2024-04-24 08:57:46

基準価額

三菱ＵＦＪ−ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース　為替Ｈなし

設定日： 2005/03/04 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

6,567円

+17円

6,802百万円

2024/04/22

6,550円

-29円

6,775百万円

2024/04/19

6,579円

+5円

6,807百万円

2024/04/18

6,574円

+38円

6,798百万円

2024/04/17

6,536円

-36円

6,760百万円

2024/04/16

6,572円

+2円

6,799百万円

2024/04/15

6,570円

-19円

6,800百万円

2024/04/12

6,589円

-19円

6,823百万円

2024/04/11

6,608円

-1円

6,844百万円

2024/04/10

6,609円

+22円

6,845百万円

2024/04/09

6,587円

+3円

6,823百万円

2024/04/08

6,584円

-17円

6,820百万円

2024/04/05

6,601円

+24円

6,838百万円

2024/04/04

6,577円

+21円

6,817百万円

2024/04/03

6,556円

-34円

6,796百万円

2024/04/02

6,590円

-1円

6,830百万円

2024/04/01

6,591円

-1円

6,832百万円

2024/03/29

6,592円

+2円

6,833百万円

2024/03/28

6,590円

+5円

6,830百万円

2024/03/27

6,585円

+7円

6,824百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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