年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/23 |
21,606円 |
-8円 |
529,358百万円 |
|
2026/06/22 |
21,614円 |
+39円 |
529,541百万円 |
|
2026/06/19 |
21,575円 |
+36円 |
528,229百万円 |
|
2026/06/18 |
21,539円 |
-48円 |
527,088百万円 |
|
2026/06/17 |
21,587円 |
+57円 |
528,075百万円 |
|
2026/06/16 |
21,530円 |
+46円 |
526,289百万円 |
|
2026/06/15 |
21,484円 |
+271円 |
524,015百万円 |
|
2026/06/12 |
21,213円 |
+113円 |
517,185百万円 |
|
2026/06/11 |
21,100円 |
-96円 |
513,859百万円 |
|
2026/06/10 |
21,196円 |
+146円 |
514,864百万円 |
|
2026/06/09 |
21,050円 |
-94円 |
511,300百万円 |
|
2026/06/08 |
21,144円 |
-178円 |
513,411百万円 |
|
2026/06/05 |
21,322円 |
+4円 |
517,693百万円 |
|
2026/06/04 |
21,318円 |
-127円 |
517,461百万円 |
|
2026/06/03 |
21,445円 |
+135円 |
520,254百万円 |
|
2026/06/02 |
21,310円 |
-24円 |
515,846百万円 |
|
2026/06/01 |
21,334円 |
-10円 |
516,335百万円 |
|
2026/05/29 |
21,344円 |
+36円 |
516,265百万円 |
|
2026/05/28 |
21,308円 |
+23円 |
515,271百万円 |
|
2026/05/27 |
21,285円 |
+71円 |
514,299百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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