2026-06-06 06:06:22

基準価額

ｅＭＡＸＩＳ　日経アジア３００インベスタブル・インデックス

設定日： 2018/01/26 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

27,748円

-562円

6,199百万円

2026/06/04

28,310円

-56円

6,266百万円

2026/06/03

28,366円

+437円

6,278百万円

2026/06/02

27,929円

+580円

6,162百万円

2026/06/01

27,349円

+468円

6,027百万円

2026/05/29

26,881円

-205円

5,909百万円

2026/05/28

27,086円

+447円

5,954百万円

2026/05/27

26,639円

+205円

5,850百万円

2026/05/26

26,434円

+454円

5,776百万円

2026/05/25

25,980円

+154円

5,677百万円

2026/05/22

25,826円

+690円

5,640百万円

2026/05/21

25,136円

+4円

5,486百万円

2026/05/20

25,132円

-429円

5,480百万円

2026/05/19

25,561円

-66円

5,565百万円

2026/05/18

25,627円

-680円

5,603百万円

2026/05/15

26,307円

+370円

5,738百万円

2026/05/14

25,937円

+303円

5,657百万円

2026/05/13

25,634円

-365円

5,580百万円

2026/05/12

25,999円

+261円

5,636百万円

2026/05/11

25,738円

-94円

5,565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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