2026-06-26 12:48:47

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/25

5,852円

-15円

31,114百万円

2026/06/24

5,867円

-52円

31,197百万円

2026/06/23

5,919円

-13円

31,479百万円

2026/06/22

5,932円

+6円

31,570百万円

2026/06/19

5,926円

+5円

31,549百万円

2026/06/18

5,921円

-20円

31,526百万円

2026/06/17

5,941円

+8円

31,643百万円

2026/06/16

5,933円

+1円

31,623百万円

2026/06/15

5,932円

+24円

31,633百万円

2026/06/12

5,908円

+27円

31,513百万円

2026/06/11

5,881円

-13円

31,374百万円

2026/06/10

5,894円

-9円

31,480百万円

2026/06/09

5,903円

-14円

31,527百万円

2026/06/08

5,917円

-43円

31,610百万円

2026/06/05

5,960円

0円

31,846百万円

2026/06/04

5,960円

-44円

31,859百万円

2026/06/03

6,004円

+24円

32,100百万円

2026/06/02

5,980円

-9円

31,994百万円

2026/06/01

5,989円

+28円

32,047百万円

2026/05/29

5,961円

+13円

31,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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