2026-09-13 16:52:57

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

98,453円

+19円

9,171百万円

2026/09/10

98,434円

-592円

9,167百万円

2026/09/09

99,026円

-2,205円

9,221百万円

2026/09/08

101,231円

-1,453円

9,426百万円

2026/09/07

102,684円

-960円

9,561百万円

2026/09/04

103,644円

-1,872円

9,672百万円

2026/09/03

105,516円

-183円

9,847百万円

2026/09/02

105,699円

+1,052円

9,873百万円

2026/09/01

104,647円

-313円

9,773百万円

2026/08/31

104,960円

-536円

9,799百万円

2026/08/28

105,496円

-818円

9,871百万円

2026/08/27

106,314円

-819円

9,947百万円

2026/08/26

107,133円

+797円

10,024百万円

2026/08/25

106,336円

-112円

9,950百万円

2026/08/24

106,448円

+979円

10,025百万円

2026/08/21

105,469円

-1,625円

9,995百万円

2026/08/20

107,094円

+3,259円

10,149百万円

2026/08/19

103,835円

+1,149円

9,839百万円

2026/08/18

102,686円

+603円

9,732百万円

2026/08/17

102,083円

-815円

9,676百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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