2024-07-27 17:04:31

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

9,518円

+71円

199,947百万円

2024/07/25

9,447円

-205円

198,415百万円

2024/07/24

9,652円

-57円

202,516百万円

2024/07/23

9,709円

-61円

203,588百万円

2024/07/22

9,770円

-27円

204,820百万円

2024/07/19

9,797円

+65円

205,484百万円

2024/07/18

9,732円

-165円

204,011百万円

2024/07/17

9,897円

+58円

207,419百万円

2024/07/16

9,839円

-48円

206,176百万円

2024/07/12

9,887円

-102円

207,245百万円

2024/07/11

9,989円

+20円

209,319百万円

2024/07/10

9,969円

-38円

208,441百万円

2024/07/09

10,007円

+26円

208,925百万円

2024/07/08

9,981円

+32円

207,931百万円

2024/07/05

9,949円

-18円

207,278百万円

2024/07/04

9,967円

+62円

207,558百万円

2024/07/03

9,905円

+43円

206,036百万円

2024/07/02

9,862円

-38円

205,103百万円

2024/07/01

9,900円

-54円

205,777百万円

2024/06/28

9,954円

+42円

206,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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