年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/30 |
92,735円 |
-1,188円 |
113,077百万円 |
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2026/07/29 |
93,923円 |
-248円 |
114,456百万円 |
|
2026/07/28 |
94,171円 |
+204円 |
114,669百万円 |
|
2026/07/27 |
93,967円 |
-275円 |
114,299百万円 |
|
2026/07/24 |
94,242円 |
-369円 |
114,594百万円 |
|
2026/07/23 |
94,611円 |
-32円 |
114,581百万円 |
|
2026/07/22 |
94,643円 |
+1,271円 |
114,590百万円 |
|
2026/07/21 |
93,372円 |
-1,249円 |
112,921百万円 |
|
2026/07/17 |
94,621円 |
-336円 |
114,414百万円 |
|
2026/07/16 |
94,957円 |
+590円 |
114,676百万円 |
|
2026/07/15 |
94,367円 |
+288円 |
113,863百万円 |
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2026/07/14 |
94,079円 |
-651円 |
113,243百万円 |
|
2026/07/13 |
94,730円 |
+297円 |
113,950百万円 |
|
2026/07/10 |
94,433円 |
+423円 |
113,588百万円 |
|
2026/07/09 |
94,010円 |
-394円 |
112,996百万円 |
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2026/07/08 |
94,404円 |
-527円 |
113,438百万円 |
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2026/07/07 |
94,931円 |
+783円 |
113,996百万円 |
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2026/07/06 |
94,148円 |
+581円 |
113,055百万円 |
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2026/07/03 |
93,567円 |
-735円 |
112,102百万円 |
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2026/07/02 |
94,302円 |
-263円 |
112,982百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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