2026-06-21 15:07:00

基準価額

夢楽章　日経平均オープン

設定日： 1997/12/01 〜 最新基準日： 2026/06/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

53,431円

+148円

10,373百万円

2026/06/18

53,283円

+862円

10,345百万円

2026/06/17

52,421円

+374円

10,178百万円

2026/06/16

52,047円

+64円

10,107百万円

2026/06/15

51,983円

+2,471円

10,096百万円

2026/06/12

49,512円

+1,350円

9,616百万円

2026/06/11

48,162円

+28円

9,354百万円

2026/06/10

48,134円

-928円

9,348百万円

2026/06/09

49,062円

+1,044円

9,528百万円

2026/06/08

48,018円

-1,928円

9,326百万円

2026/06/05

49,946円

-663円

9,700百万円

2026/06/04

50,609円

-699円

9,829百万円

2026/06/03

51,308円

+1,251円

9,966百万円

2026/06/02

50,057円

-152円

9,722百万円

2026/06/01

50,209円

+452円

9,757百万円

2026/05/29

49,757円

+1,228円

9,670百万円

2026/05/28

48,529円

-232円

9,434百万円

2026/05/27

48,761円

+1円

9,479百万円

2026/05/26

48,760円

-122円

9,479百万円

2026/05/25

48,882円

+1,363円

9,503百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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