年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
10,462円 |
+38円 |
236,221百万円 |
|
2026/08/13 |
10,424円 |
+4円 |
235,290百万円 |
|
2026/08/12 |
10,420円 |
+90円 |
235,173百万円 |
|
2026/08/10 |
10,330円 |
+5円 |
233,100百万円 |
|
2026/08/07 |
10,325円 |
-1円 |
232,883百万円 |
|
2026/08/06 |
10,326円 |
+6円 |
232,858百万円 |
|
2026/08/05 |
10,320円 |
+108円 |
232,536百万円 |
|
2026/08/04 |
10,212円 |
+323円 |
230,036百万円 |
|
2026/08/03 |
9,889円 |
-181円 |
222,647百万円 |
|
2026/07/31 |
10,070円 |
+33円 |
226,723百万円 |
|
2026/07/30 |
10,037円 |
-241円 |
225,922百万円 |
|
2026/07/29 |
10,278円 |
+42円 |
231,338百万円 |
|
2026/07/28 |
10,236円 |
+76円 |
230,380百万円 |
|
2026/07/27 |
10,160円 |
-42円 |
228,594百万円 |
|
2026/07/24 |
10,202円 |
-131円 |
229,529百万円 |
|
2026/07/23 |
10,333円 |
-59円 |
232,410百万円 |
|
2026/07/22 |
10,392円 |
+122円 |
233,717百万円 |
|
2026/07/21 |
10,270円 |
-186円 |
230,959百万円 |
|
2026/07/17 |
10,456円 |
-76円 |
235,100百万円 |
|
2026/07/16 |
10,532円 |
+45円 |
236,830百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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