2026-04-09 11:44:02

基準価額

ｅＭＡＸＩＳ　日経アジア３００インベスタブル・インデックス

設定日： 2018/01/26 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

21,495円

+163円

4,557百万円

2026/04/07

21,332円

+113円

4,523百万円

2026/04/06

21,219円

+135円

4,499百万円

2026/04/03

21,084円

-312円

4,470百万円

2026/04/02

21,396円

+915円

4,523百万円

2026/04/01

20,481円

-367円

4,337百万円

2026/03/31

20,848円

-413円

4,422百万円

2026/03/30

21,261円

-122円

4,507百万円

2026/03/27

21,383円

-382円

4,528百万円

2026/03/26

21,765円

+419円

4,604百万円

2026/03/25

21,346円

+353円

4,510百万円

2026/03/24

20,993円

-792円

4,438百万円

2026/03/23

21,785円

-841円

4,607百万円

2026/03/19

22,626円

+452円

4,782百万円

2026/03/18

22,174円

+237円

4,690百万円

2026/03/17

21,937円

+219円

4,637百万円

2026/03/16

21,718円

-261円

4,585百万円

2026/03/13

21,979円

-314円

4,632百万円

2026/03/12

22,293円

+324円

4,688百万円

2026/03/11

21,969円

+776円

4,609百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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