年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/11 |
50,474円 |
-679円 |
856,453百万円 |
|
2026/09/10 |
51,153円 |
+300円 |
868,625百万円 |
|
2026/09/09 |
50,853円 |
-189円 |
863,538百万円 |
|
2026/09/08 |
51,042円 |
-665円 |
867,530百万円 |
|
2026/09/07 |
51,707円 |
-979円 |
879,127百万円 |
|
2026/09/04 |
52,686円 |
+137円 |
895,585百万円 |
|
2026/09/03 |
52,549円 |
+513円 |
893,371百万円 |
|
2026/09/02 |
52,036円 |
-1,454円 |
885,080百万円 |
|
2026/09/01 |
53,490円 |
+24円 |
909,466百万円 |
|
2026/08/31 |
53,466円 |
-1,692円 |
909,921百万円 |
|
2026/08/28 |
55,158円 |
-439円 |
937,117百万円 |
|
2026/08/27 |
55,597円 |
-39円 |
944,940百万円 |
|
2026/08/26 |
55,636円 |
-377円 |
944,396百万円 |
|
2026/08/25 |
56,013円 |
-50円 |
951,236百万円 |
|
2026/08/24 |
56,063円 |
+1,150円 |
951,847百万円 |
|
2026/08/21 |
54,913円 |
+888円 |
932,930百万円 |
|
2026/08/20 |
54,025円 |
+1,766円 |
917,274百万円 |
|
2026/08/19 |
52,259円 |
-840円 |
887,903百万円 |
|
2026/08/18 |
53,099円 |
+162円 |
901,756百万円 |
|
2026/08/17 |
52,937円 |
+874円 |
899,315百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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