2026-06-07 11:24:19

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

49,946円

-663円

9,700百万円

2026/06/04

50,609円

-699円

9,829百万円

2026/06/03

51,308円

+1,251円

9,966百万円

2026/06/02

50,057円

-152円

9,722百万円

2026/06/01

50,209円

+452円

9,757百万円

2026/05/29

49,757円

+1,228円

9,670百万円

2026/05/28

48,529円

-232円

9,434百万円

2026/05/27

48,761円

+1円

9,479百万円

2026/05/26

48,760円

-122円

9,479百万円

2026/05/25

48,882円

+1,363円

9,503百万円

2026/05/22

47,519円

+1,243円

9,240百万円

2026/05/21

46,276円

+1,409円

9,012百万円

2026/05/20

44,867円

-566円

8,738百万円

2026/05/19

45,433円

-193円

8,848百万円

2026/05/18

45,626円

-456円

8,886百万円

2026/05/15

46,082円

-927円

8,974百万円

2026/05/14

47,009円

-464円

9,211百万円

2026/05/13

47,473円

+399円

9,302百万円

2026/05/12

47,074円

+244円

9,224百万円

2026/05/11

46,830円

-223円

9,176百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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