年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/28 |
105,496円 |
-818円 |
9,871百万円 |
|
2026/08/27 |
106,314円 |
-819円 |
9,947百万円 |
|
2026/08/26 |
107,133円 |
+797円 |
10,024百万円 |
|
2026/08/25 |
106,336円 |
-112円 |
9,950百万円 |
|
2026/08/24 |
106,448円 |
+979円 |
10,025百万円 |
|
2026/08/21 |
105,469円 |
-1,625円 |
9,995百万円 |
|
2026/08/20 |
107,094円 |
+3,259円 |
10,149百万円 |
|
2026/08/19 |
103,835円 |
+1,149円 |
9,839百万円 |
|
2026/08/18 |
102,686円 |
+603円 |
9,732百万円 |
|
2026/08/17 |
102,083円 |
-815円 |
9,676百万円 |
|
2026/08/14 |
102,898円 |
-424円 |
9,755百万円 |
|
2026/08/13 |
103,322円 |
+107円 |
9,797百万円 |
|
2026/08/12 |
103,215円 |
+1,758円 |
9,790百万円 |
|
2026/08/10 |
101,457円 |
+432円 |
9,630百万円 |
|
2026/08/07 |
101,025円 |
+803円 |
9,590百万円 |
|
2026/08/06 |
100,222円 |
+1,460円 |
9,514百万円 |
|
2026/08/05 |
98,762円 |
+411円 |
9,374百万円 |
|
2026/08/04 |
98,351円 |
+502円 |
9,351百万円 |
|
2026/08/03 |
97,849円 |
-3,534円 |
9,302百万円 |
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2026/07/31 |
101,383円 |
-3,573円 |
9,638百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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