2026-08-16 12:53:49

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

102,898円

-424円

9,755百万円

2026/08/13

103,322円

+107円

9,797百万円

2026/08/12

103,215円

+1,758円

9,790百万円

2026/08/10

101,457円

+432円

9,630百万円

2026/08/07

101,025円

+803円

9,590百万円

2026/08/06

100,222円

+1,460円

9,514百万円

2026/08/05

98,762円

+411円

9,374百万円

2026/08/04

98,351円

+502円

9,351百万円

2026/08/03

97,849円

-3,534円

9,302百万円

2026/07/31

101,383円

-3,573円

9,638百万円

2026/07/30

104,956円

-728円

9,977百万円

2026/07/29

105,684円

+1,701円

10,053百万円

2026/07/28

103,983円

+661円

10,021百万円

2026/07/27

103,322円

+153円

9,953百万円

2026/07/24

103,169円

+1,496円

9,941百万円

2026/07/23

101,673円

-669円

9,796百万円

2026/07/22

102,342円

+1,149円

9,860百万円

2026/07/21

101,193円

-1,590円

9,760百万円

2026/07/17

102,783円

+1,373円

9,919百万円

2026/07/16

101,410円

+159円

9,786百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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