2026-10-07 19:01:47

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/10/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/06

1,767円

-5円

77,756百万円

2026/10/05

1,772円

0円

78,037百万円

2026/10/02

1,772円

-14円

78,102百万円

2026/10/01

1,786円

-5円

78,749百万円

2026/09/30

1,791円

-2円

79,012百万円

2026/09/29

1,793円

-7円

79,151百万円

2026/09/28

1,800円

-17円

79,505百万円

2026/09/25

1,817円

+4円

80,305百万円

2026/09/24

1,813円

+3円

80,185百万円

2026/09/18

1,810円

+5円

80,067百万円

2026/09/17

1,805円

0円

79,935百万円

2026/09/16

1,805円

+3円

80,147百万円

2026/09/15

1,802円

0円

80,082百万円

2026/09/14

1,802円

-6円

80,145百万円

2026/09/11

1,808円

-4円

80,451百万円

2026/09/10

1,812円

-20円

80,607百万円

2026/09/09

1,832円

-3円

81,619百万円

2026/09/08

1,835円

-27円

81,731百万円

2026/09/07

1,862円

-3円

82,959百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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