2026-02-27 23:17:51

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

5,766円

-32円

31,504百万円

2026/02/26

5,798円

+50円

31,697百万円

2026/02/25

5,748円

+45円

31,435百万円

2026/02/24

5,703円

+3円

31,196百万円

2026/02/20

5,700円

+14円

31,191百万円

2026/02/19

5,686円

+30円

31,126百万円

2026/02/18

5,656円

+9円

30,965百万円

2026/02/17

5,647円

+2円

30,927百万円

2026/02/16

5,645円

0円

30,917百万円

2026/02/13

5,645円

-57円

30,920百万円

2026/02/12

5,702円

-54円

31,247百万円

2026/02/10

5,756円

+16円

31,546百万円

2026/02/09

5,740円

+95円

31,476百万円

2026/02/06

5,645円

-69円

30,981百万円

2026/02/05

5,714円

+12円

31,371百万円

2026/02/04

5,702円

+51円

31,319百万円

2026/02/03

5,651円

+17円

31,049百万円

2026/02/02

5,634円

+13円

30,969百万円

2026/01/30

5,621円

+9円

30,899百万円

2026/01/29

5,612円

+65円

30,868百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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