2026-04-22 19:02:34

基準価額

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

設定日： 2019/01/31 〜 最新基準日： 2026/04/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/21

33,153円

+213円

101,384百万円

2026/04/20

32,940円

+59円

100,737百万円

2026/04/17

32,881円

+775円

100,468百万円

2026/04/16

32,106円

+338円

98,161百万円

2026/04/15

31,768円

+679円

97,050百万円

2026/04/14

31,089円

-49円

94,907百万円

2026/04/13

31,138円

-58円

95,051百万円

2026/04/10

31,196円

-128円

95,159百万円

2026/04/09

31,324円

+655円

95,392百万円

2026/04/08

30,669円

+425円

93,399百万円

2026/04/07

30,244円

-2円

92,106百万円

2026/04/06

30,246円

-4円

92,110百万円

2026/04/03

30,250円

-142円

92,043百万円

2026/04/02

30,392円

+1,126円

92,420百万円

2026/04/01

29,266円

-308円

88,981百万円

2026/03/31

29,574円

-803円

89,899百万円

2026/03/30

30,377円

-639円

92,293百万円

2026/03/27

31,016円

+214円

94,169百万円

2026/03/26

30,802円

-171円

93,515百万円

2026/03/25

30,973円

+497円

94,004百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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