2026-05-01 16:45:28

基準価額

三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択＜米ドルコース＞（毎月分配型）

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2026/04/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

12,577円

+68円

4,619百万円

2026/04/28

12,509円

-8円

4,594百万円

2026/04/27

12,517円

+14円

4,597百万円

2026/04/24

12,503円

-1円

4,592百万円

2026/04/23

12,504円

+7円

4,592百万円

2026/04/22

12,497円

+56円

4,590百万円

2026/04/21

12,441円

+75円

4,569百万円

2026/04/20

12,366円

-82円

4,543百万円

2026/04/17

12,448円

+34円

4,579百万円

2026/04/16

12,414円

+31円

4,566百万円

2026/04/15

12,383円

-42円

4,555百万円

2026/04/14

12,425円

+27円

4,574百万円

2026/04/13

12,398円

-46円

4,563百万円

2026/04/10

12,444円

+71円

4,584百万円

2026/04/09

12,373円

-80円

4,558百万円

2026/04/08

12,453円

+10円

4,587百万円

2026/04/07

12,443円

+35円

4,583百万円

2026/04/06

12,408円

-2円

4,571百万円

2026/04/03

12,410円

+75円

4,573百万円

2026/04/02

12,335円

-33円

4,545百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる