2026-07-17 23:53:00

基準価額

優良日本株ファンド

設定日： 2009/03/18 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

24,677円

-1,044円

44,544百万円

2026/07/16

25,721円

-572円

46,378百万円

2026/07/15

26,293円

+391円

47,391百万円

2026/07/14

25,902円

+155円

46,666百万円

2026/07/13

25,747円

-441円

46,366百万円

2026/07/10

26,188円

+72円

47,169百万円

2026/07/09

26,116円

+41円

47,052百万円

2026/07/08

26,075円

-462円

46,880百万円

2026/07/07

26,537円

-414円

47,698百万円

2026/07/06

26,951円

+183円

48,441百万円

2026/07/03

26,768円

+352円

48,088百万円

2026/07/02

26,416円

-269円

47,407百万円

2026/07/01

26,685円

+81円

47,878百万円

2026/06/30

26,604円

+43円

47,713百万円

2026/06/29

26,561円

+54円

47,619百万円

2026/06/26

26,507円

-619円

47,533百万円

2026/06/25

27,126円

+492円

48,620百万円

2026/06/24

26,634円

-137円

47,710百万円

2026/06/23

26,771円

-1,062円

47,962百万円

2026/06/22

27,833円

+465円

49,852百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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