2026-10-27 20:16:15

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/10/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/26

13,278円

+44円

64,587百万円

2026/10/23

13,234円

-97円

64,318百万円

2026/10/22

13,331円

-102円

64,646百万円

2026/10/21

13,433円

+107円

65,057百万円

2026/10/20

13,326円

-305円

64,425百万円

2026/10/19

13,631円

-4円

65,806百万円

2026/10/16

13,635円

+230円

65,570百万円

2026/10/15

13,405円

-219円

64,231百万円

2026/10/14

13,624円

-89円

65,201百万円

2026/10/13

13,713円

+143円

65,495百万円

2026/10/09

13,570円

+65円

64,707百万円

2026/10/08

13,505円

-189円

64,329百万円

2026/10/07

13,694円

-677円

64,493百万円

2026/10/06

14,371円

+143円

67,520百万円

2026/10/05

14,228円

+134円

66,159百万円

2026/10/02

14,094円

-165円

65,559百万円

2026/10/01

14,259円

-22円

66,106百万円

2026/09/30

14,281円

+187円

65,942百万円

2026/09/29

14,094円

-113円

64,676百万円

2026/09/28

14,207円

-71円

65,045百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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