2026-10-09 21:39:01

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/10/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/09

19,765円

+40円

3,000百万円

2026/10/08

19,725円

-117円

2,994百万円

2026/10/07

19,842円

+138円

3,011百万円

2026/10/06

19,704円

-14円

2,991百万円

2026/10/05

19,718円

+25円

2,992百万円

2026/10/02

19,693円

-63円

2,988百万円

2026/10/01

19,756円

+62円

2,998百万円

2026/09/30

19,694円

-35円

2,995百万円

2026/09/29

19,729円

-132円

3,001百万円

2026/09/28

19,861円

-93円

3,020百万円

2026/09/25

19,954円

0円

3,036百万円

2026/09/24

19,954円

-42円

3,041百万円

2026/09/18

19,996円

+89円

3,049百万円

2026/09/17

19,907円

+60円

3,037百万円

2026/09/16

19,847円

+55円

3,027百万円

2026/09/15

19,792円

+47円

3,019百万円

2026/09/14

19,745円

-162円

3,013百万円

2026/09/11

19,907円

-45円

3,198百万円

2026/09/10

19,952円

-63円

3,205百万円

2026/09/09

20,015円

+15円

3,216百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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