2026-09-15 17:19:58

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/09/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/14

13,885円

+145円

62,251百万円

2026/09/11

13,740円

-4円

61,510百万円

2026/09/10

13,744円

+57円

61,404百万円

2026/09/09

13,687円

-69円

61,062百万円

2026/09/08

13,756円

-340円

61,408百万円

2026/09/07

14,096円

+14円

62,802百万円

2026/09/04

14,082円

-32円

62,518百万円

2026/09/03

14,114円

+84円

62,580百万円

2026/09/02

14,030円

-282円

61,933百万円

2026/09/01

14,312円

+125円

63,108百万円

2026/08/31

14,187円

+107円

62,431百万円

2026/08/28

14,080円

+73円

61,819百万円

2026/08/27

14,007円

+26円

61,375百万円

2026/08/26

13,981円

+85円

61,078百万円

2026/08/25

13,896円

+46円

60,622百万円

2026/08/24

13,850円

+23円

60,236百万円

2026/08/21

13,827円

+79円

60,017百万円

2026/08/20

13,748円

+147円

59,471百万円

2026/08/19

13,601円

-401円

58,745百万円

2026/08/18

14,002円

-27円

60,403百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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