2024-05-09 10:11:44

基準価額

三菱UFJ−欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

設定日: 2018/05/23 〜 最新基準日: 2024/05/08

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/08

14,134円

+199円

152百万円

2024/05/07

13,935円

-307円

150百万円

2024/05/02

14,242円

+11円

154百万円

2024/05/01

14,231円

+27円

153百万円

2024/04/30

14,204円

+133円

152百万円

2024/04/26

14,071円

+49円

151百万円

2024/04/25

14,022円

+10円

151百万円

2024/04/24

14,012円

+106円

150百万円

2024/04/23

13,906円

0円

149百万円

2024/04/22

13,906円

+25円

149百万円

2024/04/19

13,881円

-12円

149百万円

2024/04/18

13,893円

+71円

149百万円

2024/04/17

13,822円

-33円

148百万円

2024/04/16

13,855円

+99円

149百万円

2024/04/15

13,756円

-135円

148百万円

2024/04/12

13,891円

-46円

149百万円

2024/04/11

13,937円

-30円

150百万円

2024/04/10

13,967円

+7円

150百万円

2024/04/09

13,960円

+68円

150百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。