年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/10 |
2,969円 |
-16円 |
44,909百万円 |
|
2025/07/09 |
2,985円 |
-11円 |
45,174百万円 |
|
2025/07/08 |
2,996円 |
-30円 |
45,352百万円 |
|
2025/07/07 |
3,026円 |
+29円 |
45,829百万円 |
|
2025/07/04 |
2,997円 |
-1円 |
45,384百万円 |
|
2025/07/03 |
2,998円 |
+3円 |
45,444百万円 |
|
2025/07/02 |
2,995円 |
+10円 |
45,401百万円 |
|
2025/07/01 |
2,985円 |
+1円 |
45,300百万円 |
|
2025/06/30 |
2,984円 |
-19円 |
45,087百万円 |
|
2025/06/27 |
3,003円 |
+1円 |
45,372百万円 |
|
2025/06/26 |
3,002円 |
+2円 |
45,341百万円 |
|
2025/06/25 |
3,000円 |
-2円 |
45,328百万円 |
|
2025/06/24 |
3,002円 |
+3円 |
45,363百万円 |
|
2025/06/23 |
2,999円 |
+13円 |
45,260百万円 |
|
2025/06/20 |
2,986円 |
-4円 |
45,057百万円 |
|
2025/06/19 |
2,990円 |
+5円 |
45,130百万円 |
|
2025/06/18 |
2,985円 |
-12円 |
45,073百万円 |
|
2025/06/17 |
2,997円 |
+15円 |
45,253百万円 |
|
2025/06/16 |
2,982円 |
-1円 |
45,040百万円 |
|
2025/06/13 |
2,983円 |
+22円 |
45,103百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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