年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
94,957円 |
+590円 |
114,676百万円 |
|
2026/07/15 |
94,367円 |
+288円 |
113,863百万円 |
|
2026/07/14 |
94,079円 |
-651円 |
113,243百万円 |
|
2026/07/13 |
94,730円 |
+297円 |
113,950百万円 |
|
2026/07/10 |
94,433円 |
+423円 |
113,588百万円 |
|
2026/07/09 |
94,010円 |
-394円 |
112,996百万円 |
|
2026/07/08 |
94,404円 |
-527円 |
113,438百万円 |
|
2026/07/07 |
94,931円 |
+783円 |
113,996百万円 |
|
2026/07/06 |
94,148円 |
+581円 |
113,055百万円 |
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2026/07/03 |
93,567円 |
-735円 |
112,102百万円 |
|
2026/07/02 |
94,302円 |
-263円 |
112,982百万円 |
|
2026/07/01 |
94,565円 |
+912円 |
113,208百万円 |
|
2026/06/30 |
93,653円 |
+1,186円 |
111,928百万円 |
|
2026/06/29 |
92,467円 |
-487円 |
110,420百万円 |
|
2026/06/26 |
92,954円 |
+282円 |
110,895百万円 |
|
2026/06/25 |
92,672円 |
-36円 |
110,531百万円 |
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2026/06/24 |
92,708円 |
-1,519円 |
110,524百万円 |
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2026/06/23 |
94,227円 |
-23円 |
112,181百万円 |
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2026/06/22 |
94,250円 |
+158円 |
112,208百万円 |
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2026/06/19 |
94,092円 |
+818円 |
111,982百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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