2026-11-11 22:04:26

基準価額

ｅＭＡＸＩＳ　日経アジア３００インベスタブル・インデックス

設定日： 2018/01/26 〜 最新基準日： 2026/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/11

23,952円

+550円

5,682百万円

2026/11/10

23,402円

+426円

5,552百万円

2026/11/09

22,976円

-619円

5,458百万円

2026/11/06

23,595円

-508円

5,596百万円

2026/11/05

24,103円

-4円

5,717百万円

2026/11/04

24,107円

-231円

5,708百万円

2026/11/02

24,338円

-374円

5,764百万円

2026/10/30

24,712円

-324円

5,850百万円

2026/10/29

25,036円

+653円

5,924百万円

2026/10/28

24,383円

+240円

5,769百万円

2026/10/27

24,143円

+47円

5,714百万円

2026/10/26

24,096円

+188円

5,703百万円

2026/10/23

23,908円

-882円

5,659百万円

2026/10/22

24,790円

+290円

5,869百万円

2026/10/21

24,500円

-423円

5,793百万円

2026/10/20

24,923円

+143円

5,893百万円

2026/10/19

24,780円

+116円

5,860百万円

2026/10/16

24,664円

-878円

5,824百万円

2026/10/15

25,542円

-128円

6,032百万円

2026/10/14

25,670円

-672円

6,068百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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