2026-07-15 11:01:06

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/07/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/14

1,998円

+12円

90,631百万円

2026/07/13

1,986円

+4円

90,106百万円

2026/07/10

1,982円

-6円

89,983百万円

2026/07/09

1,988円

-27円

90,362百万円

2026/07/08

2,015円

+19円

91,627百万円

2026/07/07

1,996円

-4円

90,825百万円

2026/07/06

2,000円

+6円

91,002百万円

2026/07/03

1,994円

+8円

90,770百万円

2026/07/02

1,986円

-2円

90,495百万円

2026/07/01

1,988円

-26円

90,678百万円

2026/06/30

2,014円

+2円

91,960百万円

2026/06/29

2,012円

+19円

91,886百万円

2026/06/26

1,993円

+13円

91,060百万円

2026/06/25

1,980円

+12円

90,530百万円

2026/06/24

1,968円

+16円

90,036百万円

2026/06/23

1,952円

+19円

89,454百万円

2026/06/22

1,933円

+3円

88,599百万円

2026/06/19

1,930円

+4円

88,531百万円

2026/06/18

1,926円

-36円

88,503百万円

2026/06/17

1,962円

+6円

90,199百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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