2026-03-07 11:31:08

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/03/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/06

1,872円

-8円

90,239百万円

2026/03/05

1,880円

-11円

90,748百万円

2026/03/04

1,891円

-21円

91,337百万円

2026/03/03

1,912円

+13円

92,431百万円

2026/03/02

1,899円

+8円

91,907百万円

2026/02/27

1,891円

+3円

91,606百万円

2026/02/26

1,888円

+11円

91,676百万円

2026/02/25

1,877円

+12円

91,293百万円

2026/02/24

1,865円

+8円

90,833百万円

2026/02/20

1,857円

-2円

90,586百万円

2026/02/19

1,859円

-2円

91,202百万円

2026/02/18

1,861円

+15円

91,615百万円

2026/02/17

1,846円

+4円

90,896百万円

2026/02/16

1,842円

+21円

90,877百万円

2026/02/13

1,821円

-6円

90,127百万円

2026/02/12

1,827円

-5円

90,496百万円

2026/02/10

1,832円

-1円

90,721百万円

2026/02/09

1,833円

+21円

90,833百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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