年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/10/23 |
91,344円 |
-2,228円 |
112,973百万円 |
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2026/10/22 |
93,572円 |
+528円 |
115,590百万円 |
|
2026/10/21 |
93,044円 |
-51円 |
114,689百万円 |
|
2026/10/20 |
93,095円 |
+522円 |
114,752百万円 |
|
2026/10/19 |
92,573円 |
-638円 |
114,035百万円 |
|
2026/10/16 |
93,211円 |
+108円 |
114,752百万円 |
|
2026/10/15 |
93,103円 |
-1,050円 |
114,605百万円 |
|
2026/10/14 |
94,153円 |
-220円 |
115,867百万円 |
|
2026/10/13 |
94,373円 |
+766円 |
116,088百万円 |
|
2026/10/09 |
93,607円 |
-446円 |
115,089百万円 |
|
2026/10/08 |
94,053円 |
-853円 |
115,533百万円 |
|
2026/10/07 |
94,906円 |
+835円 |
116,576百万円 |
|
2026/10/06 |
94,071円 |
+738円 |
115,504百万円 |
|
2026/10/05 |
93,333円 |
+437円 |
114,278百万円 |
|
2026/10/02 |
92,896円 |
-26円 |
113,743百万円 |
|
2026/10/01 |
92,922円 |
+121円 |
113,678百万円 |
|
2026/09/30 |
92,801円 |
-285円 |
113,524百万円 |
|
2026/09/29 |
93,086円 |
-906円 |
113,784百万円 |
|
2026/09/28 |
93,992円 |
-223円 |
114,735百万円 |
|
2026/09/25 |
94,215円 |
+284円 |
114,910百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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