2025-11-29 00:40:58

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2025/11/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/28

20,613円

+79円

3,245百万円

2025/11/27

20,534円

-4円

3,217百万円

2025/11/26

20,538円

+24円

3,217百万円

2025/11/25

20,514円

-43円

3,214百万円

2025/11/21

20,557円

+42円

3,220百万円

2025/11/20

20,515円

+156円

3,214百万円

2025/11/19

20,359円

+30円

3,189百万円

2025/11/18

20,329円

+58円

3,187百万円

2025/11/17

20,271円

-65円

3,180百万円

2025/11/14

20,336円

-54円

3,191百万円

2025/11/13

20,390円

+100円

3,201百万円

2025/11/12

20,290円

+49円

3,185百万円

2025/11/11

20,241円

+51円

3,178百万円

2025/11/10

20,190円

+96円

3,170百万円

2025/11/07

20,094円

-28円

3,155百万円

2025/11/06

20,122円

+43円

3,160百万円

2025/11/05

20,079円

-143円

3,155百万円

2025/11/04

20,222円

-30円

3,177百万円

2025/10/31

20,252円

+101円

3,182百万円

2025/10/30

20,151円

+71円

3,168百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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