2026-08-08 19:14:16

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

10,427円

+24円

999百万円

2026/08/06

10,403円

+33円

996百万円

2026/08/05

10,370円

+44円

993百万円

2026/08/04

10,326円

+112円

990百万円

2026/08/03

10,214円

-321円

979百万円

2026/07/31

10,535円

-158円

1,010百万円

2026/07/30

10,693円

-17円

1,025百万円

2026/07/29

10,710円

+15円

1,027百万円

2026/07/28

10,695円

+23円

1,026百万円

2026/07/27

10,672円

+8円

1,023百万円

2026/07/24

10,664円

+22円

1,023百万円

2026/07/23

10,642円

-16円

1,020百万円

2026/07/22

10,658円

+25円

1,022百万円

2026/07/21

10,633円

-21円

1,019百万円

2026/07/17

10,654円

-14円

1,020百万円

2026/07/16

10,668円

+26円

1,022百万円

2026/07/15

10,642円

+17円

1,019百万円

2026/07/14

10,625円

-13円

1,017百万円

2026/07/13

10,638円

-7円

1,019百万円

2026/07/10

10,645円

-1円

1,019百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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