2025-10-22 11:23:53

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2025/10/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/21

85,487円

+677円

9,149百万円

2025/10/20

84,810円

+639円

9,077百万円

2025/10/17

84,171円

-460円

8,995百万円

2025/10/16

84,631円

-84円

9,054百万円

2025/10/15

84,715円

-421円

9,078百万円

2025/10/14

85,136円

-1,742円

9,149百万円

2025/10/10

86,878円

+338円

9,230百万円

2025/10/09

86,540円

+557円

9,199百万円

2025/10/08

85,983円

+928円

9,141百万円

2025/10/07

85,055円

+367円

9,051百万円

2025/10/06

84,688円

+2,236円

9,014百万円

2025/10/03

82,452円

+230円

8,778百万円

2025/10/02

82,222円

+2,211円

8,753百万円

2025/10/01

80,011円

+1,373円

8,520百万円

2025/09/30

78,638円

+595円

8,368百万円

2025/09/29

78,043円

+560円

8,295百万円

2025/09/26

77,483円

-999円

8,230百万円

2025/09/25

78,482円

+51円

8,347百万円

2025/09/24

78,431円

+130円

8,340百万円

2025/09/22

78,301円

-269円

8,356百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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