2025-09-19 03:16:33

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

9,837円

+18円

1,005百万円

2025/09/17

9,819円

-45円

1,004百万円

2025/09/16

9,864円

+17円

1,008百万円

2025/09/12

9,847円

+8円

1,007百万円

2025/09/11

9,839円

+11円

1,006百万円

2025/09/10

9,828円

-26円

1,005百万円

2025/09/09

9,854円

-27円

1,007百万円

2025/09/08

9,881円

+71円

1,010百万円

2025/09/05

9,810円

+34円

1,003百万円

2025/09/04

9,776円

-16円

999百万円

2025/09/03

9,792円

+47円

1,001百万円

2025/09/02

9,745円

-2円

996百万円

2025/09/01

9,747円

+22円

996百万円

2025/08/29

9,725円

-9円

994百万円

2025/08/28

9,734円

+3円

995百万円

2025/08/27

9,731円

+28円

995百万円

2025/08/26

9,703円

-45円

992百万円

2025/08/25

9,748円

-11円

996百万円

2025/08/22

9,759円

+36円

997百万円

2025/08/21

9,723円

-2円

994百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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