2025-11-24 07:25:24

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

9,731円

+75円

65,475百万円

2025/11/20

9,656円

+65円

64,980百万円

2025/11/19

9,591円

-5円

64,561百万円

2025/11/18

9,596円

+41円

64,603百万円

2025/11/17

9,555円

-27円

64,321百万円

2025/11/14

9,582円

-47円

64,518百万円

2025/11/13

9,629円

+47円

64,852百万円

2025/11/12

9,582円

+22円

64,533百万円

2025/11/11

9,560円

+61円

64,397百万円

2025/11/10

9,499円

+8円

63,986百万円

2025/11/07

9,491円

-48円

63,948百万円

2025/11/06

9,539円

+40円

64,286百万円

2025/11/05

9,499円

-57円

64,031百万円

2025/11/04

9,556円

-26円

64,443百万円

2025/10/31

9,582円

+97円

64,655百万円

2025/10/30

9,485円

-32円

64,033百万円

2025/10/29

9,517円

-48円

64,281百万円

2025/10/28

9,565円

+38円

64,623百万円

2025/10/27

9,527円

+20円

64,398百万円

2025/10/24

9,507円

+40円

64,302百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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