2025-09-16 04:29:01

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

9,188円

-2円

62,595百万円

2025/09/11

9,190円

+30円

62,610百万円

2025/09/10

9,160円

-54円

62,416百万円

2025/09/09

9,214円

+59円

62,813百万円

2025/09/08

9,155円

-48円

62,447百万円

2025/09/05

9,203円

+46円

62,792百万円

2025/09/04

9,157円

+27円

62,480百万円

2025/09/03

9,130円

+37円

62,325百万円

2025/09/02

9,093円

-1円

62,074百万円

2025/09/01

9,094円

-2円

62,079百万円

2025/08/29

9,096円

-27円

62,105百万円

2025/08/28

9,123円

+16円

62,314百万円

2025/08/27

9,107円

-1円

62,216百万円

2025/08/26

9,108円

+29円

62,248百万円

2025/08/25

9,079円

-20円

62,068百万円

2025/08/22

9,099円

+43円

62,213百万円

2025/08/21

9,056円

-44円

61,939百万円

2025/08/20

9,100円

-9円

62,273百万円

2025/08/19

9,109円

+50円

62,357百万円

2025/08/18

9,059円

-37円

62,058百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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