2026-08-02 16:13:43

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

48,265円

+1,867円

9,285百万円

2026/07/30

46,398円

+319円

8,926百万円

2026/07/29

46,079円

-693円

8,865百万円

2026/07/28

46,772円

-1,927円

8,996百万円

2026/07/27

48,699円

+240円

9,369百万円

2026/07/24

48,459円

-1,359円

9,321百万円

2026/07/23

49,818円

+229円

9,583百万円

2026/07/22

49,589円

-89円

9,539百万円

2026/07/21

49,678円

+1,568円

9,561百万円

2026/07/17

48,110円

-2,021円

9,254百万円

2026/07/16

50,131円

-1,439円

9,642百万円

2026/07/15

51,570円

+756円

9,919百万円

2026/07/14

50,814円

+375円

9,774百万円

2026/07/13

50,439円

-990円

9,704百万円

2026/07/10

51,429円

+610円

9,894百万円

2026/07/09

50,819円

+695円

9,777百万円

2026/07/08

50,124円

-1,080円

9,643百万円

2026/07/07

51,204円

-1,112円

9,851百万円

2026/07/06

52,316円

-8円

10,149百万円

2026/07/03

52,324円

+759円

10,151百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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