2026-08-08 07:47:56

基準価額

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

8,634円

+37円

21,837百万円

2026/08/06

8,597円

+27円

21,746百万円

2026/08/05

8,570円

+12円

21,657百万円

2026/08/04

8,558円

+122円

21,632百万円

2026/08/03

8,436円

-260円

21,174百万円

2026/07/31

8,696円

-171円

21,812百万円

2026/07/30

8,867円

-28円

22,241百万円

2026/07/29

8,895円

-1円

22,216百万円

2026/07/28

8,896円

+35円

22,224百万円

2026/07/27

8,861円

-22円

22,148百万円

2026/07/24

8,883円

+1円

22,208百万円

2026/07/23

8,882円

-22円

22,204百万円

2026/07/22

8,904円

+23円

22,280百万円

2026/07/21

8,881円

-13円

22,228百万円

2026/07/17

8,894円

+10円

22,263百万円

2026/07/16

8,884円

+8円

22,243百万円

2026/07/15

8,876円

-10円

22,225百万円

2026/07/14

8,886円

-13円

22,325百万円

2026/07/13

8,899円

+15円

22,345百万円

2026/07/10

8,884円

-10円

22,227百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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