2025-10-16 17:20:42

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2025/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/15

9,402円

-26円

63,707百万円

2025/10/14

9,428円

-44円

63,913百万円

2025/10/10

9,472円

0円

64,224百万円

2025/10/09

9,472円

+73円

64,239百万円

2025/10/08

9,399円

+58円

63,795百万円

2025/10/07

9,341円

+158円

63,423百万円

2025/10/06

9,183円

+15円

62,358百万円

2025/10/03

9,168円

+25円

62,281百万円

2025/10/02

9,143円

-44円

62,113百万円

2025/10/01

9,187円

-55円

62,424百万円

2025/09/30

9,242円

-30円

62,819百万円

2025/09/29

9,272円

+1円

63,046百万円

2025/09/26

9,271円

+17円

63,057百万円

2025/09/25

9,254円

+38円

62,962百万円

2025/09/24

9,216円

+1円

62,725百万円

2025/09/22

9,215円

-13円

62,725百万円

2025/09/19

9,228円

+78円

62,830百万円

2025/09/18

9,150円

-16円

62,326百万円

2025/09/17

9,166円

-29円

62,450百万円

2025/09/16

9,195円

+7円

62,637百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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