2021-01-22 23:06:42

基準価額

三菱UFJ国際−三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択米ドルコース毎月

設定日: 2013/10/15 〜 最新基準日: 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

8,312円

-1円

6,719百万円

2021/01/21

8,313円

-27円

6,720百万円

2021/01/20

8,340円

+8円

6,758百万円

2021/01/19

8,332円

0円

6,752百万円

2021/01/18

8,332円

+9円

6,753百万円

2021/01/15

8,323円

-10円

6,753百万円

2021/01/14

8,333円

-15円

6,762百万円

2021/01/13

8,348円

-7円

6,770百万円

2021/01/12

8,355円

+6円

6,769百万円

2021/01/08

8,349円

+50円

6,764百万円

2021/01/07

8,299円

+66円

6,724百万円

2021/01/06

8,233円

-27円

6,670百万円

2021/01/05

8,260円

-4円

6,692百万円

2021/01/04

8,264円

-18円

6,695百万円

2020/12/30

8,282円

-20円

6,710百万円

2020/12/29

8,302円

+23円

6,726百万円

2020/12/28

8,279円

-1円

6,707百万円

2020/12/25

8,280円

+9円

6,711百万円

2020/12/24

8,271円

-10円

6,710百万円

2020/12/23

8,281円

+22円

6,724百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。