年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/23 |
3,362円 |
+26円 |
47,184百万円 |
|
2025/12/22 |
3,336円 |
-28円 |
46,926百万円 |
|
2025/12/19 |
3,364円 |
+16円 |
47,366百万円 |
|
2025/12/18 |
3,348円 |
+12円 |
47,159百万円 |
|
2025/12/17 |
3,336円 |
+3円 |
47,072百万円 |
|
2025/12/16 |
3,333円 |
+11円 |
47,066百万円 |
|
2025/12/15 |
3,322円 |
0円 |
47,002百万円 |
|
2025/12/12 |
3,322円 |
+39円 |
47,032百万円 |
|
2025/12/11 |
3,283円 |
-11円 |
46,522百万円 |
|
2025/12/10 |
3,294円 |
+12円 |
46,741百万円 |
|
2025/12/09 |
3,282円 |
+3円 |
46,611百万円 |
|
2025/12/08 |
3,279円 |
-4円 |
46,608百万円 |
|
2025/12/05 |
3,283円 |
-18円 |
46,706百万円 |
|
2025/12/04 |
3,301円 |
-23円 |
46,925百万円 |
|
2025/12/03 |
3,324円 |
-19円 |
47,261百万円 |
|
2025/12/02 |
3,343円 |
+5円 |
47,599百万円 |
|
2025/12/01 |
3,338円 |
-48円 |
47,527百万円 |
|
2025/11/28 |
3,386円 |
-34円 |
48,169百万円 |
|
2025/11/27 |
3,420円 |
+28円 |
48,663百万円 |
|
2025/11/26 |
3,392円 |
+18円 |
48,246百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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