2026-02-07 07:54:13

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

5,645円

-69円

30,981百万円

2026/02/05

5,714円

+12円

31,371百万円

2026/02/04

5,702円

+51円

31,319百万円

2026/02/03

5,651円

+17円

31,049百万円

2026/02/02

5,634円

+13円

30,969百万円

2026/01/30

5,621円

+9円

30,899百万円

2026/01/29

5,612円

+65円

30,868百万円

2026/01/28

5,547円

-3円

30,551百万円

2026/01/27

5,550円

-25円

30,567百万円

2026/01/26

5,575円

-75円

30,724百万円

2026/01/23

5,650円

+53円

31,152百万円

2026/01/22

5,597円

+48円

30,881百万円

2026/01/21

5,549円

+18円

30,631百万円

2026/01/20

5,531円

+33円

30,543百万円

2026/01/19

5,498円

-49円

30,406百万円

2026/01/16

5,547円

+22円

30,681百万円

2026/01/15

5,525円

-26円

30,590百万円

2026/01/14

5,551円

+12円

30,742百万円

2026/01/13

5,539円

+48円

30,680百万円

2026/01/09

5,491円

-1円

30,416百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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