2026-03-25 23:15:19

基準価額

ｅＭＡＸＩＳ　日経アジア３００インベスタブル・インデックス

設定日： 2018/01/26 〜 最新基準日： 2026/03/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/25

21,346円

+353円

4,510百万円

2026/03/24

20,993円

-792円

4,438百万円

2026/03/23

21,785円

-841円

4,607百万円

2026/03/19

22,626円

+452円

4,782百万円

2026/03/18

22,174円

+237円

4,690百万円

2026/03/17

21,937円

+219円

4,637百万円

2026/03/16

21,718円

-261円

4,585百万円

2026/03/13

21,979円

-314円

4,632百万円

2026/03/12

22,293円

+324円

4,688百万円

2026/03/11

21,969円

+776円

4,609百万円

2026/03/10

21,193円

-782円

4,432百万円

2026/03/09

21,975円

+161円

4,584百万円

2026/03/06

21,814円

+525円

4,535百万円

2026/03/05

21,289円

-979円

4,430百万円

2026/03/04

22,268円

-792円

4,619百万円

2026/03/03

23,060円

-274円

4,741百万円

2026/03/02

23,334円

-42円

4,797百万円

2026/02/27

23,376円

+15円

4,781百万円

2026/02/26

23,361円

+415円

4,763百万円

2026/02/25

22,946円

+362円

4,653百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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