年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/18 |
23,902円 |
-797円 |
238,046百万円 |
|
2025/11/17 |
24,699円 |
-26円 |
245,161百万円 |
|
2025/11/14 |
24,725円 |
-445円 |
243,430百万円 |
|
2025/11/13 |
25,170円 |
+108円 |
248,502百万円 |
|
2025/11/12 |
25,062円 |
+106円 |
247,453百万円 |
|
2025/11/11 |
24,956円 |
-32円 |
246,174百万円 |
|
2025/11/10 |
24,988円 |
+312円 |
246,709百万円 |
|
2025/11/07 |
24,676円 |
-298円 |
241,267百万円 |
|
2025/11/06 |
24,974円 |
+327円 |
244,170百万円 |
|
2025/11/05 |
24,647円 |
-629円 |
236,919百万円 |
|
2025/11/04 |
25,276円 |
-447円 |
240,151百万円 |
|
2025/10/31 |
25,723円 |
+532円 |
244,403百万円 |
|
2025/10/30 |
25,191円 |
+10円 |
238,987百万円 |
|
2025/10/29 |
25,181円 |
+534円 |
239,979百万円 |
|
2025/10/28 |
24,647円 |
-143円 |
234,239百万円 |
|
2025/10/27 |
24,790円 |
+595円 |
234,858百万円 |
|
2025/10/24 |
24,195円 |
+322円 |
229,929百万円 |
|
2025/10/23 |
23,873円 |
-327円 |
225,238百万円 |
|
2025/10/22 |
24,200円 |
-2円 |
227,963百万円 |
|
2025/10/21 |
24,202円 |
+61円 |
229,348百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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