2026-07-23 09:28:40

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

9,965円

+16円

64,559百万円

2026/07/21

9,949円

-21円

64,464百万円

2026/07/17

9,970円

+15円

64,619百万円

2026/07/16

9,955円

+20円

64,541百万円

2026/07/15

9,935円

-24円

64,406百万円

2026/07/14

9,959円

0円

64,562百万円

2026/07/13

9,959円

-36円

64,564百万円

2026/07/10

9,995円

+7円

64,813百万円

2026/07/09

9,988円

+2円

64,776百万円

2026/07/08

9,986円

-45円

64,785百万円

2026/07/07

10,031円

+79円

65,110百万円

2026/07/06

9,952円

-1円

64,599百万円

2026/07/03

9,953円

-56円

64,626百万円

2026/07/02

10,009円

-25円

64,995百万円

2026/07/01

10,034円

+27円

65,180百万円

2026/06/30

10,007円

+23円

65,015百万円

2026/06/29

9,984円

+12円

64,884百万円

2026/06/26

9,972円

+5円

64,806百万円

2026/06/25

9,967円

+26円

64,791百万円

2026/06/24

9,941円

+1円

64,641百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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