2026-02-23 09:25:42

基準価額

ワールド・リート・オープン(資産成長型)

設定日: 2013/12/11 〜 最新基準日: 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

19,708円

-21円

930百万円

2026/02/19

19,729円

-17円

931百万円

2026/02/18

19,746円

+155円

932百万円

2026/02/17

19,591円

+39円

925百万円

2026/02/16

19,552円

+224円

923百万円

2026/02/13

19,328円

-60円

913百万円

2026/02/12

19,388円

-52円

915百万円

2026/02/10

19,440円

+39円

918百万円

2026/02/09

19,401円

+229円

918百万円

2026/02/06

19,172円

+96円

907百万円

2026/02/05

19,076円

+235円

903百万円

2026/02/04

18,841円

+124円

892百万円

2026/02/03

18,717円

-91円

885百万円

2026/02/02

18,808円

+204円

889百万円

2026/01/30

18,604円

+217円

880百万円

2026/01/29

18,387円

-11円

869百万円

2026/01/28

18,398円

-172円

872百万円

2026/01/27

18,570円

-81円

880百万円

2026/01/26

18,651円

-358円

884百万円

2026/01/23

19,009円

-113円

901百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。