2026-06-07 08:26:14

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

96,365円

+2,703円

9,497百万円

2026/06/04

93,662円

+579円

9,236百万円

2026/06/03

93,083円

-1,333円

9,182百万円

2026/06/02

94,416円

-1,142円

9,313百万円

2026/06/01

95,558円

-599円

9,439百万円

2026/05/29

96,157円

+737円

9,496百万円

2026/05/28

95,420円

+56円

9,424百万円

2026/05/27

95,364円

-233円

9,425百万円

2026/05/26

95,597円

-24円

9,448百万円

2026/05/25

95,621円

+677円

9,456百万円

2026/05/22

94,944円

+647円

9,394百万円

2026/05/21

94,297円

+332円

9,329百万円

2026/05/20

93,965円

+797円

9,296百万円

2026/05/19

93,168円

+136円

9,228百万円

2026/05/18

93,032円

-885円

9,214百万円

2026/05/15

93,917円

+261円

9,302百万円

2026/05/14

93,656円

+573円

9,269百万円

2026/05/13

93,083円

+1,581円

9,225百万円

2026/05/12

91,502円

+50円

9,080百万円

2026/05/11

91,452円

-550円

9,073百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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