2026-08-20 04:45:03

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/08/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

5,927円

-33円

31,170百万円

2026/08/18

5,960円

+29円

31,348百万円

2026/08/17

5,931円

+7円

31,203百万円

2026/08/14

5,924円

+5円

31,174百万円

2026/08/13

5,919円

+2円

31,155百万円

2026/08/12

5,917円

+50円

31,157百万円

2026/08/10

5,867円

+1円

30,902百万円

2026/08/07

5,866円

+6円

30,905百万円

2026/08/06

5,860円

+27円

30,880百万円

2026/08/05

5,833円

+36円

30,752百万円

2026/08/04

5,797円

+30円

30,563百万円

2026/08/03

5,767円

-166円

30,410百万円

2026/07/31

5,933円

-43円

31,309百万円

2026/07/30

5,976円

-11円

31,539百万円

2026/07/29

5,987円

-14円

31,603百万円

2026/07/28

6,001円

+5円

31,682百万円

2026/07/27

5,996円

+2円

31,654百万円

2026/07/24

5,994円

+13円

31,679百万円

2026/07/23

5,981円

-16円

31,615百万円

2026/07/22

5,997円

+27円

31,704百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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