年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/02 |
94,302円 |
-263円 |
112,982百万円 |
|
2026/07/01 |
94,565円 |
+912円 |
113,208百万円 |
|
2026/06/30 |
93,653円 |
+1,186円 |
111,928百万円 |
|
2026/06/29 |
92,467円 |
-487円 |
110,420百万円 |
|
2026/06/26 |
92,954円 |
+282円 |
110,895百万円 |
|
2026/06/25 |
92,672円 |
-36円 |
110,531百万円 |
|
2026/06/24 |
92,708円 |
-1,519円 |
110,524百万円 |
|
2026/06/23 |
94,227円 |
-23円 |
112,181百万円 |
|
2026/06/22 |
94,250円 |
+158円 |
112,208百万円 |
|
2026/06/19 |
94,092円 |
+818円 |
111,982百万円 |
|
2026/06/18 |
93,274円 |
-619円 |
110,842百万円 |
|
2026/06/17 |
93,893円 |
-102円 |
111,556百万円 |
|
2026/06/16 |
93,995円 |
+1,446円 |
111,581百万円 |
|
2026/06/15 |
92,549円 |
+969円 |
109,823百万円 |
|
2026/06/12 |
91,580円 |
+1,045円 |
108,634百万円 |
|
2026/06/11 |
90,535円 |
-1,239円 |
107,315百万円 |
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2026/06/10 |
91,774円 |
+168円 |
108,691百万円 |
|
2026/06/09 |
91,606円 |
-243円 |
108,328百万円 |
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2026/06/08 |
91,849円 |
-2,053円 |
108,334百万円 |
|
2026/06/05 |
93,902円 |
+219円 |
110,712百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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