2026-09-19 21:02:00

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

10,122円

+39円

968百万円

2026/09/17

10,083円

+24円

963百万円

2026/09/16

10,059円

+33円

961百万円

2026/09/15

10,026円

+44円

957百万円

2026/09/14

9,982円

-81円

953百万円

2026/09/11

10,063円

-2円

961百万円

2026/09/10

10,065円

-25円

961百万円

2026/09/09

10,090円

+2円

963百万円

2026/09/08

10,088円

-150円

963百万円

2026/09/07

10,238円

+21円

977百万円

2026/09/04

10,217円

-165円

975百万円

2026/09/03

10,382円

-110円

990百万円

2026/09/02

10,492円

+1円

1,000百万円

2026/09/01

10,491円

-17円

1,001百万円

2026/08/31

10,508円

-1円

1,005百万円

2026/08/28

10,509円

+4円

1,005百万円

2026/08/27

10,505円

-14円

1,005百万円

2026/08/26

10,519円

+32円

1,006百万円

2026/08/25

10,487円

+29円

1,003百万円

2026/08/24

10,458円

-29円

1,000百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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