2026-02-03 14:24:41

基準価額

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

設定日： 2005/06/07 〜 最新基準日： 2026/02/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/02

13,018円

-114円

41,316百万円

2026/01/30

13,132円

+79円

41,620百万円

2026/01/29

13,053円

+38円

41,245百万円

2026/01/28

13,015円

-180円

40,999百万円

2026/01/27

13,195円

+33円

41,469百万円

2026/01/26

13,162円

-271円

41,312百万円

2026/01/23

13,433円

+75円

41,979百万円

2026/01/22

13,358円

+149円

41,707百万円

2026/01/21

13,209円

-130円

41,102百万円

2026/01/20

13,339円

-104円

41,451百万円

2026/01/19

13,443円

-70円

41,746百万円

2026/01/16

13,513円

+83円

41,915百万円

2026/01/15

13,430円

+92円

41,702百万円

2026/01/14

13,338円

+136円

41,209百万円

2026/01/13

13,202円

+213円

40,756百万円

2026/01/09

12,989円

+102円

39,720百万円

2026/01/08

12,887円

-43円

39,409百万円

2026/01/07

12,930円

-581円

39,010百万円

2026/01/06

13,511円

+162円

40,720百万円

2026/01/05

13,349円

+130円

40,152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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