2020-09-23 08:14:19

基準価額

三菱UFJ国際−三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)

設定日: 2007/04/19 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

9,004円

+20円

1,040百万円

2020/09/17

8,984円

-58円

1,037百万円

2020/09/16

9,042円

-42円

1,043百万円

2020/09/15

9,084円

-20円

1,048百万円

2020/09/14

9,104円

+28円

1,051百万円

2020/09/11

9,076円

-7円

1,048百万円

2020/09/10

9,083円

+19円

1,049百万円

2020/09/09

9,064円

-25円

1,046百万円

2020/09/08

9,089円

-28円

1,049百万円

2020/09/07

9,117円

-31円

1,053百万円

2020/09/04

9,148円

+12円

1,057百万円

2020/09/03

9,136円

+28円

1,056百万円

2020/09/02

9,108円

+15円

1,052百万円

2020/09/01

9,093円

+62円

1,050百万円

2020/08/31

9,031円

-64円

1,043百万円

2020/08/28

9,095円

+32円

1,051百万円

2020/08/27

9,063円

-48円

1,047百万円

2020/08/26

9,111円

+15円

1,052百万円

2020/08/25

9,096円

+16円

1,051百万円

2020/08/24

9,080円

-23円

1,049百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。