2025-07-04 09:30:52

基準価額

三菱UFJ−グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

設定日: 2002/03/05 〜 最新基準日: 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

18,904円

-80円

2,926百万円

2025/07/02

18,984円

+15円

2,938百万円

2025/07/01

18,969円

-53円

2,937百万円

2025/06/30

19,022円

+6円

2,945百万円

2025/06/27

19,016円

+20円

2,944百万円

2025/06/26

18,996円

-5円

2,940百万円

2025/06/25

19,001円

-19円

2,941百万円

2025/06/24

19,020円

+27円

2,946百万円

2025/06/23

18,993円

+104円

2,942百万円

2025/06/20

18,889円

+66円

2,925百万円

2025/06/19

18,823円

-35円

2,915百万円

2025/06/18

18,858円

+10円

2,921百万円

2025/06/17

18,848円

+77円

2,928百万円

2025/06/16

18,771円

+86円

2,916百万円

2025/06/13

18,685円

-48円

2,903百万円

2025/06/12

18,733円

-18円

2,911百万円

2025/06/11

18,751円

+69円

2,914百万円

2025/06/10

18,682円

-1円

2,906百万円

2025/06/09

18,683円

+55円

2,906百万円

2025/06/06

18,628円

+112円

2,897百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。