2024-04-26 19:08:40

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド通貨選択米ドルコース毎月

設定日： 2013/10/15 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,819円

+23円

5,169百万円

2024/04/24

11,796円

+13円

5,158百万円

2024/04/23

11,783円

+16円

5,152百万円

2024/04/22

11,767円

+4円

5,153百万円

2024/04/19

11,763円

+5円

5,150百万円

2024/04/18

11,758円

-3円

5,151百万円

2024/04/17

11,761円

+11円

5,152百万円

2024/04/16

11,750円

+104円

5,148百万円

2024/04/15

11,646円

-19円

5,105百万円

2024/04/12

11,665円

+31円

5,114百万円

2024/04/11

11,634円

+54円

5,098百万円

2024/04/10

11,580円

-5円

5,074百万円

2024/04/09

11,585円

+18円

5,079百万円

2024/04/08

11,567円

-3円

5,071百万円

2024/04/05

11,570円

-11円

5,082百万円

2024/04/04

11,581円

+24円

5,087百万円

2024/04/03

11,557円

-13円

5,076百万円

2024/04/02

11,570円

+30円

5,082百万円

2024/04/01

11,540円

-2円

5,069百万円

2024/03/29

11,542円

+19円

5,073百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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