2026-10-02 21:33:58

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/10/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/02

19,693円

-63円

2,988百万円

2026/10/01

19,756円

+62円

2,998百万円

2026/09/30

19,694円

-35円

2,995百万円

2026/09/29

19,729円

-132円

3,001百万円

2026/09/28

19,861円

-93円

3,020百万円

2026/09/25

19,954円

0円

3,036百万円

2026/09/24

19,954円

-42円

3,041百万円

2026/09/18

19,996円

+89円

3,049百万円

2026/09/17

19,907円

+60円

3,037百万円

2026/09/16

19,847円

+55円

3,027百万円

2026/09/15

19,792円

+47円

3,019百万円

2026/09/14

19,745円

-162円

3,013百万円

2026/09/11

19,907円

-45円

3,198百万円

2026/09/10

19,952円

-63円

3,205百万円

2026/09/09

20,015円

+15円

3,216百万円

2026/09/08

20,000円

-276円

3,213百万円

2026/09/07

20,276円

+31円

3,266百万円

2026/09/04

20,245円

-267円

3,261百万円

2026/09/03

20,512円

-197円

3,306百万円

2026/09/02

20,709円

-7円

3,337百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる