2025-12-09 02:34:22

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2025/12/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/08

20,358円

-14円

3,202百万円

2025/12/05

20,372円

-63円

3,204百万円

2025/12/04

20,435円

-7円

3,215百万円

2025/12/03

20,442円

+32円

3,216百万円

2025/12/02

20,410円

-101円

3,211百万円

2025/12/01

20,511円

-102円

3,226百万円

2025/11/28

20,613円

+79円

3,245百万円

2025/11/27

20,534円

-4円

3,217百万円

2025/11/26

20,538円

+24円

3,217百万円

2025/11/25

20,514円

-43円

3,214百万円

2025/11/21

20,557円

+42円

3,220百万円

2025/11/20

20,515円

+156円

3,214百万円

2025/11/19

20,359円

+30円

3,189百万円

2025/11/18

20,329円

+58円

3,187百万円

2025/11/17

20,271円

-65円

3,180百万円

2025/11/14

20,336円

-54円

3,191百万円

2025/11/13

20,390円

+100円

3,201百万円

2025/11/12

20,290円

+49円

3,185百万円

2025/11/11

20,241円

+51円

3,178百万円

2025/11/10

20,190円

+96円

3,170百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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