2026-07-16 04:42:08

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

9,325円

0円

182,673百万円

2026/07/14

9,325円

-28円

182,752百万円

2026/07/13

9,353円

-17円

183,258百万円

2026/07/10

9,370円

-62円

183,576百万円

2026/07/09

9,432円

-5円

184,815百万円

2026/07/08

9,437円

-53円

185,060百万円

2026/07/07

9,490円

+37円

186,263百万円

2026/07/06

9,453円

+21円

185,537百万円

2026/07/03

9,432円

-72円

185,071百万円

2026/07/02

9,504円

-28円

186,551百万円

2026/07/01

9,532円

-34円

187,153百万円

2026/06/30

9,566円

+48円

187,898百万円

2026/06/29

9,518円

-2円

186,988百万円

2026/06/26

9,520円

0円

186,823百万円

2026/06/25

9,520円

+60円

186,899百万円

2026/06/24

9,460円

+18円

186,040百万円

2026/06/23

9,442円

-35円

186,866百万円

2026/06/22

9,477円

+28円

187,562百万円

2026/06/19

9,449円

+42円

187,165百万円

2026/06/18

9,407円

-8円

186,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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