年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/22 |
28,923円 |
+616円 |
59,755百万円 |
|
2026/07/21 |
28,307円 |
-413円 |
58,582百万円 |
|
2026/07/17 |
28,720円 |
-592円 |
59,409百万円 |
|
2026/07/16 |
29,312円 |
+96円 |
60,681百万円 |
|
2026/07/15 |
29,216円 |
+317円 |
60,549百万円 |
|
2026/07/14 |
28,899円 |
-534円 |
59,916百万円 |
|
2026/07/13 |
29,433円 |
-32円 |
61,041百万円 |
|
2026/07/10 |
29,465円 |
+463円 |
61,207百万円 |
|
2026/07/09 |
29,002円 |
+100円 |
60,154百万円 |
|
2026/07/08 |
28,902円 |
-491円 |
59,953百万円 |
|
2026/07/07 |
29,393円 |
+479円 |
61,054百万円 |
|
2026/07/06 |
28,914円 |
+51円 |
60,057百万円 |
|
2026/07/03 |
28,863円 |
-820円 |
59,968百万円 |
|
2026/07/02 |
29,683円 |
-273円 |
61,594百万円 |
|
2026/07/01 |
29,956円 |
+639円 |
62,177百万円 |
|
2026/06/30 |
29,317円 |
+859円 |
60,868百万円 |
|
2026/06/29 |
28,458円 |
-182円 |
59,140百万円 |
|
2026/06/26 |
28,640円 |
-49円 |
59,511百万円 |
|
2026/06/25 |
28,689円 |
-101円 |
59,626百万円 |
|
2026/06/24 |
28,790円 |
-795円 |
59,862百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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