2026-07-05 12:11:17

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

105,664円

+1,906円

10,249百万円

2026/07/02

103,758円

+166円

10,073百万円

2026/07/01

103,592円

-716円

10,063百万円

2026/06/30

104,308円

+802円

10,134百万円

2026/06/29

103,506円

+2,029円

10,062百万円

2026/06/26

101,477円

+1,463円

9,864百万円

2026/06/25

100,014円

+1,129円

9,723百万円

2026/06/24

98,885円

+1,191円

9,613百万円

2026/06/23

97,694円

+1,036円

9,502百万円

2026/06/22

96,658円

+283円

9,401百万円

2026/06/19

96,375円

-650円

9,372百万円

2026/06/18

97,025円

-350円

9,438百万円

2026/06/17

97,375円

+45円

9,550百万円

2026/06/16

97,330円

-317円

9,544百万円

2026/06/15

97,647円

+24円

9,587百万円

2026/06/12

97,623円

+723円

9,587百万円

2026/06/11

96,900円

-938円

9,517百万円

2026/06/10

97,838円

+1,411円

9,636百万円

2026/06/09

96,427円

-462円

9,497百万円

2026/06/08

96,889円

+524円

9,545百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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