年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/04 |
64,885円 |
-478円 |
89,604百万円 |
|
2026/09/03 |
65,363円 |
-282円 |
90,404百万円 |
|
2026/09/02 |
65,645円 |
-274円 |
90,755百万円 |
|
2026/09/01 |
65,919円 |
-555円 |
91,015百万円 |
|
2026/08/31 |
66,474円 |
+242円 |
91,787百万円 |
|
2026/08/28 |
66,232円 |
+220円 |
91,424百万円 |
|
2026/08/27 |
66,012円 |
-121円 |
91,110百万円 |
|
2026/08/26 |
66,133円 |
+164円 |
91,273百万円 |
|
2026/08/25 |
65,969円 |
+350円 |
91,051百万円 |
|
2026/08/24 |
65,619円 |
+521円 |
90,548百万円 |
|
2026/08/21 |
65,098円 |
-589円 |
89,770百万円 |
|
2026/08/20 |
65,687円 |
-235円 |
90,569百万円 |
|
2026/08/19 |
65,922円 |
-176円 |
90,893百万円 |
|
2026/08/18 |
66,098円 |
-175円 |
91,113百万円 |
|
2026/08/17 |
66,273円 |
-262円 |
91,363百万円 |
|
2026/08/14 |
66,535円 |
+92円 |
91,981百万円 |
|
2026/08/13 |
66,443円 |
-22円 |
91,830百万円 |
|
2026/08/12 |
66,465円 |
+301円 |
91,792百万円 |
|
2026/08/10 |
66,164円 |
-94円 |
91,382百万円 |
|
2026/08/07 |
66,258円 |
-215円 |
91,543百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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