2026-04-22 21:31:03

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/04/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

9,428円

-20円

187,691百万円

2026/04/21

9,448円

-7円

188,141百万円

2026/04/20

9,455円

+23円

188,411百万円

2026/04/17

9,432円

+5円

187,811百万円

2026/04/16

9,427円

-23円

187,694百万円

2026/04/15

9,450円

+23円

188,158百万円

2026/04/14

9,427円

-18円

187,815百万円

2026/04/13

9,445円

+22円

188,261百万円

2026/04/10

9,423円

-29円

187,439百万円

2026/04/09

9,452円

+49円

187,986百万円

2026/04/08

9,403円

-71円

186,802百万円

2026/04/07

9,474円

+36円

188,208百万円

2026/04/06

9,438円

-23円

187,496百万円

2026/04/03

9,461円

+92円

187,924百万円

2026/04/02

9,369円

+7円

186,115百万円

2026/04/01

9,362円

-26円

185,988百万円

2026/03/31

9,388円

+54円

186,468百万円

2026/03/30

9,334円

-10円

185,354百万円

2026/03/27

9,344円

-66円

185,643百万円

2026/03/26

9,410円

+93円

186,915百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる