2024-04-27 10:25:10

基準価額

三菱ＵＦＪ−世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/06/27 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,763円

+50円

3,227百万円

2024/04/25

10,713円

-69円

3,212百万円

2024/04/24

10,782円

+99円

3,234百万円

2024/04/23

10,683円

+5円

3,205百万円

2024/04/22

10,678円

+54円

3,207百万円

2024/04/19

10,624円

-49円

3,190百万円

2024/04/18

10,673円

+35円

3,205百万円

2024/04/17

10,638円

-58円

3,196百万円

2024/04/16

10,696円

-97円

3,215百万円

2024/04/15

10,793円

-8円

3,246百万円

2024/04/12

10,801円

-3円

3,249百万円

2024/04/11

10,804円

-32円

3,250百万円

2024/04/10

10,836円

+10円

3,260百万円

2024/04/09

10,826円

+40円

3,258百万円

2024/04/08

10,786円

+29円

3,246百万円

2024/04/05

10,757円

-41円

3,239百万円

2024/04/04

10,798円

+72円

3,253百万円

2024/04/03

10,726円

-35円

3,232百万円

2024/04/02

10,761円

-45円

3,242百万円

2024/04/01

10,806円

-43円

3,256百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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