2026-02-27 16:15:01

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

10,586円

+40円

1,024百万円

2026/02/25

10,546円

+68円

1,021百万円

2026/02/24

10,478円

+10円

1,015百万円

2026/02/20

10,468円

+19円

1,014百万円

2026/02/19

10,449円

+75円

1,012百万円

2026/02/18

10,374円

-2円

1,005百万円

2026/02/17

10,376円

-6円

1,003百万円

2026/02/16

10,382円

+32円

1,004百万円

2026/02/13

10,350円

0円

1,002百万円

2026/02/12

10,350円

-178円

1,002百万円

2026/02/10

10,528円

-21円

1,021百万円

2026/02/09

10,549円

+37円

1,024百万円

2026/02/06

10,512円

+4円

1,021百万円

2026/02/05

10,508円

+45円

1,021百万円

2026/02/04

10,463円

+38円

1,016百万円

2026/02/03

10,425円

-5円

1,013百万円

2026/02/02

10,430円

+77円

1,014百万円

2026/01/30

10,353円

+27円

1,006百万円

2026/01/29

10,326円

+37円

1,003百万円

2026/01/28

10,289円

-82円

1,001百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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