2024-04-22 11:47:50

基準価額

日興−インデックスファンド225(日本株式)

設定日: 2001/10/31 〜 最新基準日: 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

44,457円

-1,214円

24,386百万円

2024/04/18

45,671円

+144円

25,032百万円

2024/04/17

45,527円

-612円

24,947百万円

2024/04/16

46,139円

-914円

25,277百万円

2024/04/15

47,053円

-350円

25,759百万円

2024/04/12

47,403円

+99円

25,909百万円

2024/04/11

47,304円

-168円

25,858百万円

2024/04/10

47,472円

-230円

25,946百万円

2024/04/09

47,702円

+511円

26,041百万円

2024/04/08

47,191円

+425円

25,793百万円

2024/04/05

46,766円

-937円

25,504百万円

2024/04/04

47,703円

+384円

26,000百万円

2024/04/03

47,319円

-465円

25,755百万円

2024/04/02

47,784円

+43円

25,999百万円

2024/04/01

47,741円

-680円

25,954百万円

2024/03/29

48,421円

+241円

26,314百万円

2024/03/28

48,180円

-395円

26,114百万円

2024/03/27

48,575円

+434円

26,298百万円

2024/03/26

48,141円

-19円

26,021百万円

2024/03/25

48,160円

-567円

26,078百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。