2026-05-13 03:58:28

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/05/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/12

5,931円

+14円

31,861百万円

2026/05/11

5,917円

+16円

31,805百万円

2026/05/08

5,901円

+11円

31,727百万円

2026/05/07

5,890円

+12円

31,678百万円

2026/05/01

5,878円

-64円

31,620百万円

2026/04/30

5,942円

-26円

31,986百万円

2026/04/28

5,968円

+34円

32,131百万円

2026/04/27

5,934円

+10円

31,959百万円

2026/04/24

5,924円

-14円

31,912百万円

2026/04/23

5,938円

+3円

32,015百万円

2026/04/22

5,935円

0円

32,004百万円

2026/04/21

5,935円

+27円

32,027百万円

2026/04/20

5,908円

-26円

31,890百万円

2026/04/17

5,934円

+9円

32,035百万円

2026/04/16

5,925円

+41円

31,999百万円

2026/04/15

5,884円

+23円

31,776百万円

2026/04/14

5,861円

+18円

31,656百万円

2026/04/13

5,843円

-16円

31,572百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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