2026-07-21 13:31:20

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/07/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

13,095円

-293円

54,292百万円

2026/07/16

13,388円

-132円

55,412百万円

2026/07/15

13,520円

+181円

55,906百万円

2026/07/14

13,339円

+137円

55,110百万円

2026/07/13

13,202円

-86円

54,369百万円

2026/07/10

13,288円

-18円

54,646百万円

2026/07/09

13,306円

+11円

54,668百万円

2026/07/08

13,295円

-55円

54,577百万円

2026/07/07

13,350円

-714円

54,230百万円

2026/07/06

14,064円

+150円

57,056百万円

2026/07/03

13,914円

+175円

56,343百万円

2026/07/02

13,739円

+158円

55,468百万円

2026/07/01

13,581円

+23円

54,691百万円

2026/06/30

13,558円

-33円

54,511百万円

2026/06/29

13,591円

+53円

54,585百万円

2026/06/26

13,538円

-7円

54,039百万円

2026/06/25

13,545円

+103円

54,018百万円

2026/06/24

13,442円

-82円

53,468百万円

2026/06/23

13,524円

-226円

53,467百万円

2026/06/22

13,750円

+93円

54,133百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる