2025-11-14 12:54:34

基準価額

次世代米国代表株ファンド

設定日： 2013/05/28 〜 最新基準日： 2025/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/13

11,221円

+141円

210,043百万円

2025/11/12

11,080円

+14円

207,392百万円

2025/11/11

11,066円

+211円

206,951百万円

2025/11/10

10,855円

+80円

202,968百万円

2025/11/07

10,775円

-182円

201,431百万円

2025/11/06

10,957円

+91円

205,132百万円

2025/11/05

10,866円

-210円

203,441百万円

2025/11/04

11,076円

+67円

207,450百万円

2025/10/31

11,009円

+4円

206,410百万円

2025/10/30

11,005円

+98円

206,535百万円

2025/10/29

10,907円

-2円

204,902百万円

2025/10/28

10,909円

+90円

205,044百万円

2025/10/27

10,819円

+113円

203,449百万円

2025/10/24

10,706円

+144円

201,405百万円

2025/10/23

10,562円

-33円

198,743百万円

2025/10/22

10,595円

+131円

199,395百万円

2025/10/21

10,464円

+114円

196,970百万円

2025/10/20

10,350円

+85円

194,936百万円

2025/10/17

10,265円

-145円

193,311百万円

2025/10/16

10,410円

-39円

196,089百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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