2025-11-21 13:05:17

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2025/11/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/20

94,432円

+960円

9,972百万円

2025/11/19

93,472円

+366円

9,893百万円

2025/11/18

93,106円

+395円

9,860百万円

2025/11/17

92,711円

-114円

9,816百万円

2025/11/14

92,825円

-211円

9,837百万円

2025/11/13

93,036円

+1,384円

9,894百万円

2025/11/12

91,652円

+2,005円

9,747百万円

2025/11/11

89,647円

+1,293円

9,546百万円

2025/11/10

88,354円

+401円

9,409百万円

2025/11/07

87,953円

+134円

9,370百万円

2025/11/06

87,819円

+543円

9,356百万円

2025/11/05

87,276円

-180円

9,297百万円

2025/11/04

87,456円

-275円

9,315百万円

2025/10/31

87,731円

+1,032円

9,345百万円

2025/10/30

86,699円

+224円

9,237百万円

2025/10/29

86,475円

-1,224円

9,218百万円

2025/10/28

87,699円

+603円

9,353百万円

2025/10/27

87,096円

+168円

9,299百万円

2025/10/24

86,928円

+349円

9,285百万円

2025/10/23

86,579円

+549円

9,250百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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