2026-05-24 06:39:57

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/05/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/22

9,796円

+21円

64,134百万円

2026/05/21

9,775円

+43円

64,011百万円

2026/05/20

9,732円

-20円

63,751百万円

2026/05/19

9,752円

+15円

63,926百万円

2026/05/18

9,737円

-41円

63,835百万円

2026/05/15

9,778円

0円

64,092百万円

2026/05/14

9,778円

+12円

64,117百万円

2026/05/13

9,766円

-7円

64,057百万円

2026/05/12

9,773円

+7円

64,119百万円

2026/05/11

9,766円

+31円

64,093百万円

2026/05/08

9,735円

-7円

63,891百万円

2026/05/07

9,742円

+25円

63,951百万円

2026/05/01

9,717円

-179円

63,806百万円

2026/04/30

9,896円

-4円

65,015百万円

2026/04/28

9,900円

-13円

65,054百万円

2026/04/27

9,913円

+14円

65,155百万円

2026/04/24

9,899円

-16円

65,072百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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