2026-07-03 03:44:57

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

21,108円

-71円

3,411百万円

2026/07/01

21,179円

-9円

3,422百万円

2026/06/30

21,188円

+83円

3,424百万円

2026/06/29

21,105円

+6円

3,415百万円

2026/06/26

21,099円

+43円

3,413百万円

2026/06/25

21,056円

+71円

3,407百万円

2026/06/24

20,985円

-21円

3,399百万円

2026/06/23

21,006円

-26円

3,402百万円

2026/06/22

21,032円

+12円

3,406百万円

2026/06/19

21,020円

+8円

3,404百万円

2026/06/18

21,012円

-74円

3,403百万円

2026/06/17

21,086円

+79円

3,415百万円

2026/06/16

21,007円

+22円

3,408百万円

2026/06/15

20,985円

+61円

3,407百万円

2026/06/12

20,924円

+65円

3,397百万円

2026/06/11

20,859円

+2円

3,388百万円

2026/06/10

20,857円

+63円

3,389百万円

2026/06/09

20,794円

-38円

3,380百万円

2026/06/08

20,832円

-86円

3,386百万円

2026/06/05

20,918円

+22円

3,401百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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