2026-08-07 07:25:03

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/08/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/06

20,584円

+73円

3,325百万円

2026/08/05

20,511円

+101円

3,312百万円

2026/08/04

20,410円

+209円

3,298百万円

2026/08/03

20,201円

-606円

3,264百万円

2026/07/31

20,807円

-282円

3,362百万円

2026/07/30

21,089円

-38円

3,408百万円

2026/07/29

21,127円

+39円

3,414百万円

2026/07/28

21,088円

+38円

3,407百万円

2026/07/27

21,050円

+32円

3,401百万円

2026/07/24

21,018円

+12円

3,395百万円

2026/07/23

21,006円

-31円

3,396百万円

2026/07/22

21,037円

+43円

3,402百万円

2026/07/21

20,994円

-46円

3,395百万円

2026/07/17

21,040円

-6円

3,402百万円

2026/07/16

21,046円

+50円

3,403百万円

2026/07/15

20,996円

+41円

3,395百万円

2026/07/14

20,955円

-13円

3,389百万円

2026/07/13

20,968円

-22円

3,391百万円

2026/07/10

20,990円

+21円

3,395百万円

2026/07/09

20,969円

-54円

3,391百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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