2026-02-07 10:54:02

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

40,458円

+323円

8,043百万円

2026/02/05

40,135円

-355円

7,979百万円

2026/02/04

40,490円

-318円

8,051百万円

2026/02/03

40,808円

+1,536円

8,114百万円

2026/02/02

39,272円

-499円

7,810百万円

2026/01/30

39,771円

-38円

7,913百万円

2026/01/29

39,809円

+10円

7,922百万円

2026/01/28

39,799円

+22円

7,919百万円

2026/01/27

39,777円

+333円

7,915百万円

2026/01/26

39,444円

-717円

7,848百万円

2026/01/23

40,161円

+115円

7,991百万円

2026/01/22

40,046円

+681円

7,968百万円

2026/01/21

39,365円

-159円

7,833百万円

2026/01/20

39,524円

-445円

7,865百万円

2026/01/19

39,969円

-265円

7,959百万円

2026/01/16

40,234円

-130円

8,012百万円

2026/01/15

40,364円

-172円

8,040百万円

2026/01/14

40,536円

+588円

8,074百万円

2026/01/13

39,948円

+1,198円

7,959百万円

2026/01/09

38,750円

+614円

7,720百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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