2026-07-05 16:25:29

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

52,324円

+759円

10,151百万円

2026/07/02

51,565円

-1,308円

10,003百万円

2026/07/01

52,873円

+309円

10,257百万円

2026/06/30

52,564円

+444円

10,197百万円

2026/06/29

52,120円

+113円

10,112百万円

2026/06/26

52,007円

-2,255円

10,089百万円

2026/06/25

54,262円

+2,391円

10,530百万円

2026/06/24

51,871円

-459円

10,066百万円

2026/06/23

52,330円

-1,926円

10,156百万円

2026/06/22

54,256円

+825円

10,530百万円

2026/06/19

53,431円

+148円

10,373百万円

2026/06/18

53,283円

+862円

10,345百万円

2026/06/17

52,421円

+374円

10,178百万円

2026/06/16

52,047円

+64円

10,107百万円

2026/06/15

51,983円

+2,471円

10,096百万円

2026/06/12

49,512円

+1,350円

9,616百万円

2026/06/11

48,162円

+28円

9,354百万円

2026/06/10

48,134円

-928円

9,348百万円

2026/06/09

49,062円

+1,044円

9,528百万円

2026/06/08

48,018円

-1,928円

9,326百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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