2026-09-13 20:15:51

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

48,005円

-944円

9,219百万円

2026/09/10

48,949円

+95円

9,400百万円

2026/09/09

48,854円

-95円

9,382百万円

2026/09/08

48,949円

-850円

9,400百万円

2026/09/07

49,799円

+1,033円

9,564百万円

2026/09/04

48,766円

+604円

9,365百万円

2026/09/03

48,162円

-84円

9,249百万円

2026/09/02

48,246円

-1,418円

9,266百万円

2026/09/01

49,664円

-74円

9,539百万円

2026/08/31

49,738円

-72円

9,552百万円

2026/08/28

49,810円

+231円

9,566百万円

2026/08/27

49,579円

-99円

9,521百万円

2026/08/26

49,678円

+304円

9,542百万円

2026/08/25

49,374円

+246円

9,483百万円

2026/08/24

49,128円

-369円

9,436百万円

2026/08/21

49,497円

-152円

9,506百万円

2026/08/20

49,649円

+668円

9,535百万円

2026/08/19

48,981円

-1,601円

9,407百万円

2026/08/18

50,582円

-1,320円

9,714百万円

2026/08/17

51,902円

+378円

9,968百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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