2026-09-21 10:21:57

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

9,437円

+53円

60,352百万円

2026/09/17

9,384円

+13円

60,033百万円

2026/09/16

9,371円

+15円

60,031百万円

2026/09/15

9,356円

+16円

59,927百万円

2026/09/14

9,340円

-31円

59,840百万円

2026/09/11

9,371円

-21円

60,055百万円

2026/09/10

9,392円

-72円

60,194百万円

2026/09/09

9,464円

-132円

60,703百万円

2026/09/08

9,596円

0円

61,549百万円

2026/09/07

9,596円

+43円

61,561百万円

2026/09/04

9,553円

-175円

61,300百万円

2026/09/03

9,728円

-87円

62,438百万円

2026/09/02

9,815円

-3円

63,023百万円

2026/09/01

9,818円

-23円

63,058百万円

2026/08/31

9,841円

+9円

63,210百万円

2026/08/28

9,832円

-6円

63,307百万円

2026/08/27

9,838円

-6円

63,402百万円

2026/08/26

9,844円

+30円

63,467百万円

2026/08/25

9,814円

+19円

63,299百万円

2026/08/24

9,795円

+9円

63,179百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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