2026-04-18 01:56:15

基準価額

国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

設定日： 2013/09/20 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

5,360円

+24円

683百万円

2026/04/16

5,336円

+24円

682百万円

2026/04/15

5,312円

+47円

679百万円

2026/04/14

5,265円

-5円

673百万円

2026/04/13

5,270円

+29円

673百万円

2026/04/10

5,241円

-24円

669百万円

2026/04/09

5,265円

+125円

672百万円

2026/04/08

5,140円

-7円

656百万円

2026/04/07

5,147円

+11円

657百万円

2026/04/06

5,136円

0円

655百万円

2026/04/03

5,136円

-20円

656百万円

2026/04/02

5,156円

+66円

658百万円

2026/04/01

5,090円

-2円

650百万円

2026/03/31

5,092円

-19円

650百万円

2026/03/30

5,111円

+17円

653百万円

2026/03/27

5,094円

-58円

651百万円

2026/03/26

5,152円

+7円

658百万円

2026/03/25

5,145円

+23円

657百万円

2026/03/24

5,122円

-116円

654百万円

2026/03/23

5,238円

-58円

669百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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