年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/21 |
35,016円 |
-347円 |
92,092百万円 |
|
2026/07/17 |
35,363円 |
-168円 |
93,119百万円 |
|
2026/07/16 |
35,531円 |
+151円 |
93,717百万円 |
|
2026/07/15 |
35,380円 |
-164円 |
93,402百万円 |
|
2026/07/14 |
35,544円 |
+120円 |
93,864百万円 |
|
2026/07/13 |
35,424円 |
-76円 |
93,636百万円 |
|
2026/07/10 |
35,500円 |
-39円 |
93,880百万円 |
|
2026/07/09 |
35,539円 |
-469円 |
94,215百万円 |
|
2026/07/08 |
36,008円 |
+438円 |
95,459百万円 |
|
2026/07/07 |
35,570円 |
-2円 |
94,299百万円 |
|
2026/07/06 |
35,572円 |
-4円 |
94,303百万円 |
|
2026/07/03 |
35,576円 |
-413円 |
94,336百万円 |
|
2026/07/02 |
35,989円 |
+335円 |
95,463百万円 |
|
2026/07/01 |
35,654円 |
+565円 |
94,657百万円 |
|
2026/06/30 |
35,089円 |
+457円 |
93,182百万円 |
|
2026/06/29 |
34,632円 |
-220円 |
91,996百万円 |
|
2026/06/26 |
34,852円 |
+479円 |
92,676百万円 |
|
2026/06/25 |
34,373円 |
+43円 |
91,548百万円 |
|
2026/06/24 |
34,330円 |
-295円 |
91,434百万円 |
|
2026/06/23 |
34,625円 |
-1円 |
92,219百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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