2026-02-22 21:02:15

基準価額

優良日本株ファンド

設定日： 2009/03/18 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

27,377円

-198円

45,372百万円

2026/02/19

27,575円

+395円

45,695百万円

2026/02/18

27,180円

+396円

44,998百万円

2026/02/17

26,784円

-220円

44,321百万円

2026/02/16

27,004円

-61円

44,662百万円

2026/02/13

27,065円

-721円

44,821百万円

2026/02/12

27,786円

+308円

46,013百万円

2026/02/10

27,478円

+483円

45,645百万円

2026/02/09

26,995円

+1,049円

44,861百万円

2026/02/06

25,946円

+337円

43,172百万円

2026/02/05

25,609円

-70円

42,571百万円

2026/02/04

25,679円

+209円

42,686百万円

2026/02/03

25,470円

+874円

42,313百万円

2026/02/02

24,596円

-210円

40,839百万円

2026/01/30

24,806円

-17円

41,124百万円

2026/01/29

24,823円

+73円

41,124百万円

2026/01/28

24,750円

-153円

40,942百万円

2026/01/27

24,903円

+122円

41,188百万円

2026/01/26

24,781円

-413円

40,958百万円

2026/01/23

25,194円

+145円

41,754百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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