2026-02-25 23:44:14

基準価額

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

設定日： 2019/01/31 〜 最新基準日： 2026/02/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/25

31,235円

-586円

94,186百万円

2026/02/24

31,821円

+252円

95,906百万円

2026/02/20

31,569円

+685円

94,975百万円

2026/02/19

30,884円

+367円

92,915百万円

2026/02/18

30,517円

-1円

91,810百万円

2026/02/17

30,518円

-1円

91,814百万円

2026/02/16

30,519円

-870円

91,786百万円

2026/02/13

31,389円

-742円

94,268百万円

2026/02/12

32,131円

+356円

96,355百万円

2026/02/10

31,775円

+671円

95,266百万円

2026/02/09

31,104円

-802円

93,207百万円

2026/02/06

31,906円

-644円

95,612百万円

2026/02/05

32,550円

-617円

97,628百万円

2026/02/04

33,167円

-686円

99,480百万円

2026/02/03

33,853円

-2円

101,537百万円

2026/02/02

33,855円

-229円

101,541百万円

2026/01/30

34,084円

-302円

102,168百万円

2026/01/29

34,386円

+243円

103,059百万円

2026/01/28

34,143円

+10円

102,205百万円

2026/01/27

34,133円

-739円

102,143百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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