2026-08-04 17:41:16

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

13,361円

-118円

56,358百万円

2026/07/31

13,479円

+60円

56,717百万円

2026/07/30

13,419円

-126円

56,394百万円

2026/07/29

13,545円

+52円

56,620百万円

2026/07/28

13,493円

-256円

56,270百万円

2026/07/27

13,749円

+267円

57,222百万円

2026/07/24

13,482円

-24円

56,148百万円

2026/07/23

13,506円

+45円

56,207百万円

2026/07/22

13,461円

+74円

56,049百万円

2026/07/21

13,387円

+292円

55,720百万円

2026/07/17

13,095円

-293円

54,292百万円

2026/07/16

13,388円

-132円

55,412百万円

2026/07/15

13,520円

+181円

55,906百万円

2026/07/14

13,339円

+137円

55,110百万円

2026/07/13

13,202円

-86円

54,369百万円

2026/07/10

13,288円

-18円

54,646百万円

2026/07/09

13,306円

+11円

54,668百万円

2026/07/08

13,295円

-55円

54,577百万円

2026/07/07

13,350円

-714円

54,230百万円

2026/07/06

14,064円

+150円

57,056百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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