2025-11-07 22:13:58

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

20,094円

-28円

3,155百万円

2025/11/06

20,122円

+43円

3,160百万円

2025/11/05

20,079円

-143円

3,155百万円

2025/11/04

20,222円

-30円

3,177百万円

2025/10/31

20,252円

+101円

3,182百万円

2025/10/30

20,151円

+71円

3,168百万円

2025/10/29

20,080円

-112円

3,157百万円

2025/10/28

20,192円

-16円

3,174百万円

2025/10/27

20,208円

+19円

3,178百万円

2025/10/24

20,189円

+34円

3,175百万円

2025/10/23

20,155円

+78円

3,170百万円

2025/10/22

20,077円

+135円

3,158百万円

2025/10/21

19,942円

-48円

3,138百万円

2025/10/20

19,990円

+67円

3,147百万円

2025/10/17

19,923円

-4円

3,137百万円

2025/10/16

19,927円

-46円

3,139百万円

2025/10/15

19,973円

-28円

3,146百万円

2025/10/14

20,001円

+8円

3,151百万円

2025/10/10

19,993円

-25円

3,152百万円

2025/10/09

20,018円

+74円

3,156百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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