2026-10-21 21:02:08

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/20

1,771円

-11円

77,611百万円

2026/10/19

1,782円

+1円

78,140百万円

2026/10/16

1,781円

+15円

78,116百万円

2026/10/15

1,766円

-18円

77,530百万円

2026/10/14

1,784円

-3円

78,344百万円

2026/10/13

1,787円

+25円

78,466百万円

2026/10/09

1,762円

+6円

77,442百万円

2026/10/08

1,756円

-29円

77,204百万円

2026/10/07

1,785円

+18円

78,500百万円

2026/10/06

1,767円

-5円

77,756百万円

2026/10/05

1,772円

0円

78,037百万円

2026/10/02

1,772円

-14円

78,102百万円

2026/10/01

1,786円

-5円

78,749百万円

2026/09/30

1,791円

-2円

79,012百万円

2026/09/29

1,793円

-7円

79,151百万円

2026/09/28

1,800円

-17円

79,505百万円

2026/09/25

1,817円

+4円

80,305百万円

2026/09/24

1,813円

+3円

80,185百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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