2026-08-12 12:46:33

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/08/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/10

1,946円

-6円

87,420百万円

2026/08/07

1,952円

-15円

87,725百万円

2026/08/06

1,967円

+11円

88,448百万円

2026/08/05

1,956円

0円

87,980百万円

2026/08/04

1,956円

+18円

88,011百万円

2026/08/03

1,938円

-69円

87,227百万円

2026/07/31

2,007円

-49円

90,339百万円

2026/07/30

2,056円

-13円

92,601百万円

2026/07/29

2,069円

-3円

93,222百万円

2026/07/28

2,072円

-7円

93,431百万円

2026/07/27

2,079円

+28円

93,780百万円

2026/07/24

2,051円

+7円

92,573百万円

2026/07/23

2,044円

-12円

92,321百万円

2026/07/22

2,056円

+15円

92,923百万円

2026/07/21

2,041円

+2円

92,348百万円

2026/07/17

2,039円

+43円

92,291百万円

2026/07/16

1,996円

+1円

90,363百万円

2026/07/15

1,995円

-3円

90,402百万円

2026/07/14

1,998円

+12円

90,631百万円

2026/07/13

1,986円

+4円

90,106百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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