2026-02-28 00:59:29

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/02/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

20,995円

-31円

3,458百万円

2026/02/26

21,026円

+77円

3,463百万円

2026/02/25

20,949円

+113円

3,456百万円

2026/02/24

20,836円

+35円

3,437百万円

2026/02/20

20,801円

+31円

3,432百万円

2026/02/19

20,770円

+130円

3,427百万円

2026/02/18

20,640円

+1円

3,405百万円

2026/02/17

20,639円

+23円

3,405百万円

2026/02/16

20,616円

+67円

3,402百万円

2026/02/13

20,549円

+2円

3,391百万円

2026/02/12

20,547円

-316円

3,395百万円

2026/02/10

20,863円

-19円

3,448百万円

2026/02/09

20,882円

+94円

3,453百万円

2026/02/06

20,788円

-11円

3,438百万円

2026/02/05

20,799円

+85円

3,439百万円

2026/02/04

20,714円

+81円

3,424百万円

2026/02/03

20,633円

-12円

3,412百万円

2026/02/02

20,645円

+116円

3,414百万円

2026/01/30

20,529円

+46円

3,395百万円

2026/01/29

20,483円

+66円

3,386百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる