年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
21,618円 |
-6円 |
550,012百万円 |
|
2026/08/24 |
21,624円 |
+54円 |
550,017百万円 |
|
2026/08/21 |
21,570円 |
+71円 |
548,241百万円 |
|
2026/08/20 |
21,499円 |
+1円 |
546,306百万円 |
|
2026/08/19 |
21,498円 |
-156円 |
545,974百万円 |
|
2026/08/18 |
21,654円 |
-35円 |
549,374百万円 |
|
2026/08/17 |
21,689円 |
-18円 |
549,250百万円 |
|
2026/08/14 |
21,707円 |
+86円 |
549,465百万円 |
|
2026/08/13 |
21,621円 |
+60円 |
546,894百万円 |
|
2026/08/12 |
21,561円 |
+95円 |
544,482百万円 |
|
2026/08/10 |
21,466円 |
+5円 |
541,700百万円 |
|
2026/08/07 |
21,461円 |
-18円 |
541,204百万円 |
|
2026/08/06 |
21,479円 |
+116円 |
541,352百万円 |
|
2026/08/05 |
21,363円 |
+136円 |
536,651百万円 |
|
2026/08/04 |
21,227円 |
+119円 |
533,228百万円 |
|
2026/08/03 |
21,108円 |
-315円 |
529,904百万円 |
|
2026/07/31 |
21,423円 |
-216円 |
537,497百万円 |
|
2026/07/30 |
21,639円 |
-138円 |
542,664百万円 |
|
2026/07/29 |
21,777円 |
-26円 |
545,840百万円 |
|
2026/07/28 |
21,803円 |
-43円 |
545,969百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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