2025-07-19 07:32:53

基準価額

日興−インデックスファンド225(日本株式)

設定日: 2001/10/31 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

48,606円

-100円

27,068百万円

2025/07/17

48,706円

+290円

27,123百万円

2025/07/16

48,416円

-19円

26,974百万円

2025/07/15

48,435円

+267円

26,950百万円

2025/07/14

48,168円

-135円

26,813百万円

2025/07/11

48,303円

-94円

26,893百万円

2025/07/10

48,397円

-214円

26,962百万円

2025/07/09

48,611円

+161円

27,124百万円

2025/07/08

48,450円

+123円

27,050百万円

2025/07/07

48,327円

-273円

27,000百万円

2025/07/04

48,600円

+30円

27,146百万円

2025/07/03

48,570円

+31円

27,156百万円

2025/07/02

48,539円

-274円

27,128百万円

2025/07/01

48,813円

-612円

27,442百万円

2025/06/30

49,425円

+411円

27,824百万円

2025/06/27

49,014円

+750円

27,707百万円

2025/06/26

48,264円

+783円

27,324百万円

2025/06/25

47,481円

+184円

26,981百万円

2025/06/24

47,297円

+532円

26,907百万円

2025/06/23

46,765円

-61円

26,604百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。