2026-03-25 09:52:26

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/03/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/24

9,725円

+5円

64,275百万円

2026/03/23

9,720円

-93円

64,263百万円

2026/03/19

9,813円

-4円

64,881百万円

2026/03/18

9,817円

+18円

64,928百万円

2026/03/17

9,799円

+23円

64,833百万円

2026/03/16

9,776円

-42円

64,663百万円

2026/03/13

9,818円

-37円

64,945百万円

2026/03/12

9,855円

+10円

65,205百万円

2026/03/11

9,845円

+9円

65,142百万円

2026/03/10

9,836円

+34円

65,120百万円

2026/03/09

9,802円

-35円

64,919百万円

2026/03/06

9,837円

-20円

65,168百万円

2026/03/05

9,857円

-4円

65,309百万円

2026/03/04

9,861円

-54円

65,364百万円

2026/03/03

9,915円

+34円

65,752百万円

2026/03/02

9,881円

+9円

65,534百万円

2026/02/27

9,872円

-18円

65,482百万円

2026/02/26

9,890円

+41円

65,622百万円

2026/02/25

9,849円

+85円

65,389百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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