2025-11-24 11:46:38

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

9,500円

+28円

191,886百万円

2025/11/20

9,472円

+103円

191,256百万円

2025/11/19

9,369円

+15円

189,327百万円

2025/11/18

9,354円

+42円

189,018百万円

2025/11/17

9,312円

-19円

188,204百万円

2025/11/14

9,331円

-59円

188,676百万円

2025/11/13

9,390円

+36円

190,213百万円

2025/11/12

9,354円

+27円

189,475百万円

2025/11/11

9,327円

+28円

188,968百万円

2025/11/10

9,299円

-27円

188,285百万円

2025/11/07

9,326円

-13円

188,911百万円

2025/11/06

9,339円

+2円

189,321百万円

2025/11/05

9,337円

-38円

189,102百万円

2025/11/04

9,375円

-51円

189,850百万円

2025/10/31

9,426円

+36円

190,922百万円

2025/10/30

9,390円

+20円

190,293百万円

2025/10/29

9,370円

-59円

190,035百万円

2025/10/28

9,429円

-9円

191,211百万円

2025/10/27

9,438円

+35円

191,341百万円

2025/10/24

9,403円

+15円

190,626百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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