2026-06-18 02:28:33

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/06/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/17

9,415円

+21円

186,953百万円

2026/06/16

9,394円

+12円

186,540百万円

2026/06/15

9,382円

-7円

186,289百万円

2026/06/12

9,389円

+41円

186,592百万円

2026/06/11

9,348円

-7円

185,839百万円

2026/06/10

9,355円

-16円

185,711百万円

2026/06/09

9,371円

-24円

186,031百万円

2026/06/08

9,395円

-26円

186,654百万円

2026/06/05

9,421円

+19円

187,469百万円

2026/06/04

9,402円

-31円

186,994百万円

2026/06/03

9,433円

+17円

187,702百万円

2026/06/02

9,416円

+11円

187,433百万円

2026/06/01

9,405円

+19円

187,255百万円

2026/05/29

9,386円

+10円

186,915百万円

2026/05/28

9,376円

+27円

186,735百万円

2026/05/27

9,349円

+47円

186,151百万円

2026/05/26

9,302円

+8円

185,209百万円

2026/05/25

9,294円

+11円

185,115百万円

2026/05/22

9,283円

+30円

184,913百万円

2026/05/21

9,253円

+55円

184,237百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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