年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/31 |
65,044円 |
-352円 |
89,671百万円 |
|
2026/07/30 |
65,396円 |
-1,537円 |
89,858百万円 |
|
2026/07/29 |
66,933円 |
+628円 |
91,957百万円 |
|
2026/07/28 |
66,305円 |
+385円 |
91,024百万円 |
|
2026/07/27 |
65,920円 |
+175円 |
90,484百万円 |
|
2026/07/24 |
65,745円 |
-287円 |
90,217百万円 |
|
2026/07/23 |
66,032円 |
-45円 |
90,597百万円 |
|
2026/07/22 |
66,077円 |
+750円 |
90,647百万円 |
|
2026/07/21 |
65,327円 |
-876円 |
89,587百万円 |
|
2026/07/17 |
66,203円 |
-16円 |
90,764百万円 |
|
2026/07/16 |
66,219円 |
+207円 |
90,786百万円 |
|
2026/07/15 |
66,012円 |
-58円 |
90,441百万円 |
|
2026/07/14 |
66,070円 |
-90円 |
90,525百万円 |
|
2026/07/13 |
66,160円 |
+180円 |
90,635百万円 |
|
2026/07/10 |
65,980円 |
+11円 |
90,366百万円 |
|
2026/07/09 |
65,969円 |
-657円 |
90,301百万円 |
|
2026/07/08 |
66,626円 |
-73円 |
91,220百万円 |
|
2026/07/07 |
66,699円 |
+440円 |
91,363百万円 |
|
2026/07/06 |
66,259円 |
+123円 |
90,760百万円 |
|
2026/07/03 |
66,136円 |
+189円 |
90,589百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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