2025-07-19 08:39:38

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

9,764円

+14円

1,001百万円

2025/07/17

9,750円

-37円

998百万円

2025/07/16

9,787円

+60円

1,002百万円

2025/07/15

9,727円

+31円

996百万円

2025/07/14

9,696円

+5円

993百万円

2025/07/11

9,691円

+22円

993百万円

2025/07/10

9,669円

-42円

992百万円

2025/07/09

9,711円

+31円

996百万円

2025/07/08

9,680円

+76円

993百万円

2025/07/07

9,604円

-7円

985百万円

2025/07/04

9,611円

+52円

985百万円

2025/07/03

9,559円

-32円

980百万円

2025/07/02

9,591円

+6円

983百万円

2025/07/01

9,585円

-33円

982百万円

2025/06/30

9,618円

+5円

986百万円

2025/06/27

9,613円

+8円

985百万円

2025/06/26

9,605円

-6円

984百万円

2025/06/25

9,611円

-17円

985百万円

2025/06/24

9,628円

+6円

986百万円

2025/06/23

9,622円

+62円

986百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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