2026-02-23 01:31:48

基準価額

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

設定日： 2003/08/08 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

9,782円

+27円

64,975百万円

2026/02/19

9,755円

+40円

64,803百万円

2026/02/18

9,715円

+27円

64,554百万円

2026/02/17

9,688円

-1円

64,375百万円

2026/02/16

9,689円

+9円

64,375百万円

2026/02/13

9,680円

-44円

64,353百万円

2026/02/12

9,724円

-143円

64,649百万円

2026/02/10

9,867円

-27円

65,603百万円

2026/02/09

9,894円

+25円

65,791百万円

2026/02/06

9,869円

+12円

65,645百万円

2026/02/05

9,857円

+48円

65,579百万円

2026/02/04

9,809円

+8円

65,266百万円

2026/02/03

9,801円

+58円

65,255百万円

2026/02/02

9,743円

+77円

64,878百万円

2026/01/30

9,666円

-45円

64,389百万円

2026/01/29

9,711円

+14円

64,714百万円

2026/01/28

9,697円

-25円

64,639百万円

2026/01/27

9,722円

-222円

64,818百万円

2026/01/26

9,944円

-9円

66,301百万円

2026/01/23

9,953円

+58円

66,382百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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