2026-05-07 09:10:31

基準価額

三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月

設定日： 2012/06/01 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

9,244円

-181円

184,160百万円

2026/04/30

9,425円

+1円

187,616百万円

2026/04/28

9,424円

-34円

187,599百万円

2026/04/27

9,458円

-7円

188,418百万円

2026/04/24

9,465円

+11円

188,491百万円

2026/04/23

9,454円

+26円

188,236百万円

2026/04/22

9,428円

-20円

187,691百万円

2026/04/21

9,448円

-7円

188,141百万円

2026/04/20

9,455円

+23円

188,411百万円

2026/04/17

9,432円

+5円

187,811百万円

2026/04/16

9,427円

-23円

187,694百万円

2026/04/15

9,450円

+23円

188,158百万円

2026/04/14

9,427円

-18円

187,815百万円

2026/04/13

9,445円

+22円

188,261百万円

2026/04/10

9,423円

-29円

187,439百万円

2026/04/09

9,452円

+49円

187,986百万円

2026/04/08

9,403円

-71円

186,802百万円

2026/04/07

9,474円

+36円

188,208百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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