年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/21 |
25,825円 |
-323円 |
39,588百万円 |
|
2025/11/20 |
26,148円 |
+542円 |
40,030百万円 |
|
2025/11/19 |
25,606円 |
-40円 |
39,190百万円 |
|
2025/11/18 |
25,646円 |
-969円 |
39,256百万円 |
|
2025/11/17 |
26,615円 |
+121円 |
40,700百万円 |
|
2025/11/14 |
26,494円 |
-403円 |
40,521百万円 |
|
2025/11/13 |
26,897円 |
+507円 |
41,146百万円 |
|
2025/11/12 |
26,390円 |
+583円 |
40,369百万円 |
|
2025/11/11 |
25,807円 |
+83円 |
39,523百万円 |
|
2025/11/10 |
25,724円 |
+348円 |
39,415百万円 |
|
2025/11/07 |
25,376円 |
-363円 |
38,867百万円 |
|
2025/11/06 |
25,739円 |
+379円 |
39,430百万円 |
|
2025/11/05 |
25,360円 |
-397円 |
38,867百万円 |
|
2025/11/04 |
25,757円 |
+21円 |
39,481百万円 |
|
2025/10/31 |
25,736円 |
+101円 |
39,488百万円 |
|
2025/10/30 |
25,635円 |
+259円 |
39,320百万円 |
|
2025/10/29 |
25,376円 |
+117円 |
38,958百万円 |
|
2025/10/28 |
25,259円 |
-301円 |
38,777百万円 |
|
2025/10/27 |
25,560円 |
+440円 |
39,245百万円 |
|
2025/10/24 |
25,120円 |
+68円 |
38,570百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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