2026-08-02 07:13:44

基準価額

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

8,696円

-171円

21,812百万円

2026/07/30

8,867円

-28円

22,241百万円

2026/07/29

8,895円

-1円

22,216百万円

2026/07/28

8,896円

+35円

22,224百万円

2026/07/27

8,861円

-22円

22,148百万円

2026/07/24

8,883円

+1円

22,208百万円

2026/07/23

8,882円

-22円

22,204百万円

2026/07/22

8,904円

+23円

22,280百万円

2026/07/21

8,881円

-13円

22,228百万円

2026/07/17

8,894円

+10円

22,263百万円

2026/07/16

8,884円

+8円

22,243百万円

2026/07/15

8,876円

-10円

22,225百万円

2026/07/14

8,886円

-13円

22,325百万円

2026/07/13

8,899円

+15円

22,345百万円

2026/07/10

8,884円

-10円

22,227百万円

2026/07/09

8,894円

-14円

22,256百万円

2026/07/08

8,908円

-9円

22,288百万円

2026/07/07

8,917円

+40円

22,197百万円

2026/07/06

8,877円

-7円

22,075百万円

2026/07/03

8,884円

-75円

22,075百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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