2026-08-16 21:41:47

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

51,524円

+303円

9,903百万円

2026/08/13

51,221円

+586円

9,845百万円

2026/08/12

50,635円

+414円

9,732百万円

2026/08/10

50,221円

+1,021円

9,653百万円

2026/08/07

49,200円

-57円

9,457百万円

2026/08/06

49,257円

-465円

9,468百万円

2026/08/05

49,722円

+1,757円

9,563百万円

2026/08/04

47,965円

+151円

9,221百万円

2026/08/03

47,814円

-451円

9,196百万円

2026/07/31

48,265円

+1,867円

9,285百万円

2026/07/30

46,398円

+319円

8,926百万円

2026/07/29

46,079円

-693円

8,865百万円

2026/07/28

46,772円

-1,927円

8,996百万円

2026/07/27

48,699円

+240円

9,369百万円

2026/07/24

48,459円

-1,359円

9,321百万円

2026/07/23

49,818円

+229円

9,583百万円

2026/07/22

49,589円

-89円

9,539百万円

2026/07/21

49,678円

+1,568円

9,561百万円

2026/07/17

48,110円

-2,021円

9,254百万円

2026/07/16

50,131円

-1,439円

9,642百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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