年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/17 |
102,783円 |
+1,373円 |
9,919百万円 |
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2026/07/16 |
101,410円 |
+159円 |
9,786百万円 |
|
2026/07/15 |
101,251円 |
-1,780円 |
9,772百万円 |
|
2026/07/14 |
103,031円 |
-329円 |
9,945百万円 |
|
2026/07/13 |
103,360円 |
-1,417円 |
9,977百万円 |
|
2026/07/10 |
104,777円 |
-762円 |
10,149百万円 |
|
2026/07/09 |
105,539円 |
-1,068円 |
10,220百万円 |
|
2026/07/08 |
106,607円 |
+1,472円 |
10,325百万円 |
|
2026/07/07 |
105,135円 |
-739円 |
10,196百万円 |
|
2026/07/06 |
105,874円 |
+210円 |
10,268百万円 |
|
2026/07/03 |
105,664円 |
+1,906円 |
10,249百万円 |
|
2026/07/02 |
103,758円 |
+166円 |
10,073百万円 |
|
2026/07/01 |
103,592円 |
-716円 |
10,063百万円 |
|
2026/06/30 |
104,308円 |
+802円 |
10,134百万円 |
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2026/06/29 |
103,506円 |
+2,029円 |
10,062百万円 |
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2026/06/26 |
101,477円 |
+1,463円 |
9,864百万円 |
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2026/06/25 |
100,014円 |
+1,129円 |
9,723百万円 |
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2026/06/24 |
98,885円 |
+1,191円 |
9,613百万円 |
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2026/06/23 |
97,694円 |
+1,036円 |
9,502百万円 |
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2026/06/22 |
96,658円 |
+283円 |
9,401百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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