2025-11-17 04:52:27

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

37,573円

-676円

7,545百万円

2025/11/13

38,249円

+163円

7,686百万円

2025/11/12

38,086円

+161円

7,654百万円

2025/11/11

37,925円

-50円

7,623百万円

2025/11/10

37,975円

+277円

7,603百万円

2025/11/07

37,698円

-456円

7,547百万円

2025/11/06

38,154円

+498円

7,638百万円

2025/11/05

37,656円

-961円

7,564百万円

2025/11/04

38,617円

-685円

7,758百万円

2025/10/31

39,302円

+813円

7,902百万円

2025/10/30

38,489円

+15円

7,738百万円

2025/10/29

38,474円

+815円

7,738百万円

2025/10/28

37,659円

-219円

7,580百万円

2025/10/27

37,878円

+908円

7,628百万円

2025/10/24

36,970円

+492円

7,451百万円

2025/10/23

36,478円

-500円

7,352百万円

2025/10/22

36,978円

-5円

7,453百万円

2025/10/21

36,983円

+94円

7,458百万円

2025/10/20

36,889円

+1,203円

7,441百万円

2025/10/17

35,686円

-524円

7,198百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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