2026-11-07 02:09:11

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

20,159円

-57円

3,047百万円

2026/11/05

20,216円

+82円

3,057百万円

2026/11/04

20,134円

+112円

3,044百万円

2026/11/02

20,022円

+52円

3,028百万円

2026/10/30

19,970円

+20円

3,022百万円

2026/10/29

19,950円

+9円

3,019百万円

2026/10/28

19,941円

-13円

3,018百万円

2026/10/27

19,954円

+58円

3,019百万円

2026/10/26

19,896円

+81円

3,010百万円

2026/10/23

19,815円

-123円

2,998百万円

2026/10/22

19,938円

-39円

3,017百万円

2026/10/21

19,977円

+29円

3,022百万円

2026/10/20

19,948円

+21円

3,021百万円

2026/10/19

19,927円

+5円

3,019百万円

2026/10/16

19,922円

+136円

3,022百万円

2026/10/15

19,786円

-64円

3,001百万円

2026/10/14

19,850円

+54円

3,010百万円

2026/10/13

19,796円

+31円

3,005百万円

2026/10/09

19,765円

+40円

3,000百万円

2026/10/08

19,725円

-117円

2,994百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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