2026-06-04 20:44:35

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/06/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/03

20,980円

+58円

3,413百万円

2026/06/02

20,922円

-29円

3,404百万円

2026/06/01

20,951円

+43円

3,409百万円

2026/05/29

20,908円

+33円

3,402百万円

2026/05/28

20,875円

+27円

3,396百万円

2026/05/27

20,848円

+56円

3,393百万円

2026/05/26

20,792円

+56円

3,385百万円

2026/05/25

20,736円

+48円

3,375百万円

2026/05/22

20,688円

+35円

3,368百万円

2026/05/21

20,653円

+128円

3,362百万円

2026/05/20

20,525円

-67円

3,341百万円

2026/05/19

20,592円

+44円

3,352百万円

2026/05/18

20,548円

-133円

3,346百万円

2026/05/15

20,681円

+34円

3,368百万円

2026/05/14

20,647円

-2円

3,362百万円

2026/05/13

20,649円

-51円

3,363百万円

2026/05/12

20,700円

-11円

3,371百万円

2026/05/11

20,711円

+40円

3,373百万円

2026/05/08

20,671円

+53円

3,366百万円

2026/05/07

20,618円

+2円

3,356百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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