年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/18 |
1,707円 |
-2円 |
89,022百万円 |
|
2025/09/17 |
1,709円 |
-20円 |
89,202百万円 |
|
2025/09/16 |
1,729円 |
0円 |
90,311百万円 |
|
2025/09/12 |
1,729円 |
+20円 |
90,354百万円 |
|
2025/09/11 |
1,709円 |
0円 |
89,293百万円 |
|
2025/09/10 |
1,709円 |
-13円 |
89,181百万円 |
|
2025/09/09 |
1,722円 |
-15円 |
89,913百万円 |
|
2025/09/08 |
1,737円 |
+18円 |
90,747百万円 |
|
2025/09/05 |
1,719円 |
+11円 |
89,908百万円 |
|
2025/09/04 |
1,708円 |
-7円 |
89,335百万円 |
|
2025/09/03 |
1,715円 |
-14円 |
89,740百万円 |
|
2025/09/02 |
1,729円 |
+1円 |
90,472百万円 |
|
2025/09/01 |
1,728円 |
+11円 |
90,481百万円 |
|
2025/08/29 |
1,717円 |
-7円 |
89,951百万円 |
|
2025/08/28 |
1,724円 |
+13円 |
90,339百万円 |
|
2025/08/27 |
1,711円 |
+1円 |
89,677百万円 |
|
2025/08/26 |
1,710円 |
-12円 |
89,655百万円 |
|
2025/08/25 |
1,722円 |
+9円 |
90,303百万円 |
|
2025/08/22 |
1,713円 |
+6円 |
89,853百万円 |
|
2025/08/21 |
1,707円 |
+3円 |
89,610百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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