2026-08-02 00:21:49

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

5,933円

-43円

31,309百万円

2026/07/30

5,976円

-11円

31,539百万円

2026/07/29

5,987円

-14円

31,603百万円

2026/07/28

6,001円

+5円

31,682百万円

2026/07/27

5,996円

+2円

31,654百万円

2026/07/24

5,994円

+13円

31,679百万円

2026/07/23

5,981円

-16円

31,615百万円

2026/07/22

5,997円

+27円

31,704百万円

2026/07/21

5,970円

+3円

31,569百万円

2026/07/17

5,967円

+12円

31,565百万円

2026/07/16

5,955円

+15円

31,504百万円

2026/07/15

5,940円

+38円

31,422百万円

2026/07/14

5,902円

-6円

31,233百万円

2026/07/13

5,908円

-2円

31,286百万円

2026/07/10

5,910円

-4円

31,306百万円

2026/07/09

5,914円

-1円

31,326百万円

2026/07/08

5,915円

-9円

31,336百万円

2026/07/07

5,924円

+39円

31,390百万円

2026/07/06

5,885円

+31円

31,194百万円

2026/07/03

5,854円

-28円

31,032百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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