2026-09-04 09:10:51

基準価額

豪ドル毎月分配型ファンド

設定日： 2003/05/30 〜 最新基準日： 2026/09/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

5,960円

-48円

31,263百万円

2026/09/02

6,008円

-12円

31,520百万円

2026/09/01

6,020円

-3円

31,596百万円

2026/08/31

6,023円

-1円

31,620百万円

2026/08/28

6,024円

+19円

31,628百万円

2026/08/27

6,005円

+10円

31,540百万円

2026/08/26

5,995円

0円

31,508百万円

2026/08/25

5,995円

+7円

31,511百万円

2026/08/24

5,988円

+26円

31,477百万円

2026/08/21

5,962円

+35円

31,342百万円

2026/08/20

5,927円

0円

31,163百万円

2026/08/19

5,927円

-33円

31,170百万円

2026/08/18

5,960円

+29円

31,348百万円

2026/08/17

5,931円

+7円

31,203百万円

2026/08/14

5,924円

+5円

31,174百万円

2026/08/13

5,919円

+2円

31,155百万円

2026/08/12

5,917円

+50円

31,157百万円

2026/08/10

5,867円

+1円

30,902百万円

2026/08/07

5,866円

+6円

30,905百万円

2026/08/06

5,860円

+27円

30,880百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる