年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/20 |
25,795円 |
-666円 |
5,974百万円 |
|
2026/08/19 |
26,461円 |
-309円 |
6,133百万円 |
|
2026/08/18 |
26,770円 |
+225円 |
6,190百万円 |
|
2026/08/17 |
26,545円 |
+41円 |
6,138百万円 |
|
2026/08/14 |
26,504円 |
+337円 |
6,116百万円 |
|
2026/08/13 |
26,167円 |
+313円 |
6,034百万円 |
|
2026/08/12 |
25,854円 |
+448円 |
5,950百万円 |
|
2026/08/10 |
25,406円 |
-129円 |
5,845百万円 |
|
2026/08/07 |
25,535円 |
-404円 |
5,872百万円 |
|
2026/08/06 |
25,939円 |
+605円 |
5,960百万円 |
|
2026/08/05 |
25,334円 |
+63円 |
5,818百万円 |
|
2026/08/04 |
25,271円 |
-45円 |
5,800百万円 |
|
2026/08/03 |
25,316円 |
+1,048円 |
5,813百万円 |
|
2026/07/31 |
24,268円 |
-373円 |
5,572百万円 |
|
2026/07/30 |
24,641円 |
-489円 |
5,685百万円 |
|
2026/07/29 |
25,130円 |
-1,069円 |
5,804百万円 |
|
2026/07/28 |
26,199円 |
+156円 |
6,047百万円 |
|
2026/07/27 |
26,043円 |
-791円 |
6,012百万円 |
|
2026/07/24 |
26,834円 |
+423円 |
6,188百万円 |
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2026/07/23 |
26,411円 |
-11円 |
6,088百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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