2026-05-08 08:15:56

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2026/05/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/07

92,328円

-124円

9,163百万円

2026/05/01

92,452円

-375円

9,169百万円

2026/04/30

92,827円

-515円

9,213百万円

2026/04/28

93,342円

-145円

9,270百万円

2026/04/27

93,487円

-1,619円

9,296百万円

2026/04/24

95,106円

-23円

9,474百万円

2026/04/23

95,129円

+389円

9,482百万円

2026/04/22

94,740円

-1,246円

9,443百万円

2026/04/21

95,986円

-870円

9,567百万円

2026/04/20

96,856円

+1,294円

9,656百万円

2026/04/17

95,562円

-560円

9,537百万円

2026/04/16

96,122円

-671円

9,593百万円

2026/04/15

96,793円

+438円

9,660百万円

2026/04/14

96,355円

+454円

9,622百万円

2026/04/13

95,901円

-561円

9,576百万円

2026/04/10

96,462円

+54円

9,638百万円

2026/04/09

96,408円

+1,679円

9,646百万円

2026/04/08

94,729円

-484円

9,469百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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