2026-10-30 05:26:03

基準価額

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

設定日： 2019/01/31 〜 最新基準日： 2026/10/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/29

30,841円

+120円

94,631百万円

2026/10/28

30,721円

+40円

94,262百万円

2026/10/27

30,681円

-1円

94,142百万円

2026/10/26

30,682円

-108円

94,160百万円

2026/10/23

30,790円

-543円

94,488百万円

2026/10/22

31,333円

-25円

96,117百万円

2026/10/21

31,358円

-11円

96,202百万円

2026/10/20

31,369円

-682円

96,248百万円

2026/10/19

32,051円

+381円

98,278百万円

2026/10/16

31,670円

-939円

97,283百万円

2026/10/15

32,609円

-64円

100,073百万円

2026/10/14

32,673円

-430円

100,249百万円

2026/10/13

33,103円

+336円

101,534百万円

2026/10/09

32,767円

-187円

100,525百万円

2026/10/08

32,954円

-169円

101,115百万円

2026/10/07

33,123円

+732円

101,628百万円

2026/10/06

32,391円

+212円

99,402百万円

2026/10/05

32,179円

-100円

98,761百万円

2026/10/02

32,279円

+151円

99,030百万円

2026/10/01

32,128円

+9円

98,585百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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