2025-09-17 04:58:43

基準価額

グローバル株式インカム（毎月決算型）

設定日： 2005/11/11 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

15,776円

-8円

5,509百万円

2025/09/12

15,784円

+4円

5,512百万円

2025/09/11

15,780円

+284円

5,512百万円

2025/09/10

15,496円

+6円

5,414百万円

2025/09/09

15,490円

-73円

5,411百万円

2025/09/08

15,563円

+129円

5,437百万円

2025/09/05

15,434円

+68円

5,405百万円

2025/09/04

15,366円

-28円

5,386百万円

2025/09/03

15,394円

-1円

5,391百万円

2025/09/02

15,395円

+31円

5,391百万円

2025/09/01

15,364円

-75円

5,376百万円

2025/08/29

15,439円

-5円

5,377百万円

2025/08/28

15,444円

+42円

5,372百万円

2025/08/27

15,402円

+8円

5,337百万円

2025/08/26

15,394円

-119円

5,335百万円

2025/08/25

15,513円

+72円

5,370百万円

2025/08/22

15,441円

+78円

5,332百万円

2025/08/21

15,363円

-30円

5,301百万円

2025/08/20

15,393円

-46円

5,307百万円

2025/08/19

15,439円

-10円

5,323百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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