2026-08-30 18:11:06

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

49,810円

+231円

9,566百万円

2026/08/27

49,579円

-99円

9,521百万円

2026/08/26

49,678円

+304円

9,542百万円

2026/08/25

49,374円

+246円

9,483百万円

2026/08/24

49,128円

-369円

9,436百万円

2026/08/21

49,497円

-152円

9,506百万円

2026/08/20

49,649円

+668円

9,535百万円

2026/08/19

48,981円

-1,601円

9,407百万円

2026/08/18

50,582円

-1,320円

9,714百万円

2026/08/17

51,902円

+378円

9,968百万円

2026/08/14

51,524円

+303円

9,903百万円

2026/08/13

51,221円

+586円

9,845百万円

2026/08/12

50,635円

+414円

9,732百万円

2026/08/10

50,221円

+1,021円

9,653百万円

2026/08/07

49,200円

-57円

9,457百万円

2026/08/06

49,257円

-465円

9,468百万円

2026/08/05

49,722円

+1,757円

9,563百万円

2026/08/04

47,965円

+151円

9,221百万円

2026/08/03

47,814円

-451円

9,196百万円

2026/07/31

48,265円

+1,867円

9,285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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