年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/02 |
49,607円 |
-419円 |
109,876百万円 |
|
2025/07/01 |
50,026円 |
-330円 |
110,764百万円 |
|
2025/06/30 |
50,356円 |
+135円 |
111,527百万円 |
|
2025/06/27 |
50,221円 |
+886円 |
111,294百万円 |
|
2025/06/26 |
49,335円 |
+560円 |
108,683百万円 |
|
2025/06/25 |
48,775円 |
+191円 |
107,424百万円 |
|
2025/06/24 |
48,584円 |
+537円 |
107,019百万円 |
|
2025/06/23 |
48,047円 |
-202円 |
105,845百万円 |
|
2025/06/20 |
48,249円 |
-413円 |
106,251百万円 |
|
2025/06/19 |
48,662円 |
-230円 |
107,210百万円 |
|
2025/06/18 |
48,892円 |
+410円 |
107,770百万円 |
|
2025/06/17 |
48,482円 |
+210円 |
106,899百万円 |
|
2025/06/16 |
48,272円 |
+435円 |
106,441百万円 |
|
2025/06/13 |
47,837円 |
-447円 |
105,468百万円 |
|
2025/06/12 |
48,284円 |
-33円 |
106,456百万円 |
|
2025/06/11 |
48,317円 |
-31円 |
106,537百万円 |
|
2025/06/10 |
48,348円 |
-39円 |
106,597百万円 |
|
2025/06/09 |
48,387円 |
+364円 |
106,517百万円 |
|
2025/06/06 |
48,023円 |
+261円 |
105,659百万円 |
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2025/06/05 |
47,762円 |
-499円 |
105,098百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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