2024-07-27 16:11:58

基準価額

三菱ＵＦＪ−ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド

設定日： 2019/06/17 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

25,432円

-1,014円

112,596百万円

2024/07/25

26,446円

-234円

117,240百万円

2024/07/24

26,680円

+35円

118,460百万円

2024/07/23

26,645円

-113円

118,498百万円

2024/07/22

26,758円

-518円

119,209百万円

2024/07/19

27,276円

-500円

121,835百万円

2024/07/18

27,776円

-335円

124,310百万円

2024/07/17

28,111円

+53円

126,025百万円

2024/07/16

28,058円

-350円

126,373百万円

2024/07/12

28,408円

+221円

128,215百万円

2024/07/11

28,187円

+58円

127,605百万円

2024/07/10

28,129円

-34円

127,634百万円

2024/07/09

28,163円

+514円

128,176百万円

2024/07/08

27,649円

-116円

126,159百万円

2024/07/05

27,765円

+87円

127,142百万円

2024/07/04

27,678円

+441円

127,175百万円

2024/07/03

27,237円

-299円

125,347百万円

2024/07/02

27,536円

-91円

127,044百万円

2024/07/01

27,627円

+216円

127,827百万円

2024/06/28

27,411円

+41円

127,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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