2026-05-20 22:24:40

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/20

9,198円

-43円

183,084百万円

2026/05/19

9,241円

-4円

183,919百万円

2026/05/18

9,245円

-42円

184,072百万円

2026/05/15

9,287円

+45円

184,904百万円

2026/05/14

9,242円

+12円

184,058百万円

2026/05/13

9,230円

-12円

183,877百万円

2026/05/12

9,242円

+3円

184,125百万円

2026/05/11

9,239円

-26円

183,912百万円

2026/05/08

9,265円

+5円

184,511百万円

2026/05/07

9,260円

+16円

184,409百万円

2026/05/01

9,244円

-181円

184,160百万円

2026/04/30

9,425円

+1円

187,616百万円

2026/04/28

9,424円

-34円

187,599百万円

2026/04/27

9,458円

-7円

188,418百万円

2026/04/24

9,465円

+11円

188,491百万円

2026/04/23

9,454円

+26円

188,236百万円

2026/04/22

9,428円

-20円

187,691百万円

2026/04/21

9,448円

-7円

188,141百万円

2026/04/20

9,455円

+23円

188,411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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