2024-04-27 13:11:43

基準価額

三菱ＵＦＪ−ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）

設定日： 2004/01/16 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

6,784円

-27円

1,280百万円

2024/04/25

6,811円

-10円

1,285百万円

2024/04/24

6,821円

+13円

1,296百万円

2024/04/23

6,808円

+14円

1,294百万円

2024/04/22

6,794円

+2円

1,292百万円

2024/04/19

6,792円

-8円

1,292百万円

2024/04/18

6,800円

+12円

1,294百万円

2024/04/17

6,788円

-27円

1,292百万円

2024/04/16

6,815円

-31円

1,297百万円

2024/04/15

6,846円

+7円

1,312百万円

2024/04/12

6,839円

-20円

1,311百万円

2024/04/11

6,859円

-42円

1,315百万円

2024/04/10

6,901円

+18円

1,324百万円

2024/04/09

6,883円

-7円

1,319百万円

2024/04/08

6,890円

-13円

1,321百万円

2024/04/05

6,903円

+8円

1,324百万円

2024/04/04

6,895円

-2円

1,322百万円

2024/04/03

6,897円

-21円

1,325百万円

2024/04/02

6,918円

-16円

1,330百万円

2024/04/01

6,934円

-1円

1,333百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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