2025-11-27 10:27:56

基準価額

三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択米ドルコース毎月

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2025/11/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/26

12,302円

-43円

4,738百万円

2025/11/25

12,345円

-63円

4,754百万円

2025/11/21

12,408円

+95円

4,780百万円

2025/11/20

12,313円

+96円

4,746百万円

2025/11/19

12,217円

-2円

4,726百万円

2025/11/18

12,219円

+59円

4,726百万円

2025/11/17

12,160円

+17円

4,704百万円

2025/11/14

12,143円

-50円

4,701百万円

2025/11/13

12,193円

+58円

4,721百万円

2025/11/12

12,135円

+1円

4,698百万円

2025/11/11

12,134円

+45円

4,704百万円

2025/11/10

12,089円

+11円

4,688百万円

2025/11/07

12,078円

-94円

4,691百万円

2025/11/06

12,172円

+76円

4,730百万円

2025/11/05

12,096円

-65円

4,766百万円

2025/11/04

12,161円

-5円

4,792百万円

2025/10/31

12,166円

+173円

4,794百万円

2025/10/30

11,993円

-18円

4,725百万円

2025/10/29

12,011円

-67円

4,733百万円

2025/10/28

12,078円

+39円

4,759百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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