2026-11-08 19:04:59

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

107,932円

-3,035円

9,988百万円

2026/11/05

110,967円

+2,784円

10,271百万円

2026/11/04

108,183円

+46円

10,011百万円

2026/11/02

108,137円

+999円

10,033百万円

2026/10/30

107,138円

+1,615円

9,941百万円

2026/10/29

105,523円

+151円

9,785百万円

2026/10/28

105,372円

+130円

9,763百万円

2026/10/27

105,242円

-95円

9,753百万円

2026/10/26

105,337円

-519円

9,762百万円

2026/10/23

105,856円

+613円

9,811百万円

2026/10/22

105,243円

-559円

9,752百万円

2026/10/21

105,802円

+2,440円

9,804百万円

2026/10/20

103,362円

+453円

9,581百万円

2026/10/19

102,909円

-909円

9,539百万円

2026/10/16

103,818円

+1,884円

9,622百万円

2026/10/15

101,934円

+1,950円

9,457百万円

2026/10/14

99,984円

-1,532円

9,280百万円

2026/10/13

101,516円

+2,237円

9,415百万円

2026/10/09

99,279円

-916円

9,204百万円

2026/10/08

100,195円

+516円

9,292百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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