2026-04-21 04:57:45

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/04/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/20

12,948円

-51円

47,432百万円

2026/04/17

12,999円

-112円

47,570百万円

2026/04/16

13,111円

+75円

47,915百万円

2026/04/15

13,036円

+47円

47,601百万円

2026/04/14

12,989円

+66円

47,374百万円

2026/04/13

12,923円

-75円

47,110百万円

2026/04/10

12,998円

-28円

47,362百万円

2026/04/09

13,026円

-103円

47,410百万円

2026/04/08

13,129円

+349円

47,786百万円

2026/04/07

12,780円

-533円

46,002百万円

2026/04/06

13,313円

+9円

47,804百万円

2026/04/03

13,304円

+82円

47,634百万円

2026/04/02

13,222円

-179円

46,682百万円

2026/04/01

13,401円

+551円

47,278百万円

2026/03/31

12,850円

-41円

45,260百万円

2026/03/30

12,891円

-254円

44,906百万円

2026/03/27

13,145円

+39円

45,705百万円

2026/03/26

13,106円

-49円

45,365百万円

2026/03/25

13,155円

+267円

45,490百万円

2026/03/24

12,888円

+311円

44,569百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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