2026-08-09 04:42:59

基準価額

ワールド・リート・オープン（資産成長型）

設定日： 2013/12/11 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

20,987円

-161円

958百万円

2026/08/06

21,148円

+115円

966百万円

2026/08/05

21,033円

0円

961百万円

2026/08/04

21,033円

+190円

961百万円

2026/08/03

20,843円

-737円

951百万円

2026/07/31

21,580円

-531円

985百万円

2026/07/30

22,111円

-137円

1,009百万円

2026/07/29

22,248円

-36円

1,016百万円

2026/07/28

22,284円

-72円

1,017百万円

2026/07/27

22,356円

+302円

1,021百万円

2026/07/24

22,054円

+75円

1,008百万円

2026/07/23

21,979円

-128円

1,004百万円

2026/07/22

22,107円

+156円

1,010百万円

2026/07/21

21,951円

+26円

1,003百万円

2026/07/17

21,925円

+465円

1,001百万円

2026/07/16

21,460円

+7円

980百万円

2026/07/15

21,453円

-36円

980百万円

2026/07/14

21,489円

+135円

981百万円

2026/07/13

21,354円

+38円

975百万円

2026/07/10

21,316円

-10円

973百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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