2026-08-22 09:41:43

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

9,786円

+14円

63,128百万円

2026/08/20

9,772円

-29円

63,052百万円

2026/08/19

9,801円

+2円

63,253百万円

2026/08/18

9,799円

+4円

63,256百万円

2026/08/17

9,795円

-31円

63,214百万円

2026/08/14

9,826円

+20円

63,442百万円

2026/08/13

9,806円

+8円

63,332百万円

2026/08/12

9,798円

+60円

63,303百万円

2026/08/10

9,738円

+3円

62,930百万円

2026/08/07

9,735円

+24円

62,926百万円

2026/08/06

9,711円

+7円

62,780百万円

2026/08/05

9,704円

+97円

62,743百万円

2026/08/04

9,607円

-131円

62,118百万円

2026/08/03

9,738円

-13円

62,984百万円

2026/07/31

9,751円

-227円

63,067百万円

2026/07/30

9,978円

-29円

64,552百万円

2026/07/29

10,007円

+30円

64,759百万円

2026/07/28

9,977円

+13円

64,579百万円

2026/07/27

9,964円

+4円

64,513百万円

2026/07/24

9,960円

+4円

64,506百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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