2025-09-18 20:39:18

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

33,384円

-83円

6,774百万円

2025/09/16

33,467円

+98円

6,809百万円

2025/09/12

33,369円

+294円

6,795百万円

2025/09/11

33,075円

+398円

6,736百万円

2025/09/10

32,677円

+281円

6,655百万円

2025/09/09

32,396円

-138円

6,598百万円

2025/09/08

32,534円

+464円

6,632百万円

2025/09/05

32,070円

+327円

6,547百万円

2025/09/04

31,743円

+477円

6,480百万円

2025/09/03

31,266円

-277円

6,383百万円

2025/09/02

31,543円

+90円

6,443百万円

2025/09/01

31,453円

-396円

6,430百万円

2025/08/29

31,849円

-83円

6,511百万円

2025/08/28

31,932円

+250円

6,528百万円

2025/08/27

31,682円

+93円

6,477百万円

2025/08/26

31,589円

-309円

6,469百万円

2025/08/25

31,898円

+129円

6,532百万円

2025/08/22

31,769円

+17円

6,507百万円

2025/08/21

31,752円

-208円

6,504百万円

2025/08/20

31,960円

-491円

6,546百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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