2026-06-17 11:20:48

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/06/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/16

1,956円

-9円

89,979百万円

2026/06/15

1,965円

+23円

90,525百万円

2026/06/12

1,942円

-1円

89,552百万円

2026/06/11

1,943円

+7円

89,616百万円

2026/06/10

1,936円

+33円

89,370百万円

2026/06/09

1,903円

-21円

87,838百万円

2026/06/08

1,924円

+14円

88,814百万円

2026/06/05

1,910円

+17円

88,256百万円

2026/06/04

1,893円

0円

87,495百万円

2026/06/03

1,893円

+5円

87,591百万円

2026/06/02

1,888円

-30円

87,445百万円

2026/06/01

1,918円

-12円

88,868百万円

2026/05/29

1,930円

-11円

89,505百万円

2026/05/28

1,941円

-2円

90,071百万円

2026/05/27

1,943円

+11円

90,369百万円

2026/05/26

1,932円

+4円

89,869百万円

2026/05/25

1,928円

-1円

89,743百万円

2026/05/22

1,929円

+7円

89,823百万円

2026/05/21

1,922円

+17円

89,512百万円

2026/05/20

1,905円

+4円

88,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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