2026-02-09 01:05:20

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

9,869円

+12円

65,645百万円

2026/02/05

9,857円

+48円

65,579百万円

2026/02/04

9,809円

+8円

65,266百万円

2026/02/03

9,801円

+58円

65,255百万円

2026/02/02

9,743円

+77円

64,878百万円

2026/01/30

9,666円

-45円

64,389百万円

2026/01/29

9,711円

+14円

64,714百万円

2026/01/28

9,697円

-25円

64,639百万円

2026/01/27

9,722円

-222円

64,818百万円

2026/01/26

9,944円

-9円

66,301百万円

2026/01/23

9,953円

+58円

66,382百万円

2026/01/22

9,895円

+29円

65,998百万円

2026/01/21

9,866円

-2円

65,832百万円

2026/01/20

9,868円

0円

65,842百万円

2026/01/19

9,868円

-38円

65,855百万円

2026/01/16

9,906円

+10円

66,116百万円

2026/01/15

9,896円

-61円

66,042百万円

2026/01/14

9,957円

+55円

66,470百万円

2026/01/13

9,902円

+86円

66,113百万円

2026/01/09

9,816円

-3円

65,560百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる