2025-12-12 15:37:35

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2025/12/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/11

95,210円

+397円

9,844百万円

2025/12/10

94,813円

-571円

9,803百万円

2025/12/09

95,384円

+336円

9,889百万円

2025/12/08

95,048円

-131円

9,865百万円

2025/12/05

95,179円

-539円

9,901百万円

2025/12/04

95,718円

+337円

9,968百万円

2025/12/03

95,381円

-299円

9,948百万円

2025/12/02

95,680円

-1,452円

10,006百万円

2025/12/01

97,132円

-792円

10,196百万円

2025/11/28

97,924円

+325円

10,279百万円

2025/11/27

97,599円

-183円

10,245百万円

2025/11/26

97,782円

+1,640円

10,313百万円

2025/11/25

96,142円

+1,874円

10,139百万円

2025/11/21

94,268円

-164円

9,950百万円

2025/11/20

94,432円

+960円

9,972百万円

2025/11/19

93,472円

+366円

9,893百万円

2025/11/18

93,106円

+395円

9,860百万円

2025/11/17

92,711円

-114円

9,816百万円

2025/11/14

92,825円

-211円

9,837百万円

2025/11/13

93,036円

+1,384円

9,894百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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