年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
21,803円 |
-43円 |
545,969百万円 |
|
2026/07/27 |
21,846円 |
+62円 |
546,899百万円 |
|
2026/07/24 |
21,784円 |
+11円 |
545,194百万円 |
|
2026/07/23 |
21,773円 |
-36円 |
544,663百万円 |
|
2026/07/22 |
21,809円 |
+147円 |
545,096百万円 |
|
2026/07/21 |
21,662円 |
-14円 |
541,455百万円 |
|
2026/07/17 |
21,676円 |
-31円 |
541,553百万円 |
|
2026/07/16 |
21,707円 |
+3円 |
541,039百万円 |
|
2026/07/15 |
21,704円 |
+58円 |
540,761百万円 |
|
2026/07/14 |
21,646円 |
+2円 |
538,993百万円 |
|
2026/07/13 |
21,644円 |
+21円 |
538,573百万円 |
|
2026/07/10 |
21,623円 |
+17円 |
537,772百万円 |
|
2026/07/09 |
21,606円 |
-70円 |
536,422百万円 |
|
2026/07/08 |
21,676円 |
-94円 |
537,493百万円 |
|
2026/07/07 |
21,770円 |
+16円 |
539,155百万円 |
|
2026/07/06 |
21,754円 |
+129円 |
538,751百万円 |
|
2026/07/03 |
21,625円 |
-34円 |
534,006百万円 |
|
2026/07/02 |
21,659円 |
-5円 |
534,857百万円 |
|
2026/07/01 |
21,664円 |
+3円 |
534,657百万円 |
|
2026/06/30 |
21,661円 |
+64円 |
532,250百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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