年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/16 |
20,899円 |
+21円 |
537,251百万円 |
|
2026/09/15 |
20,878円 |
-24円 |
535,522百万円 |
|
2026/09/14 |
20,902円 |
-64円 |
536,110百万円 |
|
2026/09/11 |
20,966円 |
-57円 |
537,437百万円 |
|
2026/09/10 |
21,023円 |
-33円 |
538,708百万円 |
|
2026/09/09 |
21,056円 |
-18円 |
538,448百万円 |
|
2026/09/08 |
21,074円 |
-215円 |
538,909百万円 |
|
2026/09/07 |
21,289円 |
+44円 |
544,377百万円 |
|
2026/09/04 |
21,245円 |
-176円 |
543,050百万円 |
|
2026/09/03 |
21,421円 |
-156円 |
547,148百万円 |
|
2026/09/02 |
21,577円 |
-77円 |
549,981百万円 |
|
2026/09/01 |
21,654円 |
-25円 |
551,935百万円 |
|
2026/08/31 |
21,679円 |
-2円 |
552,433百万円 |
|
2026/08/28 |
21,681円 |
-13円 |
552,275百万円 |
|
2026/08/27 |
21,694円 |
+8円 |
552,500百万円 |
|
2026/08/26 |
21,686円 |
+68円 |
552,006百万円 |
|
2026/08/25 |
21,618円 |
-6円 |
550,012百万円 |
|
2026/08/24 |
21,624円 |
+54円 |
550,017百万円 |
|
2026/08/21 |
21,570円 |
+71円 |
548,241百万円 |
|
2026/08/20 |
21,499円 |
+1円 |
546,306百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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