2026-05-30 03:59:55

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

5,961円

+13円

31,906百万円

2026/05/28

5,948円

-20円

31,837百万円

2026/05/27

5,968円

+16円

31,966百万円

2026/05/26

5,952円

+10円

31,902百万円

2026/05/25

5,942円

+11円

31,854百万円

2026/05/22

5,931円

+15円

31,799百万円

2026/05/21

5,916円

+37円

31,723百万円

2026/05/20

5,879円

-39円

31,526百万円

2026/05/19

5,918円

+27円

31,740百万円

2026/05/18

5,891円

-52円

31,602百万円

2026/05/15

5,943円

-14円

31,890百万円

2026/05/14

5,957円

+17円

31,986百万円

2026/05/13

5,940円

+9円

31,900百万円

2026/05/12

5,931円

+14円

31,861百万円

2026/05/11

5,917円

+16円

31,805百万円

2026/05/08

5,901円

+11円

31,727百万円

2026/05/07

5,890円

+12円

31,678百万円

2026/05/01

5,878円

-64円

31,620百万円

2026/04/30

5,942円

-26円

31,986百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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