2026-07-01 17:22:10

基準価額

日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）

設定日： 2014/01/20 〜 最新基準日： 2026/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/30

10,564円

+19円

11,969百万円

2026/06/29

10,545円

+100円

11,953百万円

2026/06/26

10,445円

-285円

11,739百万円

2026/06/25

10,730円

+264円

11,951百万円

2026/06/24

10,466円

-65円

11,623百万円

2026/06/23

10,531円

-406円

11,681百万円

2026/06/22

10,937円

+183円

12,157百万円

2026/06/19

10,754円

+19円

11,943百万円

2026/06/18

10,735円

+115円

11,970百万円

2026/06/17

10,620円

+124円

11,808百万円

2026/06/16

10,496円

+61円

11,661百万円

2026/06/15

10,435円

+334円

11,536百万円

2026/06/12

10,101円

+190円

11,155百万円

2026/06/11

9,911円

+3円

11,186百万円

2026/06/10

9,908円

-207円

11,151百万円

2026/06/09

10,115円

+114円

11,274百万円

2026/06/08

10,001円

-3,735円

10,027百万円

2026/06/05

13,736円

-145円

13,759百万円

2026/06/04

13,881円

-136円

13,877百万円

2026/06/03

14,017円

+207円

13,992百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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