2026-07-24 07:49:59

基準価額

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

設定日： 2002/03/05 〜 最新基準日： 2026/07/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/23

21,006円

-31円

3,396百万円

2026/07/22

21,037円

+43円

3,402百万円

2026/07/21

20,994円

-46円

3,395百万円

2026/07/17

21,040円

-6円

3,402百万円

2026/07/16

21,046円

+50円

3,403百万円

2026/07/15

20,996円

+41円

3,395百万円

2026/07/14

20,955円

-13円

3,389百万円

2026/07/13

20,968円

-22円

3,391百万円

2026/07/10

20,990円

+21円

3,395百万円

2026/07/09

20,969円

-54円

3,391百万円

2026/07/08

21,023円

-82円

3,400百万円

2026/07/07

21,105円

+88円

3,414百万円

2026/07/06

21,017円

+29円

3,400百万円

2026/07/03

20,988円

-120円

3,392百万円

2026/07/02

21,108円

-71円

3,411百万円

2026/07/01

21,179円

-9円

3,422百万円

2026/06/30

21,188円

+83円

3,424百万円

2026/06/29

21,105円

+6円

3,415百万円

2026/06/26

21,099円

+43円

3,413百万円

2026/06/25

21,056円

+71円

3,407百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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