2026-04-24 04:57:12

基準価額

優良日本株ファンド

設定日： 2009/03/18 〜 最新基準日： 2026/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/23

26,131円

-197円

44,501百万円

2026/04/22

26,328円

-271円

44,767百万円

2026/04/21

26,599円

+28円

45,208百万円

2026/04/20

26,571円

+91円

45,139百万円

2026/04/17

26,480円

-365円

44,980百万円

2026/04/16

26,845円

+400円

45,572百万円

2026/04/15

26,445円

-145円

44,905百万円

2026/04/14

26,590円

+271円

45,158百万円

2026/04/13

26,319円

-202円

44,689百万円

2026/04/10

26,521円

+22円

45,039百万円

2026/04/09

26,499円

-132円

45,021百万円

2026/04/08

26,631円

+1,231円

45,248百万円

2026/04/07

25,400円

+65円

43,131百万円

2026/04/06

25,335円

+32円

42,988百万円

2026/04/03

25,303円

+298円

42,909百万円

2026/04/02

25,005円

-624円

42,389百万円

2026/04/01

25,629円

+1,456円

43,418百万円

2026/03/31

24,173円

-451円

40,955百万円

2026/03/30

24,624円

-704円

41,698百万円

2026/03/27

25,328円

-123円

42,869百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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