2026-04-11 00:39:29

基準価額

次世代米国代表株ファンド

設定日： 2013/05/28 〜 最新基準日： 2026/04/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

9,964円

+71円

217,940百万円

2026/04/09

9,893円

+321円

216,339百万円

2026/04/08

9,572円

-43円

209,156百万円

2026/04/07

9,615円

+49円

209,938百万円

2026/04/06

9,566円

+3円

208,856百万円

2026/04/03

9,563円

+27円

208,674百万円

2026/04/02

9,536円

+88円

208,006百万円

2026/04/01

9,448円

+229円

206,022百万円

2026/03/31

9,219円

-23円

200,924百万円

2026/03/30

9,242円

-167円

201,281百万円

2026/03/27

9,409円

-153円

204,785百万円

2026/03/26

9,562円

+83円

207,924百万円

2026/03/25

9,479円

-19円

205,998百万円

2026/03/24

9,498円

+81円

206,418百万円

2026/03/23

9,417円

-124円

204,497百万円

2026/03/19

9,541円

-86円

207,071百万円

2026/03/18

9,627円

-16円

208,818百万円

2026/03/17

9,643円

+104円

209,140百万円

2026/03/16

9,539円

-40円

206,870百万円

2026/03/13

9,579円

-201円

207,832百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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