2026-06-27 17:16:53

基準価額

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/04/19 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

10,679円

+16円

1,030百万円

2026/06/25

10,663円

+32円

1,028百万円

2026/06/24

10,631円

-7円

1,025百万円

2026/06/23

10,638円

-12円

1,026百万円

2026/06/22

10,650円

+9円

1,027百万円

2026/06/19

10,641円

+15円

1,026百万円

2026/06/18

10,626円

-26円

1,025百万円

2026/06/17

10,652円

+17円

1,027百万円

2026/06/16

10,635円

+16円

1,025百万円

2026/06/15

10,619円

+23円

1,023百万円

2026/06/12

10,596円

+20円

1,021百万円

2026/06/11

10,576円

0円

1,020百万円

2026/06/10

10,576円

+30円

1,020百万円

2026/06/09

10,546円

-20円

1,017百万円

2026/06/08

10,566円

-31円

1,019百万円

2026/06/05

10,597円

+10円

1,022百万円

2026/06/04

10,587円

-39円

1,021百万円

2026/06/03

10,626円

+30円

1,024百万円

2026/06/02

10,596円

-14円

1,022百万円

2026/06/01

10,610円

+21円

1,023百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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