2026-07-25 21:50:59

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

10,664円

+22円

1,023百万円

2026/07/23

10,642円

-16円

1,020百万円

2026/07/22

10,658円

+25円

1,022百万円

2026/07/21

10,633円

-21円

1,019百万円

2026/07/17

10,654円

-14円

1,020百万円

2026/07/16

10,668円

+26円

1,022百万円

2026/07/15

10,642円

+17円

1,019百万円

2026/07/14

10,625円

-13円

1,017百万円

2026/07/13

10,638円

-7円

1,019百万円

2026/07/10

10,645円

-1円

1,019百万円

2026/07/09

10,646円

-21円

1,019百万円

2026/07/08

10,667円

-29円

1,021百万円

2026/07/07

10,696円

+38円

1,024百万円

2026/07/06

10,658円

+22円

1,021百万円

2026/07/03

10,636円

-69円

1,018百万円

2026/07/02

10,705円

-32円

1,025百万円

2026/07/01

10,737円

+2円

1,028百万円

2026/06/30

10,735円

+50円

1,028百万円

2026/06/29

10,685円

+6円

1,028百万円

2026/06/26

10,679円

+16円

1,030百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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