2026-02-11 17:57:39

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

1,832円

-1円

90,721百万円

2026/02/09

1,833円

+21円

90,833百万円

2026/02/06

1,812円

+10円

89,798百万円

2026/02/05

1,802円

+22円

89,396百万円

2026/02/04

1,780円

+11円

88,340百万円

2026/02/03

1,769円

-8円

87,778百万円

2026/02/02

1,777円

+19円

88,224百万円

2026/01/30

1,758円

+21円

87,295百万円

2026/01/29

1,737円

-1円

86,327百万円

2026/01/28

1,738円

-17円

86,490百万円

2026/01/27

1,755円

-7円

87,296百万円

2026/01/26

1,762円

-34円

87,707百万円

2026/01/23

1,796円

-11円

89,426百万円

2026/01/22

1,807円

0円

90,001百万円

2026/01/21

1,807円

-22円

90,175百万円

2026/01/20

1,829円

+5円

91,243百万円

2026/01/19

1,824円

+4円

91,095百万円

2026/01/16

1,820円

+9円

91,165百万円

2026/01/15

1,811円

+1円

90,761百万円

2026/01/14

1,810円

+16円

90,757百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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