2026-06-23 09:26:59

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/06/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/22

9,938円

-1円

64,701百万円

2026/06/19

9,939円

+18円

64,734百万円

2026/06/18

9,921円

-33円

64,660百万円

2026/06/17

9,954円

+23円

64,881百万円

2026/06/16

9,931円

+25円

64,760百万円

2026/06/15

9,906円

-5円

64,585百万円

2026/06/12

9,911円

+22円

64,626百万円

2026/06/11

9,889円

+6円

64,485百万円

2026/06/10

9,883円

+26円

64,466百万円

2026/06/09

9,857円

-23円

64,298百万円

2026/06/08

9,880円

-32円

64,455百万円

2026/06/05

9,912円

+15円

64,670百万円

2026/06/04

9,897円

-28円

64,656百万円

2026/06/03

9,925円

+25円

64,852百万円

2026/06/02

9,900円

0円

64,715百万円

2026/06/01

9,900円

+23円

64,753百万円

2026/05/29

9,877円

+1円

64,611百万円

2026/05/28

9,876円

+14円

64,626百万円

2026/05/27

9,862円

+49円

64,549百万円

2026/05/26

9,813円

-1円

64,231百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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