年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/05 |
24,779円 |
-264円 |
251,896百万円 |
|
2025/12/04 |
25,043円 |
+571円 |
256,546百万円 |
|
2025/12/03 |
24,472円 |
+276円 |
251,294百万円 |
|
2025/12/02 |
24,196円 |
-1円 |
247,862百万円 |
|
2025/12/01 |
24,197円 |
-466円 |
245,678百万円 |
|
2025/11/28 |
24,663円 |
+42円 |
250,404百万円 |
|
2025/11/27 |
24,621円 |
+297円 |
250,672百万円 |
|
2025/11/26 |
24,324円 |
+443円 |
247,966百万円 |
|
2025/11/25 |
23,881円 |
+15円 |
242,807百万円 |
|
2025/11/21 |
23,866円 |
-588円 |
241,040百万円 |
|
2025/11/20 |
24,454円 |
+631円 |
247,343百万円 |
|
2025/11/19 |
23,823円 |
-79円 |
239,789百万円 |
|
2025/11/18 |
23,902円 |
-797円 |
238,046百万円 |
|
2025/11/17 |
24,699円 |
-26円 |
245,161百万円 |
|
2025/11/14 |
24,725円 |
-445円 |
243,430百万円 |
|
2025/11/13 |
25,170円 |
+108円 |
248,502百万円 |
|
2025/11/12 |
25,062円 |
+106円 |
247,453百万円 |
|
2025/11/11 |
24,956円 |
-32円 |
246,174百万円 |
|
2025/11/10 |
24,988円 |
+312円 |
246,709百万円 |
|
2025/11/07 |
24,676円 |
-298円 |
241,267百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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