-6円

87,420百万円

2026/08/07

1,952円

-15円

87,725百万円

2026/08/06

1,967円

+11円

88,448百万円

2026/08/05

1,956円

0円

87,980百万円

2026/08/04

1,956円

+18円

88,011百万円

2026/08/03

1,938円

-69円

87,227百万円

2026/07/31

2,007円

-49円

90,339百万円

2026/07/30

2,056円

-13円

92,601百万円

2026/07/29

2,069円

-3円

93,222百万円

2026/07/28

2,072円

-7円

93,431百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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