年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/27 |
95,071円 |
+53円 |
114,471百万円 |
|
2026/08/26 |
95,018円 |
+324円 |
114,301百万円 |
|
2026/08/25 |
94,694円 |
-172円 |
113,924百万円 |
|
2026/08/24 |
94,866円 |
+373円 |
114,066百万円 |
|
2026/08/21 |
94,493円 |
+47円 |
113,439百万円 |
|
2026/08/20 |
94,446円 |
-493円 |
116,441百万円 |
|
2026/08/19 |
94,939円 |
-719円 |
117,047百万円 |
|
2026/08/18 |
95,658円 |
-87円 |
117,768百万円 |
|
2026/08/17 |
95,745円 |
-239円 |
117,854百万円 |
|
2026/08/14 |
95,984円 |
+544円 |
118,090百万円 |
|
2026/08/13 |
95,440円 |
+268円 |
117,324百万円 |
|
2026/08/12 |
95,172円 |
+674円 |
116,898百万円 |
|
2026/08/10 |
94,498円 |
+196円 |
116,036百万円 |
|
2026/08/07 |
94,302円 |
+168円 |
115,744百万円 |
|
2026/08/06 |
94,134円 |
+342円 |
115,443百万円 |
|
2026/08/05 |
93,792円 |
+1,401円 |
114,964百万円 |
|
2026/08/04 |
92,391円 |
+1,774円 |
112,949百万円 |
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2026/08/03 |
90,617円 |
-1,756円 |
110,569百万円 |
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2026/07/31 |
92,373円 |
-362円 |
112,685百万円 |
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2026/07/30 |
92,735円 |
-1,188円 |
113,077百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
