2026-03-03 08:47:03

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/03/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/02

14,360円

-222円

47,620百万円

2026/02/27

14,582円

+292円

48,198百万円

2026/02/26

14,290円

+82円

47,155百万円

2026/02/25

14,208円

0円

46,821百万円

2026/02/24

14,208円

+42円

46,702百万円

2026/02/20

14,166円

-161円

46,022百万円

2026/02/19

14,327円

+196円

46,525百万円

2026/02/18

14,131円

+180円

45,668百万円

2026/02/17

13,951円

-52円

44,989百万円

2026/02/16

14,003円

-6円

45,041百万円

2026/02/13

14,009円

-221円

45,014百万円

2026/02/12

14,230円

+112円

45,601百万円

2026/02/10

14,118円

+204円

45,390百万円

2026/02/09

13,914円

+173円

44,725百万円

2026/02/06

13,741円

+128円

44,080百万円

2026/02/05

13,613円

+69円

43,572百万円

2026/02/04

13,544円

+156円

43,291百万円

2026/02/03

13,388円

+370円

42,692百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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