2024-04-24 01:43:32

基準価額

三菱UFJ−三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし毎月

設定日: 2012/06/01 〜 最新基準日: 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

9,436円

+7円

185,847百万円

2024/04/22

9,429円

+19円

185,669百万円

2024/04/19

9,410円

-10円

185,062百万円

2024/04/18

9,420円

+39円

185,086百万円

2024/04/17

9,381円

-33円

184,328百万円

2024/04/16

9,414円

-29円

184,877百万円

2024/04/15

9,443円

+43円

185,115百万円

2024/04/12

9,400円

-12円

184,136百万円

2024/04/11

9,412円

-52円

184,064百万円

2024/04/10

9,464円

-33円

184,797百万円

2024/04/09

9,497円

+20円

185,482百万円

2024/04/08

9,477円

-17円

185,049百万円

2024/04/05

9,494円

-17円

185,275百万円

2024/04/04

9,511円

+22円

185,584百万円

2024/04/03

9,489円

-31円

185,010百万円

2024/04/02

9,520円

-69円

185,602百万円

2024/04/01

9,589円

+4円

186,944百万円

2024/03/29

9,585円

+2円

186,401百万円

2024/03/28

9,583円

+31円

186,093百万円

2024/03/27

9,552円

+19円

185,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。