2026-04-07 14:08:20

基準価額

三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択＜米ドルコース＞（毎月分配型）

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2026/04/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/06

12,408円

-2円

4,571百万円

2026/04/03

12,410円

+75円

4,573百万円

2026/04/02

12,335円

-33円

4,545百万円

2026/04/01

12,368円

-14円

4,570百万円

2026/03/31

12,382円

-55円

4,575百万円

2026/03/30

12,437円

+14円

4,603百万円

2026/03/27

12,423円

+20円

4,604百万円

2026/03/26

12,403円

+37円

4,597百万円

2026/03/25

12,366円

+14円

4,584百万円

2026/03/24

12,352円

-21円

4,579百万円

2026/03/23

12,373円

-34円

4,586百万円

2026/03/19

12,407円

+26円

4,600百万円

2026/03/18

12,381円

-13円

4,591百万円

2026/03/17

12,394円

-14円

4,595百万円

2026/03/16

12,408円

+26円

4,600百万円

2026/03/13

12,382円

+13円

4,591百万円

2026/03/12

12,369円

+93円

4,587百万円

2026/03/11

12,276円

-24円

4,551百万円

2026/03/10

12,300円

+44円

4,560百万円

2026/03/09

12,256円

-10円

4,546百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる