2026-07-30 07:19:09

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/07/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

9,386円

+17円

183,484百万円

2026/07/28

9,369円

+27円

183,194百万円

2026/07/27

9,342円

-17円

182,826百万円

2026/07/24

9,359円

+20円

183,293百万円

2026/07/23

9,339円

-24円

182,886百万円

2026/07/22

9,363円

+13円

183,356百万円

2026/07/21

9,350円

-26円

183,139百万円

2026/07/17

9,376円

+21円

183,713百万円

2026/07/16

9,355円

+30円

183,301百万円

2026/07/15

9,325円

0円

182,673百万円

2026/07/14

9,325円

-28円

182,752百万円

2026/07/13

9,353円

-17円

183,258百万円

2026/07/10

9,370円

-62円

183,576百万円

2026/07/09

9,432円

-5円

184,815百万円

2026/07/08

9,437円

-53円

185,060百万円

2026/07/07

9,490円

+37円

186,263百万円

2026/07/06

9,453円

+21円

185,537百万円

2026/07/03

9,432円

-72円

185,071百万円

2026/07/02

9,504円

-28円

186,551百万円

2026/07/01

9,532円

-34円

187,153百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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