2026-02-15 18:42:46

基準価額

三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択＜米ドルコース＞（毎月分配型）

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2026/02/13

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

11,969円

-81円

4,438百万円

2026/02/12

12,050円

-202円

4,468百万円

2026/02/10

12,252円

-63円

4,557百万円

2026/02/09

12,315円

+21円

4,581百万円

2026/02/06

12,294円

+5円

4,574百万円

2026/02/05

12,289円

+30円

4,572百万円

2026/02/04

12,259円

-24円

4,561百万円

2026/02/03

12,283円

+142円

4,569百万円

2026/02/02

12,141円

+102円

4,516百万円

2026/01/30

12,039円

-78円

4,478百万円

2026/01/29

12,117円

0円

4,508百万円

2026/01/28

12,117円

-60円

4,508百万円

2026/01/27

12,177円

-343円

4,572百万円

2026/01/26

12,520円

-39円

4,701百万円

2026/01/23

12,559円

+23円

4,720百万円

2026/01/22

12,536円

+21円

4,711百万円

2026/01/21

12,515円

-25円

4,703百万円

2026/01/20

12,540円

0円

4,713百万円

2026/01/19

12,540円

-33円

4,732百万円

2026/01/16

12,573円

+39円

4,745百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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