年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
9,886円 |
-339円 |
11,740百万円 |
|
2026/07/27 |
10,225円 |
+153円 |
12,134百万円 |
|
2026/07/24 |
10,072円 |
-197円 |
11,922百万円 |
|
2026/07/23 |
10,269円 |
+55円 |
12,138百万円 |
|
2026/07/22 |
10,214円 |
+25円 |
12,032百万円 |
|
2026/07/21 |
10,189円 |
+233円 |
11,987百万円 |
|
2026/07/17 |
9,956円 |
-366円 |
11,693百万円 |
|
2026/07/16 |
10,322円 |
-208円 |
12,113百万円 |
|
2026/07/15 |
10,530円 |
+127円 |
12,313百万円 |
|
2026/07/14 |
10,403円 |
+72円 |
12,159百万円 |
|
2026/07/13 |
10,331円 |
-80円 |
11,968百万円 |
|
2026/07/10 |
10,411円 |
+92円 |
12,011百万円 |
|
2026/07/09 |
10,319円 |
+43円 |
11,896百万円 |
|
2026/07/08 |
10,276円 |
-181円 |
11,829百万円 |
|
2026/07/07 |
10,457円 |
-156円 |
11,997百万円 |
|
2026/07/06 |
10,613円 |
+39円 |
12,137百万円 |
|
2026/07/03 |
10,574円 |
+108円 |
12,089百万円 |
|
2026/07/02 |
10,466円 |
-95円 |
11,941百万円 |
|
2026/07/01 |
10,561円 |
-3円 |
11,973百万円 |
|
2026/06/30 |
10,564円 |
+19円 |
11,969百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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