2025-05-15 21:59:17

基準価額

三菱ＵＦＪ−ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2025/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/05/15

8,757円

-114円

60,691百万円

2025/05/14

8,871円

-1円

61,496百万円

2025/05/13

8,872円

+160円

61,512百万円

2025/05/12

8,712円

-1円

60,408百万円

2025/05/09

8,713円

+73円

60,420百万円

2025/05/08

8,640円

+47円

59,927百万円

2025/05/07

8,593円

-142円

59,617百万円

2025/05/02

8,735円

+138円

60,616百万円

2025/05/01

8,597円

+6円

59,678百万円

2025/04/30

8,591円

-76円

59,639百万円

2025/04/28

8,667円

+102円

60,172百万円

2025/04/25

8,565円

+29円

59,463百万円

2025/04/24

8,536円

+112円

59,264百万円

2025/04/23

8,424円

+7円

58,493百万円

2025/04/22

8,417円

-74円

58,453百万円

2025/04/21

8,491円

-1円

58,972百万円

2025/04/18

8,492円

-4円

59,008百万円

2025/04/17

8,496円

+11円

59,040百万円

2025/04/16

8,485円

-21円

58,969百万円

2025/04/15

8,506円

+24円

59,098百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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