2026-10-29 16:15:03

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

8,763円

+24円

167,368百万円

2026/10/27

8,739円

+39円

166,978百万円

2026/10/26

8,700円

0円

166,268百万円

2026/10/23

8,700円

-11円

166,480百万円

2026/10/22

8,711円

-10円

166,772百万円

2026/10/21

8,721円

+17円

167,028百万円

2026/10/20

8,704円

-9円

166,862百万円

2026/10/19

8,713円

-11円

167,108百万円

2026/10/16

8,724円

+73円

167,393百万円

2026/10/15

8,651円

-10円

166,021百万円

2026/10/14

8,661円

+2円

166,228百万円

2026/10/13

8,659円

-35円

166,048百万円

2026/10/09

8,694円

+47円

166,834百万円

2026/10/08

8,647円

-25円

166,131百万円

2026/10/07

8,672円

+53円

167,063百万円

2026/10/06

8,619円

-4円

166,040百万円

2026/10/05

8,623円

-31円

166,224百万円

2026/10/02

8,654円

+22円

166,913百万円

2026/10/01

8,632円

+24円

166,462百万円

2026/09/30

8,608円

-18円

165,997百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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