2026-04-08 20:50:31

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/04/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/07

9,474円

+36円

188,208百万円

2026/04/06

9,438円

-23円

187,496百万円

2026/04/03

9,461円

+92円

187,924百万円

2026/04/02

9,369円

+7円

186,115百万円

2026/04/01

9,362円

-26円

185,988百万円

2026/03/31

9,388円

+54円

186,468百万円

2026/03/30

9,334円

-10円

185,354百万円

2026/03/27

9,344円

-66円

185,643百万円

2026/03/26

9,410円

+93円

186,915百万円

2026/03/25

9,317円

-2円

185,107百万円

2026/03/24

9,319円

-19円

185,012百万円

2026/03/23

9,338円

-90円

185,377百万円

2026/03/19

9,428円

+15円

187,177百万円

2026/03/18

9,413円

+28円

186,928百万円

2026/03/17

9,385円

+37円

186,438百万円

2026/03/16

9,348円

-21円

185,834百万円

2026/03/13

9,369円

-31円

186,249百万円

2026/03/12

9,400円

-35円

187,012百万円

2026/03/11

9,435円

-16円

187,644百万円

2026/03/10

9,451円

-72円

187,651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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