年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/17 |
91,269円 |
+230円 |
111,110百万円 |
|
2026/09/16 |
91,039円 |
-90円 |
110,678百万円 |
|
2026/09/15 |
91,129円 |
+52円 |
110,749百万円 |
|
2026/09/14 |
91,077円 |
-161円 |
110,688百万円 |
|
2026/09/11 |
91,238円 |
-92円 |
110,786百万円 |
|
2026/09/10 |
91,330円 |
-491円 |
110,801百万円 |
|
2026/09/09 |
91,821円 |
-443円 |
111,342百万円 |
|
2026/09/08 |
92,264円 |
-1,127円 |
111,879百万円 |
|
2026/09/07 |
93,391円 |
+95円 |
113,201百万円 |
|
2026/09/04 |
93,296円 |
-891円 |
112,925百万円 |
|
2026/09/03 |
94,187円 |
-801円 |
113,915百万円 |
|
2026/09/02 |
94,988円 |
-318円 |
114,529百万円 |
|
2026/09/01 |
95,306円 |
-426円 |
114,912百万円 |
|
2026/08/31 |
95,732円 |
+148円 |
115,370百万円 |
|
2026/08/28 |
95,584円 |
+513円 |
115,163百万円 |
|
2026/08/27 |
95,071円 |
+53円 |
114,471百万円 |
|
2026/08/26 |
95,018円 |
+324円 |
114,301百万円 |
|
2026/08/25 |
94,694円 |
-172円 |
113,924百万円 |
|
2026/08/24 |
94,866円 |
+373円 |
114,066百万円 |
|
2026/08/21 |
94,493円 |
+47円 |
113,439百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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