2026-08-02 12:24:29

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

101,383円

-3,573円

9,638百万円

2026/07/30

104,956円

-728円

9,977百万円

2026/07/29

105,684円

+1,701円

10,053百万円

2026/07/28

103,983円

+661円

10,021百万円

2026/07/27

103,322円

+153円

9,953百万円

2026/07/24

103,169円

+1,496円

9,941百万円

2026/07/23

101,673円

-669円

9,796百万円

2026/07/22

102,342円

+1,149円

9,860百万円

2026/07/21

101,193円

-1,590円

9,760百万円

2026/07/17

102,783円

+1,373円

9,919百万円

2026/07/16

101,410円

+159円

9,786百万円

2026/07/15

101,251円

-1,780円

9,772百万円

2026/07/14

103,031円

-329円

9,945百万円

2026/07/13

103,360円

-1,417円

9,977百万円

2026/07/10

104,777円

-762円

10,149百万円

2026/07/09

105,539円

-1,068円

10,220百万円

2026/07/08

106,607円

+1,472円

10,325百万円

2026/07/07

105,135円

-739円

10,196百万円

2026/07/06

105,874円

+210円

10,268百万円

2026/07/03

105,664円

+1,906円

10,249百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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