2025-07-01 05:14:12

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択米ドルコース毎月

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2025/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/30

11,366円

+48円

4,550百万円

2025/06/27

11,318円

-88円

4,531百万円

2025/06/26

11,406円

+82円

4,566百万円

2025/06/25

11,324円

-130円

4,541百万円

2025/06/24

11,454円

+57円

4,593百万円

2025/06/23

11,397円

+91円

4,571百万円

2025/06/20

11,306円

0円

4,534百万円

2025/06/19

11,306円

-31円

4,541百万円

2025/06/18

11,337円

+87円

4,554百万円

2025/06/17

11,250円

-1円

4,519百万円

2025/06/16

11,251円

+22円

4,519百万円

2025/06/13

11,229円

-82円

4,511百万円

2025/06/12

11,311円

-1円

4,544百万円

2025/06/11

11,312円

-9円

4,543百万円

2025/06/10

11,321円

-24円

4,546百万円

2025/06/09

11,345円

+116円

4,556百万円

2025/06/06

11,229円

+25円

4,509百万円

2025/06/05

11,204円

-42円

4,499百万円

2025/06/04

11,246円

+93円

4,521百万円

2025/06/03

11,153円

-127円

4,484百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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