2024-04-19 11:43:52

基準価額

三菱ＵＦＪ−ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

5,282円

+8円

29,243百万円

2024/04/17

5,274円

-12円

29,205百万円

2024/04/16

5,286円

+33円

29,234百万円

2024/04/15

5,253円

-25円

29,055百万円

2024/04/12

5,278円

+2円

29,190百万円

2024/04/11

5,276円

+4円

29,193百万円

2024/04/10

5,272円

+3円

29,183百万円

2024/04/09

5,269円

+13円

29,169百万円

2024/04/08

5,256円

-24円

29,094百万円

2024/04/05

5,280円

+6円

29,234百万円

2024/04/04

5,274円

+17円

29,194百万円

2024/04/03

5,257円

-12円

29,104百万円

2024/04/02

5,269円

-7円

29,181百万円

2024/04/01

5,276円

-1円

29,223百万円

2024/03/29

5,277円

+2円

29,228百万円

2024/03/28

5,275円

-5円

29,229百万円

2024/03/27

5,280円

+2円

29,268百万円

2024/03/26

5,278円

+5円

29,272百万円

2024/03/25

5,273円

-16円

29,249百万円

2024/03/22

5,289円

+4円

29,353百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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