2022-08-17 12:48:50

基準価額

日興−インデックスファンド225(日本株式)

設定日: 2001/10/31 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

33,428円

-3円

17,909百万円

2022/08/15

33,431円

+375円

17,924百万円

2022/08/12

33,056円

+842円

17,743百万円

2022/08/10

32,214円

-209円

17,300百万円

2022/08/09

32,423円

-289円

17,411百万円

2022/08/08

32,712円

+84円

17,558百万円

2022/08/05

32,628円

+283円

17,528百万円

2022/08/04

32,345円

+220円

17,375百万円

2022/08/03

32,125円

+169円

17,256百万円

2022/08/02

31,956円

-461円

17,159百万円

2022/08/01

32,417円

+221円

17,405百万円

2022/07/29

32,196円

-16円

17,293百万円

2022/07/28

32,212円

+117円

17,307百万円

2022/07/27

32,095円

+71円

17,238百万円

2022/07/26

32,024円

-51円

17,162百万円

2022/07/25

32,075円

-250円

17,219百万円

2022/07/22

32,325円

+128円

17,378百万円

2022/07/21

32,197円

+142円

17,357百万円

2022/07/20

32,055円

+832円

17,350百万円

2022/07/19

31,223円

+200円

16,899百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。