2026-09-03 10:39:13

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

9,079円

-4円

176,232百万円

2026/09/01

9,083円

-28円

176,321百万円

2026/08/31

9,111円

+12円

176,898百万円

2026/08/28

9,099円

+8円

176,846百万円

2026/08/27

9,091円

-4円

176,775百万円

2026/08/26

9,095円

+51円

177,006百万円

2026/08/25

9,044円

+47円

176,098百万円

2026/08/24

8,997円

-31円

175,209百万円

2026/08/21

9,028円

-7円

175,929百万円

2026/08/20

9,035円

+13円

176,289百万円

2026/08/19

9,022円

+4円

176,189百万円

2026/08/18

9,018円

-11円

176,204百万円

2026/08/17

9,029円

-53円

176,583百万円

2026/08/14

9,082円

+38円

177,681百万円

2026/08/13

9,044円

+4円

176,953百万円

2026/08/12

9,040円

+31円

176,934百万円

2026/08/10

9,009円

-68円

176,188百万円

2026/08/07

9,077円

+11円

177,496百万円

2026/08/06

9,066円

+22円

177,257百万円

2026/08/05

9,044円

+58円

176,834百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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