2025-11-14 21:24:36

基準価額

グローバル株式インカム（毎月決算型）

設定日： 2005/11/11 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

16,295円

-177円

5,822百万円

2025/11/13

16,472円

+137円

5,878百万円

2025/11/12

16,335円

+138円

5,826百万円

2025/11/11

16,197円

+205円

5,765百万円

2025/11/10

15,992円

+82円

5,690百万円

2025/11/07

15,910円

-168円

5,660百万円

2025/11/06

16,078円

+187円

5,722百万円

2025/11/05

15,891円

-220円

5,664百万円

2025/11/04

16,111円

-94円

5,731百万円

2025/10/31

16,205円

+26円

5,763百万円

2025/10/30

16,179円

+70円

5,757百万円

2025/10/29

16,109円

-174円

5,732百万円

2025/10/28

16,283円

+45円

5,771百万円

2025/10/27

16,238円

+103円

5,745百万円

2025/10/24

16,135円

+104円

5,710百万円

2025/10/23

16,031円

+14円

5,671百万円

2025/10/22

16,017円

+78円

5,666百万円

2025/10/21

15,939円

+43円

5,596百万円

2025/10/20

15,896円

0円

5,581百万円

2025/10/17

15,896円

-63円

5,577百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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