2024-07-27 16:51:24

基準価額

日興−インデックスファンド２２５（日本株式）

設定日： 2001/10/31 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

45,206円

-242円

24,744百万円

2024/07/25

45,448円

-1,544円

24,865百万円

2024/07/24

46,992円

-527円

25,692百万円

2024/07/23

47,519円

-6円

25,942百万円

2024/07/22

47,525円

-559円

25,917百万円

2024/07/19

48,084円

-76円

26,227百万円

2024/07/18

48,160円

-1,165円

26,261百万円

2024/07/17

49,325円

-214円

26,890百万円

2024/07/16

49,539円

+100円

26,988百万円

2024/07/12

49,439円

-1,240円

26,931百万円

2024/07/11

50,679円

+470円

27,630百万円

2024/07/10

50,209円

+301円

27,345百万円

2024/07/09

49,908円

+960円

27,210百万円

2024/07/08

48,948円

-159円

26,701百万円

2024/07/05

49,107円

-2円

26,798百万円

2024/07/04

49,109円

+399円

26,910百万円

2024/07/03

48,710円

+607円

26,768百万円

2024/07/02

48,103円

+532円

26,499百万円

2024/07/01

47,571円

+57円

26,275百万円

2024/06/28

47,514円

+289円

26,213百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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