2026-10-25 18:58:35

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

105,856円

+613円

9,811百万円

2026/10/22

105,243円

-559円

9,752百万円

2026/10/21

105,802円

+2,440円

9,804百万円

2026/10/20

103,362円

+453円

9,581百万円

2026/10/19

102,909円

-909円

9,539百万円

2026/10/16

103,818円

+1,884円

9,622百万円

2026/10/15

101,934円

+1,950円

9,457百万円

2026/10/14

99,984円

-1,532円

9,280百万円

2026/10/13

101,516円

+2,237円

9,415百万円

2026/10/09

99,279円

-916円

9,204百万円

2026/10/08

100,195円

+516円

9,292百万円

2026/10/07

99,679円

+350円

9,244百万円

2026/10/06

99,329円

+548円

9,219百万円

2026/10/05

98,781円

-501円

9,170百万円

2026/10/02

99,282円

-1,257円

9,217百万円

2026/10/01

100,539円

-697円

9,331百万円

2026/09/30

101,236円

-403円

9,399百万円

2026/09/29

101,639円

+47円

9,461百万円

2026/09/28

101,592円

-376円

9,457百万円

2026/09/25

101,968円

+950円

9,494百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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