年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/25 |
11,675円 |
+93円 |
35,599百万円 |
|
2026/02/24 |
11,582円 |
+105円 |
35,105百万円 |
|
2026/02/20 |
11,477円 |
+33円 |
34,866百万円 |
|
2026/02/19 |
11,444円 |
-74円 |
34,734百万円 |
|
2026/02/18 |
11,518円 |
+109円 |
34,935百万円 |
|
2026/02/17 |
11,409円 |
-87円 |
34,417百万円 |
|
2026/02/16 |
11,496円 |
+140円 |
34,655百万円 |
|
2026/02/13 |
11,356円 |
-115円 |
33,913百万円 |
|
2026/02/12 |
11,471円 |
-40円 |
34,289百万円 |
|
2026/02/10 |
11,511円 |
+43円 |
34,368百万円 |
|
2026/02/09 |
11,468円 |
+27円 |
34,128百万円 |
|
2026/02/06 |
11,441円 |
-84円 |
33,688百万円 |
|
2026/02/05 |
11,525円 |
+12円 |
33,622百万円 |
|
2026/02/04 |
11,513円 |
+70円 |
33,556百万円 |
|
2026/02/03 |
11,443円 |
+110円 |
33,379百万円 |
|
2026/02/02 |
11,333円 |
-14円 |
33,048百万円 |
|
2026/01/30 |
11,347円 |
-143円 |
33,080百万円 |
|
2026/01/29 |
11,490円 |
+152円 |
33,447百万円 |
|
2026/01/28 |
11,338円 |
+33円 |
33,405百万円 |
|
2026/01/27 |
11,305円 |
-52円 |
33,308百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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