2025-12-18 23:54:41

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2025/12/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/18

36,528円

-382円

7,287百万円

2025/12/17

36,910円

+96円

7,363百万円

2025/12/16

36,814円

-586円

7,347百万円

2025/12/15

37,400円

-499円

7,465百万円

2025/12/12

37,899円

+512円

7,606百万円

2025/12/11

37,387円

-340円

7,504百万円

2025/12/10

37,727円

-40円

7,572百万円

2025/12/09

37,767円

+55円

7,580百万円

2025/12/08

37,712円

+65円

7,569百万円

2025/12/05

37,647円

-401円

7,556百万円

2025/12/04

38,048円

+868円

7,636百万円

2025/12/03

37,180円

+418円

7,462百万円

2025/12/02

36,762円

-2円

7,378百万円

2025/12/01

36,764円

-710円

7,382百万円

2025/11/28

37,474円

+65円

7,524百万円

2025/11/27

37,409円

+451円

7,511百万円

2025/11/26

36,958円

+672円

7,421百万円

2025/11/25

36,286円

+21円

7,286百万円

2025/11/21

36,265円

-894円

7,283百万円

2025/11/20

37,159円

+959円

7,462百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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