2025-09-17 06:03:33

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

78,099円

-1,460円

8,328百万円

2025/09/12

79,559円

+867円

8,502百万円

2025/09/11

78,692円

-766円

8,409百万円

2025/09/10

79,458円

+349円

8,488百万円

2025/09/09

79,109円

-457円

8,464百万円

2025/09/08

79,566円

+634円

8,514百万円

2025/09/05

78,932円

+399円

8,447百万円

2025/09/04

78,533円

-125円

8,416百万円

2025/09/03

78,658円

+1,153円

8,408百万円

2025/09/02

77,505円

+71円

8,285百万円

2025/09/01

77,434円

+449円

8,279百万円

2025/08/29

76,985円

-408円

8,215百万円

2025/08/28

77,393円

+72円

8,251百万円

2025/08/27

77,321円

+750円

8,239百万円

2025/08/26

76,571円

-1,093円

8,146百万円

2025/08/25

77,664円

-80円

8,276百万円

2025/08/22

77,744円

+486円

8,278百万円

2025/08/21

77,258円

+179円

8,221百万円

2025/08/20

77,079円

+135円

8,196百万円

2025/08/19

76,944円

+432円

8,189百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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