2026-04-06 07:30:25

基準価額

日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）

設定日： 2014/01/20 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

11,539円

+188円

11,236百万円

2026/04/02

11,351円

-272円

11,083百万円

2026/04/01

11,623円

+698円

11,351百万円

2026/03/31

10,925円

-260円

10,669百万円

2026/03/30

11,185円

-308円

10,918百万円

2026/03/27

11,493円

-56円

11,217百万円

2026/03/26

11,549円

-27円

11,273百万円

2026/03/25

11,576円

+370円

11,293百万円

2026/03/24

11,206円

+203円

10,921百万円

2026/03/23

11,003円

-420円

10,611百万円

2026/03/19

11,423円

-312円

11,004百万円

2026/03/18

11,735円

+344円

11,307百万円

2026/03/17

11,391円

-19円

10,982百万円

2026/03/16

11,410円

+33円

10,992百万円

2026/03/13

11,377円

-44円

10,956百万円

2026/03/12

11,421円

-157円

10,994百万円

2026/03/11

11,578円

+114円

11,146百万円

2026/03/10

11,464円

+312円

11,032百万円

2026/03/09

11,152円

-603円

10,728百万円

2026/03/06

11,755円

+114円

11,230百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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