2026-11-04 21:29:12

基準価額

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

設定日： 2004/07/02 〜 最新基準日： 2026/11/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/04

1,849円

+30円

80,625百万円

2026/11/02

1,819円

+1円

79,330百万円

2026/10/30

1,818円

+31円

79,319百万円

2026/10/29

1,787円

-10円

78,011百万円

2026/10/28

1,797円

-9円

78,461百万円

2026/10/27

1,806円

+16円

78,879百万円

2026/10/26

1,790円

+7円

78,273百万円

2026/10/23

1,783円

-5円

78,016百万円

2026/10/22

1,788円

-7円

78,274百万円

2026/10/21

1,795円

+24円

78,637百万円

2026/10/20

1,771円

-11円

77,611百万円

2026/10/19

1,782円

+1円

78,140百万円

2026/10/16

1,781円

+15円

78,116百万円

2026/10/15

1,766円

-18円

77,530百万円

2026/10/14

1,784円

-3円

78,344百万円

2026/10/13

1,787円

+25円

78,466百万円

2026/10/09

1,762円

+6円

77,442百万円

2026/10/08

1,756円

-29円

77,204百万円

2026/10/07

1,785円

+18円

78,500百万円

2026/10/06

1,767円

-5円

77,756百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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