2026-02-17 07:41:55

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

14,003円

-6円

45,041百万円

2026/02/13

14,009円

-221円

45,014百万円

2026/02/12

14,230円

+112円

45,601百万円

2026/02/10

14,118円

+204円

45,390百万円

2026/02/09

13,914円

+173円

44,725百万円

2026/02/06

13,741円

+128円

44,080百万円

2026/02/05

13,613円

+69円

43,572百万円

2026/02/04

13,544円

+156円

43,291百万円

2026/02/03

13,388円

+370円

42,692百万円

2026/02/02

13,018円

-114円

41,316百万円

2026/01/30

13,132円

+79円

41,620百万円

2026/01/29

13,053円

+38円

41,245百万円

2026/01/28

13,015円

-180円

40,999百万円

2026/01/27

13,195円

+33円

41,469百万円

2026/01/26

13,162円

-271円

41,312百万円

2026/01/23

13,433円

+75円

41,979百万円

2026/01/22

13,358円

+149円

41,707百万円

2026/01/21

13,209円

-130円

41,102百万円

2026/01/20

13,339円

-104円

41,451百万円

2026/01/19

13,443円

-70円

41,746百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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